DWS Eurorenta

LU0003549028
56,24 EUR 13/01/2022
Obligaciones Europeas Categoría
1,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0003549028
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/1987
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (30/12/2021) 434,860 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,36 EUR
Fecha del último dividendo 05/03/2021

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,38 %
Liquidez 2,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,54 %
GBP - Libra esterlina 18,02 %
SEK - Corona sueca 2,14 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
PLN - Zloty polaco 1,41 %
CHF - Franco suizo 0,69 %
HUF - Florín húngaro 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,44 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -1,64 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -2,06 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año -3,34 % -3,05 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 3,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,15 % 1,90 %
Rendimiento anual a 10 años 3,00 % 3,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,02 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,74