DWS Concept Kaldemorgen NC

LU0599947198
138,99 EUR 07/07/2020
Retorno Absoluto Categoría
1,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0599947198
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2020) 330,400 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,56 %
Liquidez 19,47 %
Obligaciones 18,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,56 %
Farmacéutico 13,40 %
Bienes de consumo 7,86 %
Financiero y asegurador 5,74 %
Telecomunicaciones 5,24 %
Servicios públicos 3,91 %
Siderúrgico y minero 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 25,49 %
Alemania 14,95 %
Francia 6,87 %
Holanda 4,02 %
Reino Unido 3,57 %
Suiza 3,36 %
Turquía 3,15 %
Japón 1,98 %
Rusia 1,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,24 %
EUR - Euro 26,33 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
CHF - Franco suizo 2,94 %
NOK - Corona noruega 2,64 %
JPY - Yen japones 1,98 %
RUB - Rublo ruso 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,98 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,90 %
VONOVIA ORD 2,97 %
ALPHABET CL C ORD 2,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,74 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,54 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,25 %
Microsoft ORD 2,12 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 2,02 %
AT&T ORD 2,01 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % -
Rendimiento a 3 meses 5,43 % -
Rendimiento a 6 meses -3,91 % -
Rendimiento a 1 año 0,53 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,88 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,33 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -