DWS Russia

LU0146864797
394,41 EUR 27/10/2021
Acciones Rusas Categoría
15,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0146864797
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2002
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2021) 162,470 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,22 %
Liquidez 5,78 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,38 %
Siderúrgico y minero 20,53 %
Financiero y asegurador 16,25 %
Bienes de consumo 10,96 %
Tecnológico 7,62 %
Telecomunicaciones 6,21 %
Industrial y servicios 1,28 %
Países Peso
Rusia 70,85 %
Chipre 11,13 %
Holanda 10,91 %
Estados Unidos 5,49 %
Reino Unido 1,56 %
Hong Kong 0,00 %
Suiza 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,89 %
RUB - Rublo ruso 12,11 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
EUR - Euro 0,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 10,63 %
YANDEX NV ORD 7,27 %
NOVATEK PAO DR 6,88 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,25 %
USD CASH 5,49 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,09 %
NK LUKOIL PAO DR 4,99 %
MAGNIT PAO DR 4,83 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,69 %
POLYUS PAO DR 3,82 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,03 % 7,51 %
Rendimiento a 3 meses 17,43 % 21,63 %
Rendimiento a 6 meses 28,64 % 31,76 %
Rendimiento a 1 año 60,91 % 75,37 %
Rendimiento anual a 3 años 22,68 % 20,65 %
Rendimiento anual a 5 años 15,13 % 16,01 %
Rendimiento anual a 10 años 7,41 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,93 %
Volatilidad del índice de referencia 24,42 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 18,44