Eurovalor Bolsa Española

ES0133524035
271,04 EUR 15/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133524035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 30,270 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,16 %
Liquidez 6,84 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,96 %
Financiero y asegurador 19,73 %
Industrial y servicios 13,25 %
Telecomunicaciones 10,45 %
Bienes de consumo 9,69 %
Farmacéutico 9,21 %
Tecnológico 4,00 %
Siderúrgico y minero 1,85 %
Países Peso
España 83,81 %
Portugal 5,55 %
Italia 3,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,16 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 9,69 %
GRIFOLS PRF CL B 9,21 %
Telefonica Ord 6,70 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,63 %
IBERDROLA ORD 6,30 %
BANCO SANTANDER ORD 6,04 %
EDP ORD 5,55 %
FERROVIAL ORD 5,19 %
LOGISTA HOLD ORD 3,95 %
ENEL ORD 3,80 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,71 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -8,32 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 4,61 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -21,04 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -9,50 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años -5,09 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -