DWS Eurorenta

LU0003549028
57,17 EUR 12/04/2021
Obligaciones Europeas Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0003549028
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/1987
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 470,240 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,36 EUR
Fecha del último dividendo 05/03/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,13 %
Liquidez 0,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,75 %
GBP - Libra esterlina 19,06 %
NOK - Corona noruega 2,08 %
SEK - Corona sueca 2,06 %
PLN - Zloty polaco 1,53 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
HUF - Florín húngaro 0,56 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 4,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,40 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3% 28-MAR-2022 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,84 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,64 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses -1,25 % -1,18 %
Rendimiento a 1 año 2,51 % 1,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,20 % 2,97 %
Rendimiento anual a 5 años 1,39 % 1,91 %
Rendimiento anual a 10 años 3,34 % 4,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,79 %
Volatilidad del índice de referencia 4,07 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,87