Eurovalor Bolsa Española

ES0133524035
327,21 EUR 25/02/2021
Acciones Españolas Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fusión del Santander Acciones Españolas, ¿bueno en su categoría? hace 5 días - viernes, 26 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0133524035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (25/02/2021) 30,880 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,01 %
Liquidez 8,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,66 %
Servicios públicos 25,32 %
Industrial y servicios 11,94 %
Bienes de consumo 8,64 %
Farmacéutico 7,33 %
Tecnológico 4,48 %
Telecomunicaciones 3,19 %
Siderúrgico y minero 2,44 %
Países Peso
España 81,27 %
Portugal 7,65 %
Italia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,01 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 8,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 8,16 %
BANCO SANTANDER ORD 7,70 %
EDP ORD 7,65 %
GRIFOLS PRF CL B 7,33 %
CAIXABANK ORD 4,10 %
IBERDROLA ORD 4,07 %
REPSOL ORD 4,05 %
LOGISTA HOLD ORD 3,95 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,01 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses 4,39 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 22,84 % 21,80 %
Rendimiento a 1 año -3,48 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años -2,30 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,87 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,69 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,97