DWS Concept Kaldemorgen NC

LU0599947198
143,27 EUR 14/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0599947198
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/12/2020) 303,510 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 50,83 %
Liquidez 24,77 %
Obligaciones 16,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,99 %
Farmacéutico 11,20 %
Bienes de consumo 6,46 %
Financiero y asegurador 4,53 %
Telecomunicaciones 4,35 %
Siderúrgico y minero 3,58 %
Servicios públicos 3,34 %
Industrial y servicios 1,77 %
Países Peso
Estados Unidos 20,31 %
Alemania 16,36 %
Francia 6,17 %
Suiza 3,66 %
Holanda 2,43 %
Reino Unido 2,40 %
Turquía 2,20 %
Japón 1,93 %
China 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 26,19 %
USD - Dólar americano 25,66 %
CHF - Franco suizo 2,91 %
NOK - Corona noruega 2,26 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
JPY - Yen japones 1,93 %
RUB - Rublo ruso 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,81 %
VONOVIA ORD 2,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,51 %
ALPHABET CL C ORD 2,06 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,00 %
E.ON N ORD 1,98 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 1,94 %
Microsoft ORD 1,83 %
BASF N ORD 1,75 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,27 % -
Rendimiento a 3 meses 4,06 % -
Rendimiento a 6 meses 3,35 % -
Rendimiento a 1 año -1,18 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,25 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,64 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,40 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -