DWS Invest Africa NC

LU0329759848
66,38 EUR 02/12/2020
Acciones Africanas Categoría
-5,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2008
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (30/11/2020) 6,060 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,33 %
Liquidez 6,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,37 %
Bienes de consumo 17,22 %
Siderúrgico y minero 10,25 %
Tecnológico 9,85 %
Telecomunicaciones 9,81 %
Industrial y servicios 6,02 %
Servicios públicos 2,54 %
Farmacéutico 2,27 %
Países Peso
Sudáfrica 21,18 %
Canadá 2,53 %
Reino Unido 0,95 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 21,18 %
GBP - Libra esterlina 8,21 %
USD - Dólar americano 5,54 %
CAD - Dólar canadiense 2,53 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 9,49 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 5,99 %
CENTAMIN ORD 5,74 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 4,91 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,49 %
CAPITEC BANK ORD 4,35 %
LABEL VIE ORD 4,10 %
EFG HERMES HOLDING SAE ORD 3,95 %
SAFARICOM ORD 3,90 %
GUARANTY TRUST BANK GDR 2,95 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,72 % 8,56 %
Rendimiento a 3 meses 3,43 % 11,77 %
Rendimiento a 6 meses 8,36 % 14,07 %
Rendimiento a 1 año -15,66 % -12,91 %
Rendimiento anual a 3 años -8,47 % -7,12 %
Rendimiento anual a 5 años -5,34 % -1,20 %
Rendimiento anual a 10 años -6,83 % -0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 25,30 %
Beta 0,64
Tracking Error 3,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -