DWS Invest Africa NC

LU0329759848
74,25 EUR 11/05/2021
Acciones Africanas Categoría
-1,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2008
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (30/04/2021) 6,190 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,31 %
Liquidez 6,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,54 %
Bienes de consumo 19,09 %
Telecomunicaciones 10,47 %
Tecnológico 9,03 %
Siderúrgico y minero 6,91 %
Industrial y servicios 6,24 %
Farmacéutico 5,56 %
Países Peso
Sudáfrica 28,63 %
Canadá 3,91 %
Reino Unido 1,17 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 31,97 %
USD - Dólar americano 6,47 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
CAD - Dólar canadiense 3,80 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 8,55 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT SAE ORD 5,48 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 5,17 %
EUR CASH 5,15 %
MTN GROUP LTD ORD 4,99 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,59 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,91 %
GUARANTY TRUST BANK PLC DR 3,90 %
EFG HERMES HOLDINGS SAE ORD 3,86 %
LABEL VIE SA ORD 3,76 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 1,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % 5,79 %
Rendimiento a 6 meses 10,72 % 22,71 %
Rendimiento a 1 año 20,01 % 51,30 %
Rendimiento anual a 3 años -8,06 % -2,11 %
Rendimiento anual a 5 años -1,70 % 4,80 %
Rendimiento anual a 10 años -5,11 % 2,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,02 %
Volatilidad del índice de referencia 24,43 %
Beta 0,65
Tracking Error 3,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -