DWS Russia

LU0146864797
339,15 EUR 29/07/2021
Acciones Rusas Categoría
14,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0146864797
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2002
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/06/2021) 151,580 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 1,08 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,90 %
Siderúrgico y minero 22,63 %
Financiero y asegurador 17,12 %
Bienes de consumo 14,15 %
Tecnológico 6,99 %
Telecomunicaciones 4,67 %
Industrial y servicios 2,44 %
Países Peso
Rusia 72,19 %
Chipre 14,93 %
Holanda 10,12 %
Estados Unidos 1,21 %
Reino Unido 1,05 %
Hong Kong 0,00 %
Suiza 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,19 %
RUB - Rublo ruso 13,94 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
EUR - Euro 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 10,10 %
NK LUKOIL PAO DR 8,82 %
YANDEX NV ORD 6,99 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 5,94 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,24 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,32 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,19 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,18 %
MAGNIT PAO DR 4,00 %
POLYUS PAO DR 3,92 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 11,86 % 11,28 %
Rendimiento a 6 meses 22,07 % 27,04 %
Rendimiento a 1 año 28,82 % 31,32 %
Rendimiento anual a 3 años 15,01 % 13,95 %
Rendimiento anual a 5 años 14,26 % 14,65 %
Rendimiento anual a 10 años 3,64 % 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,92 %
Volatilidad del índice de referencia 24,26 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 18,68