DWS Eurorenta

LU0003549028
57,09 EUR 29/05/2020
Obligaciones Europeas Categoría
1,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0003549028
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/1987
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 485,050 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,52 EUR
Fecha del último dividendo 06/03/2020

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,24 %
GBP - Libra esterlina 18,44 %
USD - Dólar americano 4,77 %
PLN - Zloty polaco 1,58 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
NOK - Corona noruega 1,45 %
CHF - Franco suizo 0,62 %
HUF - Florín húngaro 0,59 %
JPY - Yen japones 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,67 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 4,42 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,15 %
GPPS 1 C SUB SEQ FIX 3,32 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,65 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,63 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,49 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,31 %
NWB BANK 3.00% 03/28/22 SR:1250 2,30 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,99 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses -2,33 % -1,57 %
Rendimiento a 6 meses -0,52 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año 2,93 % 5,03 %
Rendimiento anual a 3 años 1,93 % 3,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,60 % 2,22 %
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % 4,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,02 %
Volatilidad del índice de referencia 4,28 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,16