DWS Eurorenta

LU0003549028
58,00 EUR 17/09/2020
Obligaciones Europeas Categoría
2,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0003549028
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/1987
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 487,110 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,52 EUR
Fecha del último dividendo 06/03/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,78 %
Liquidez 3,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,19 %
GBP - Libra esterlina 17,98 %
USD - Dólar americano 2,89 %
SEK - Corona sueca 1,56 %
PLN - Zloty polaco 1,54 %
NOK - Corona noruega 1,40 %
CHF - Franco suizo 0,60 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,45 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 4,26 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,98 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,53 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,34 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,29 %
NWB BANK 3.00% 03/28/22 SR:1250 2,17 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,93 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,81 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % -1,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,97 % 0,72 %
Rendimiento a 6 meses 3,83 % -0,86 %
Rendimiento a 1 año 0,92 % -0,33 %
Rendimiento anual a 3 años 2,57 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,30 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años 3,17 % 3,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,90 %
Volatilidad del índice de referencia 4,06 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,70