DWS Eurorenta

LU0003549028
57,96 EUR 26/07/2021
Obligaciones Europeas Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0003549028
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/1987
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 453,670 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 0,36 EUR
Fecha del último dividendo 05/03/2021

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,80 %
Liquidez 0,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,75 %
GBP - Libra esterlina 17,26 %
SEK - Corona sueca 2,14 %
NOK - Corona noruega 1,65 %
PLN - Zloty polaco 1,57 %
CHF - Franco suizo 0,64 %
HUF - Florín húngaro 0,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 4,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,66 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses -0,64 % -2,85 %
Rendimiento a 1 año 0,58 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,89 % 3,12 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,68 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,76 %
Volatilidad del índice de referencia 3,98 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,43