Eurovalor Bolsa

ES0133871030
280,37 EUR 15/01/2021
Acciones Españolas Categoría
0,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133871030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 41,100 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,74 %
Liquidez 7,26 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,42 %
Financiero y asegurador 16,51 %
Industrial y servicios 15,27 %
Bienes de consumo 11,96 %
Telecomunicaciones 10,60 %
Farmacéutico 5,67 %
Tecnológico 4,79 %
Siderúrgico y minero 0,52 %
Países Peso
España 86,05 %
Portugal 6,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,74 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 9,29 %
IBERDROLA ORD 8,00 %
CELLNEX TELECOM ORD 7,96 %
BANCO SANTANDER ORD 6,70 %
EDP ORD 6,69 %
ENDESA ORD 6,04 %
GRIFOLS PRF CL B 5,67 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 4,71 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,44 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,32 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,22 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 18,87 % 19,83 %
Rendimiento a 6 meses 10,30 % 14,83 %
Rendimiento a 1 año -13,51 % -6,57 %
Rendimiento anual a 3 años -4,90 % -0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 0,47 % 5,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,58 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,39 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -