DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
134,11 EUR 19/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0087412390
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 877,870 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,18 %
Liquidez 23,24 %
Acciones 19,88 %
Sectores Peso
Servicios públicos 9,10 %
Siderúrgico y minero 5,72 %
Farmacéutico 1,98 %
Bienes de consumo 1,40 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Financiero y asegurador 0,69 %
Tecnológico 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 22,63 %
Alemania 20,80 %
Italia 6,00 %
Noruega 5,06 %
Reino Unido 4,26 %
Francia 3,46 %
Japón 2,50 %
Sudáfrica 1,55 %
Austria 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,73 %
USD - Dólar americano 25,23 %
NOK - Corona noruega 5,06 %
CNY - Yuan chino 5,01 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
JPY - Yen japones 1,22 %
CAD - Dólar canadiense 1,04 %
INR - Rupia india 0,88 %
RUB - Rublo ruso 0,66 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 12,48 %
RWE AG ORD 3,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,01 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,24 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.9% 05-MAR-2024 1,95 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 1,79 %
E.ON SE ORD 1,77 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,74 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,81 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses -1,47 % -3,70 %
Rendimiento a 6 meses -3,09 % -5,03 %
Rendimiento a 1 año 0,13 % -0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 3,52 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,61 % 2,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,17 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,37 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,24