DWS Russia

LU0146864797
297,03 EUR 19/01/2021
Acciones Rusas Categoría
18,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0146864797
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2002
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/12/2020) 134,830 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,92 %
Sectores Peso
Servicios públicos 32,38 %
Siderúrgico y minero 27,98 %
Financiero y asegurador 11,08 %
Tecnológico 10,02 %
Bienes de consumo 9,32 %
Telecomunicaciones 4,51 %
Industrial y servicios 1,34 %
Países Peso
Rusia 79,63 %
Chipre 9,18 %
Holanda 6,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,51 %
RUB - Rublo ruso 13,03 %
GBP - Libra esterlina 4,59 %
EUR - Euro 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PJSC GAZPROM ADR 8,43 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,15 %
YANDEX CL A ORD 6,90 %
Sberbank Of Russia ADR 5,60 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,94 %
Rosneft Oil Company GDR 4,65 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,57 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,51 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,31 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,15 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,73 % 5,33 %
Rendimiento a 3 meses 20,83 % 25,46 %
Rendimiento a 6 meses 16,72 % 13,12 %
Rendimiento a 1 año -5,76 % -20,01 %
Rendimiento anual a 3 años 9,61 % 8,45 %
Rendimiento anual a 5 años 18,61 % 19,22 %
Rendimiento anual a 10 años 1,83 % 1,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,19 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,18