DWS Invest Africa NC

LU0329759848
61,26 EUR 02/06/2020
Acciones Africanas Categoría
-10,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2008
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (29/05/2020) 6,210 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,96 %
Bienes de consumo 23,98 %
Siderúrgico y minero 10,13 %
Industrial y servicios 9,45 %
Tecnológico 7,33 %
Telecomunicaciones 6,76 %
Servicios públicos 3,49 %
Farmacéutico 2,89 %
Países Peso
Sudáfrica 15,09 %
Reino Unido 1,49 %
Canadá 1,37 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 15,09 %
GBP - Libra esterlina 7,47 %
USD - Dólar americano 6,26 %
CAD - Dólar canadiense 1,37 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 6,99 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 6,12 %
CENTAMIN ORD 5,99 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 5,36 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,15 %
ELSWEDY ELECTRIC ORD 4,97 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,69 %
SAFARICOM ORD 4,55 %
LABEL VIE ORD 4,38 %
EFG HERMES HOLDING SAE ORD 4,22 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % 9,83 %
Rendimiento a 3 meses -11,97 % -13,81 %
Rendimiento a 6 meses -22,20 % -23,65 %
Rendimiento a 1 año -21,17 % -25,51 %
Rendimiento anual a 3 años -9,92 % -10,94 %
Rendimiento anual a 5 años -10,39 % -6,33 %
Rendimiento anual a 10 años -6,46 % -0,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,53 %
Volatilidad del índice de referencia 25,38 %
Beta 0,64
Tracking Error 3,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -