DWS Eurorenta

LU0003549028
48,98 EUR 04/07/2022
Obligaciones Europeas Categoría
-1,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0003549028
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/1987
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 352,690 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,28 EUR
Fecha del último dividendo 04/03/2022

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,18 %
Liquidez 2,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,21 %
GBP - Libra esterlina 15,76 %
SEK - Corona sueca 2,31 %
NOK - Corona noruega 1,92 %
PLN - Zloty polaco 1,43 %
CHF - Franco suizo 1,04 %
HUF - Florín húngaro 0,57 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,76 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 04-AUG-2028 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,36 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -
Rendimiento a 3 meses -7,25 % -
Rendimiento a 6 meses -12,79 % -
Rendimiento a 1 año -13,71 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,43 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,53 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,29 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -