DWS Invest Africa NC

LU0329759848
64,58 EUR 17/09/2020
Acciones Africanas Categoría
-5,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2008
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (31/08/2020) 6,010 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,25 %
Liquidez 7,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,41 %
Bienes de consumo 20,67 %
Siderúrgico y minero 10,69 %
Tecnológico 9,95 %
Telecomunicaciones 6,12 %
Industrial y servicios 4,78 %
Servicios públicos 3,40 %
Farmacéutico 2,22 %
Países Peso
Sudáfrica 17,90 %
Canadá 2,56 %
Reino Unido 1,32 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 17,90 %
GBP - Libra esterlina 8,12 %
USD - Dólar americano 6,50 %
CAD - Dólar canadiense 2,56 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 9,63 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 7,44 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 6,04 %
CENTAMIN ORD 5,87 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,26 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,17 %
LABEL VIE ORD 3,85 %
CAPITEC BANK ORD 3,79 %
EFG HERMES HOLDING SAE ORD 3,71 %
SAFARICOM ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,93 % 5,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,24 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 16,70 % 18,61 %
Rendimiento a 1 año -21,22 % -21,84 %
Rendimiento anual a 3 años -7,36 % -7,77 %
Rendimiento anual a 5 años -5,68 % -2,89 %
Rendimiento anual a 10 años -6,15 % -0,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 25,34 %
Beta 0,63
Tracking Error 3,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -