DWS Russia

LU0146864797
250,78 EUR 28/09/2020
Acciones Rusas Categoría
12,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 2 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0146864797
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2002
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/08/2020) 134,970 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 34,99 %
Servicios públicos 30,94 %
Financiero y asegurador 11,57 %
Bienes de consumo 9,98 %
Tecnológico 5,50 %
Telecomunicaciones 4,27 %
Industrial y servicios 2,76 %
Países Peso
Rusia 84,29 %
Chipre 9,99 %
Holanda 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,68 %
RUB - Rublo ruso 12,68 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
Pincipales posiciones Peso
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 9,51 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,03 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 7,32 %
PJSC GAZPROM ADR 7,11 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,64 %
Sberbank Of Russia ADR 5,21 %
PJSC MAGNIT GDR 4,82 %
X5 Retail Group Gdr 4,65 %
INTER RAO EES ORD 4,46 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,38 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,05 % -5,60 %
Rendimiento a 3 meses -4,68 % -12,01 %
Rendimiento a 6 meses 20,98 % 13,94 %
Rendimiento a 1 año -8,43 % -21,05 %
Rendimiento anual a 3 años 5,48 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 12,54 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 2,60 % 2,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,88 %
Volatilidad del índice de referencia 23,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 14,09