Eurovalor Bolsa

ES0133871030
242,82 EUR 29/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133871030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 39,600 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,00 %
Liquidez 6,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,87 %
Financiero y asegurador 21,08 %
Industrial y servicios 16,40 %
Bienes de consumo 13,68 %
Telecomunicaciones 8,15 %
Tecnológico 4,42 %
Farmacéutico 3,95 %
Siderúrgico y minero 0,44 %
Países Peso
España 88,83 %
Reino Unido 2,19 %
Italia 2,02 %
Luxemburgo 0,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,81 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 17,71 %
INDITEX ORD 11,48 %
BANCO SANTANDER ORD 8,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,89 %
FERROVIAL ORD 5,14 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,74 %
GRIFOLS PRF CL B 3,95 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 3,86 %
Telefonica Ord 3,40 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,29 % 7,43 %
Rendimiento a 3 meses -17,60 % -12,32 %
Rendimiento a 6 meses -19,77 % -14,75 %
Rendimiento a 1 año -14,92 % -11,28 %
Rendimiento anual a 3 años -11,05 % -6,72 %
Rendimiento anual a 5 años -6,99 % -2,00 %
Rendimiento anual a 10 años 0,73 % 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,68 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -