DWS Concept Kaldemorgen NC

LU0599947198
135,82 EUR 22/10/2020
Retorno Absoluto Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0599947198
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2020) 323,110 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,37 %
Liquidez 22,40 %
Obligaciones 16,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,06 %
Farmacéutico 12,02 %
Bienes de consumo 6,55 %
Financiero y asegurador 5,49 %
Telecomunicaciones 4,67 %
Servicios públicos 4,39 %
Siderúrgico y minero 2,22 %
Países Peso
Estados Unidos 22,60 %
Alemania 15,58 %
Francia 6,54 %
Suiza 3,85 %
Reino Unido 3,10 %
Holanda 2,58 %
Turquía 2,30 %
China 1,78 %
Japón 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,64 %
EUR - Euro 26,48 %
CHF - Franco suizo 3,39 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
NOK - Corona noruega 2,20 %
JPY - Yen japones 1,76 %
RUB - Rublo ruso 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 7,20 %
VONOVIA ORD 3,06 %
ALPHABET CL C ORD 2,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
Microsoft ORD 2,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,34 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 2,08 %
E.ON N ORD 2,04 %
AT&T ORD 1,79 %
BAYER N ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -
Rendimiento a 3 meses -2,48 % -
Rendimiento a 6 meses 2,10 % -
Rendimiento a 1 año -3,51 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,23 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -