DWS Russia

LU0146864797
293,57 EUR 13/04/2021
Acciones Rusas Categoría
12,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0146864797
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2002
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/03/2021) 141,430 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Servicios públicos 32,07 %
Siderúrgico y minero 25,93 %
Financiero y asegurador 13,61 %
Bienes de consumo 12,34 %
Tecnológico 7,93 %
Telecomunicaciones 5,51 %
Industrial y servicios 0,75 %
Países Peso
Rusia 74,09 %
Chipre 14,15 %
Holanda 8,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,71 %
RUB - Rublo ruso 12,15 %
GBP - Libra esterlina 4,27 %
EUR - Euro 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 9,73 %
NK LUKOIL PAO DR 8,72 %
YANDEX NV ORD 7,83 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 5,74 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,93 %
MAIL RU GROUP LTD DR 4,92 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,87 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,85 %
POLYUS PAO DR 4,28 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,27 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,26 % -3,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % 3,20 %
Rendimiento a 6 meses 17,38 % 26,88 %
Rendimiento a 1 año 23,60 % 18,42 %
Rendimiento anual a 3 años 13,77 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 12,15 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 1,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,84 %
Volatilidad del índice de referencia 24,25 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,41