DWS Russia

LU0146864797
259,41 EUR 04/06/2020
Acciones Rusas Categoría
9,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 2 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0146864797
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2002
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (29/05/2020) 132,480 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,78 %
Liquidez 4,22 %
Sectores Peso
Servicios públicos 33,46 %
Siderúrgico y minero 31,77 %
Financiero y asegurador 10,82 %
Bienes de consumo 9,77 %
Tecnológico 4,74 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Industrial y servicios 0,52 %
Países Peso
Rusia 85,30 %
Chipre 6,18 %
Holanda 4,16 %
Reino Unido 2,17 %
Estados Unidos 0,61 %
Hong Kong 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,57 %
RUB - Rublo ruso 12,26 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,00 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 8,27 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 7,92 %
PJSC GAZPROM ADR 7,52 %
X5 Retail Group Gdr 4,92 %
PJSC MAGNIT GDR 4,85 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,70 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,52 %
PJSC TATNEFT ADR 4,42 %
Sberbank Of Russia ADR 4,21 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,22 % 12,43 %
Rendimiento a 3 meses -2,35 % -7,01 %
Rendimiento a 6 meses -6,96 % -12,34 %
Rendimiento a 1 año 3,05 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 8,49 % 11,10 %
Rendimiento anual a 5 años 9,27 % 11,69 %
Rendimiento anual a 10 años 2,92 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,88 %
Volatilidad del índice de referencia 23,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 8,00