DWS Concept Kaldemorgen NC

LU0599947198
150,28 EUR 21/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0599947198
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 327,080 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,03 %
Liquidez 19,95 %
Obligaciones 18,00 %
Países Peso
Alemania 21,29 %
Estados Unidos 21,09 %
Francia 9,57 %
Suiza 3,96 %
Reino Unido 3,16 %
Japón 2,54 %
Holanda 2,06 %
España 1,35 %
Luxemburgo 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,67 %
EUR - Euro 27,92 %
NOK - Corona noruega 3,53 %
CHF - Franco suizo 3,38 %
JPY - Yen japones 2,53 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,84 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 2,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,20 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
AXA SA ORD 1,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,79 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,62 % -
Rendimiento a 3 meses 0,68 % -
Rendimiento a 6 meses 1,84 % -
Rendimiento a 1 año 10,33 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,96 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,98 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -