Eurovalor Bolsa

ES0133871030
227,13 EUR 22/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133871030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 37,070 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,18 %
Liquidez 6,82 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,53 %
Financiero y asegurador 19,14 %
Industrial y servicios 19,06 %
Bienes de consumo 12,03 %
Telecomunicaciones 9,26 %
Tecnológico 4,32 %
Farmacéutico 3,36 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Países Peso
España 84,36 %
Portugal 5,57 %
Reino Unido 2,07 %
Luxemburgo 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,11 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 9,73 %
BANCO SANTANDER ORD 8,12 %
IBERDROLA ORD 7,95 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,86 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,84 %
EDP ORD 5,57 %
ENDESA ORD 5,18 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 4,58 %
LOGISTA HOLD ORD 4,20 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,10 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,82 % -4,56 %
Rendimiento a 3 meses -7,70 % -3,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,78 % 5,49 %
Rendimiento a 1 año -24,16 % -18,66 %
Rendimiento anual a 3 años -11,32 % -6,86 %
Rendimiento anual a 5 años -5,20 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años -1,16 % 3,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,30 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -