DWS Invest Africa NC

LU0329759848
75,23 EUR 29/07/2021
Acciones Africanas Categoría
-2,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2008
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (29/07/2021) 6,340 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,31 %
Liquidez 3,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,09 %
Bienes de consumo 21,48 %
Telecomunicaciones 11,96 %
Tecnológico 8,80 %
Siderúrgico y minero 7,55 %
Industrial y servicios 5,87 %
Farmacéutico 2,56 %
Países Peso
Sudáfrica 35,06 %
Reino Unido 2,81 %
Canadá 2,55 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 35,06 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
USD - Dólar americano 5,52 %
CAD - Dólar canadiense 2,55 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 8,15 %
MTN GROUP LTD ORD 7,47 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT SAE ORD 4,70 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,47 %
LABEL VIE SA ORD 4,03 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 3,97 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,69 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 3,56 %
GUARANTY TRUST BANK PLC DR 3,41 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 3,22 % 2,05 %
Rendimiento a 6 meses 5,66 % 14,82 %
Rendimiento a 1 año 21,50 % 34,92 %
Rendimiento anual a 3 años -4,44 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -2,75 % 1,26 %
Rendimiento anual a 10 años -4,69 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,97 %
Volatilidad del índice de referencia 23,89 %
Beta 0,66
Tracking Error 3,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -