DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
141,75 EUR 01/02/2023
Obligaciones Corporativas CNY Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0616855887
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/08/2013
Categoría Obligaciones Corporativas CNY
Tamaño (31/01/2023) 5,590 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,30 %
Liquidez 4,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 6.30729% 25-MAY 4,41 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,16 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,14 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,10 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,58 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.96571% 12-DEC-2023 3,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,25 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3.625% 25-JAN-2023 2,82 %
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% 2,80 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -
Rendimiento a 3 meses -5,41 % -
Rendimiento a 6 meses -3,74 % -
Rendimiento a 1 año 3,13 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,06 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,37 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -