DWS Invest Africa NC

LU0329759848
74,21 EUR 01/03/2021
Acciones Africanas Categoría
-1,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2008
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (26/02/2021) 6,380 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,88 %
Liquidez 8,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,36 %
Bienes de consumo 21,03 %
Telecomunicaciones 9,75 %
Tecnológico 8,87 %
Industrial y servicios 6,02 %
Siderúrgico y minero 3,93 %
Farmacéutico 3,13 %
Servicios públicos 1,79 %
Países Peso
Sudáfrica 27,33 %
Canadá 2,53 %
Reino Unido 1,61 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 27,33 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
USD - Dólar americano 3,77 %
CAD - Dólar canadiense 2,53 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 8,38 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 6,36 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 5,49 %
MTN ORD 4,26 %
LABEL VIE ORD 3,92 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,85 %
EFG HERMES HOLDING SAE ORD 3,79 %
GUARANTY TRUST BANK GDR REG S 3,76 %
STANDARD BANK ORD 3,59 %
SAFARICOM ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,94 % 6,48 %
Rendimiento a 3 meses 10,19 % 16,56 %
Rendimiento a 6 meses 16,48 % 28,72 %
Rendimiento a 1 año 1,28 % 14,31 %
Rendimiento anual a 3 años -6,74 % -5,39 %
Rendimiento anual a 5 años -1,48 % 4,40 %
Rendimiento anual a 10 años -5,44 % 1,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,07 %
Volatilidad del índice de referencia 24,73 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -