Eurovalor Bolsa Española

ES0133524035
276,93 EUR 25/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133524035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 47,300 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,65 %
Liquidez 7,35 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,75 %
Financiero y asegurador 21,38 %
Bienes de consumo 13,43 %
Industrial y servicios 11,19 %
Telecomunicaciones 8,28 %
Farmacéutico 7,63 %
Tecnológico 4,32 %
Siderúrgico y minero 1,67 %
Países Peso
España 86,64 %
Italia 3,26 %
Portugal 2,03 %
Reino Unido 0,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,94 %
GBP - Libra esterlina 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 15,64 %
INDITEX ORD 11,40 %
BANCO SANTANDER ORD 8,21 %
GRIFOLS PRF CL B 7,63 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,56 %
FERROVIAL ORD 4,98 %
Telefonica Ord 3,93 %
REPSOL ORD 3,85 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,36 %
ENEL ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -18,32 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -22,58 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -18,51 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -10,08 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -6,23 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 1,89 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -