Eurovalor Bolsa Española

ES0133524035
313,63 EUR 25/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-2,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133524035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 27,470 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,14 %
Liquidez 9,86 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,46 %
Financiero y asegurador 19,34 %
Industrial y servicios 12,74 %
Bienes de consumo 9,32 %
Farmacéutico 8,66 %
Telecomunicaciones 7,25 %
Tecnológico 4,26 %
Siderúrgico y minero 2,12 %
Países Peso
España 81,07 %
Portugal 6,96 %
Italia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,14 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 9,32 %
GRIFOLS PRF CL B 8,66 %
EDP ORD 6,96 %
IBERDROLA ORD 6,16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,02 %
Telefonica Ord 5,66 %
BANCO SANTANDER ORD 5,21 %
LOGISTA HOLD ORD 4,07 %
ENDESA ORD 4,06 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,70 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 14,69 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 13,25 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -12,02 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años -4,65 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -2,74 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,74 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,42 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -