DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
131,28 EUR 29/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0087412390
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 560,880 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,96 %
Acciones 22,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,84 %
Servicios públicos 3,47 %
Siderúrgico y minero 3,14 %
Industrial y servicios 2,74 %
Bienes de consumo 2,06 %
Financiero y asegurador 1,35 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 43,73 %
Italia 14,65 %
Alemania 10,60 %
Holanda 3,73 %
Corea del Sur 2,80 %
Australia 2,77 %
Irlanda 2,05 %
Austria 1,90 %
Reino Unido 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,95 %
EUR - Euro 32,04 %
KRW - Won sudcoreano 2,80 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 21,21 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 7,71 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 6,67 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,53 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,36 %
E.ON N ORD 3,26 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 2,73 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,37 %
RIO TINTO FI USA 3.75% 06/15/25 SR: 2,35 %
SAMSUNG SDI ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,62 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses 1,70 % 0,63 %
Rendimiento a 1 año 3,95 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,51 % 3,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 3,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,78 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,97