DWS Invest Africa NC

LU0329759848
79,60 EUR 15/10/2021
Acciones Africanas Categoría
-1,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2008
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (30/09/2021) 6,650 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,03 %
Liquidez 8,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,72 %
Bienes de consumo 20,80 %
Telecomunicaciones 14,44 %
Tecnológico 7,66 %
Siderúrgico y minero 6,25 %
Industrial y servicios 6,11 %
Farmacéutico 3,05 %
Países Peso
Sudáfrica 36,16 %
Reino Unido 3,28 %
Holanda 1,91 %
Alemania 1,02 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 36,16 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
USD - Dólar americano 6,22 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,97 %
MTN GROUP LTD ORD 8,83 %
NASPERS LTD ORD 6,08 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT SAE ORD 4,43 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,42 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,22 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,08 %
LABEL VIE SA ORD 3,78 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 3,17 %
EFG HERMES HOLDINGS SAE ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 5,76 %
Rendimiento a 3 meses 5,95 % 6,26 %
Rendimiento a 6 meses 8,86 % 3,35 %
Rendimiento a 1 año 22,86 % 41,71 %
Rendimiento anual a 3 años 2,27 % 8,02 %
Rendimiento anual a 5 años -1,73 % 3,48 %
Rendimiento anual a 10 años -2,97 % 4,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,16 %
Volatilidad del índice de referencia 23,65 %
Beta 0,67
Tracking Error 3,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -