DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
131,45 EUR 07/07/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0087412390
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 512,070 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,85 %
Acciones 20,09 %
Liquidez 4,58 %
Sectores Peso
Servicios públicos 4,03 %
Tecnológico 3,65 %
Siderúrgico y minero 3,09 %
Bienes de consumo 2,64 %
Financiero y asegurador 2,28 %
Farmacéutico 1,68 %
Industrial y servicios 1,23 %
Países Peso
Estados Unidos 46,62 %
Italia 14,51 %
Alemania 7,78 %
Holanda 2,98 %
Australia 2,55 %
Irlanda 2,21 %
Austria 1,84 %
Japón 1,59 %
Reino Unido 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,40 %
EUR - Euro 27,56 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
JPY - Yen japones 1,11 %
SEK - Corona sueca 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 23,22 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 7,61 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 7,28 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,87 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,34 %
E.ON N ORD 3,23 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 2,93 %
RIO TINTO FI USA 3.75% 06/15/25 SR: 2,55 %
NEWMONT ORD 2,06 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,76 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,41 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses 3,71 % 0,75 %
Rendimiento a 1 año 5,15 % 3,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,16 % 4,23 %
Rendimiento anual a 5 años 2,18 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 3,54 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,03 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,02