DWS Invest Euro High Yield Corp TFC

LU1663875406
103,28 EUR 24/03/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1663875406
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2017
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 22,560 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,32 %
Liquidez 1,52 %
Países Peso
Francia 14,00 %
Italia 12,60 %
Alemania 11,90 %
España 9,20 %
Estados Unidos 9,10 %
Holanda 8,30 %
Luxemburgo 7,80 %
Reino Unido 7,80 %
Austria 2,50 %
Suiza 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,77 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
USD - Dólar americano 1,37 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
Telefonica Europe B.V. 2,50 %
Electricite De France S.A. 2,10 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,80 %
Telecom Italia S.P.A. 1,80 %
Italmatch Chemicals S.P.A. 1,50 %
Altice France S.A. 1,40 %
Bayer 1,40 %
ZF Finance GmbH 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,40 %
Faurecia SE 1,30 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,88 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 5,12 % 4,43 %
Rendimiento a 1 año -3,26 % -4,87 %
Rendimiento anual a 3 años 6,13 % 5,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 0,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,88 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,02