DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
136,66 EUR 21/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0087412390
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 707,880 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,08 %
Acciones 16,65 %
Liquidez 13,84 %
Países Peso
Estados Unidos 34,66 %
Alemania 20,31 %
Italia 9,61 %
China 4,46 %
Francia 3,34 %
Noruega 3,18 %
Reino Unido 3,00 %
Japón 2,37 %
Suecia 1,92 %
Austria 1,79 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 14,79 %
EUR CASH 6,01 %
USD CASH 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,35 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,82 %
E.ON SE ORD 2,79 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 2,24 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 2,20 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % 1,87 %
Rendimiento a 6 meses 1,61 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año 3,57 % 6,58 %
Rendimiento anual a 3 años 4,19 % 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años 2,48 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 4,00 % 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,35 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,80