DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
135,10 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0087412390
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 697,270 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,75 %
Acciones 20,67 %
Liquidez 7,53 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 7,82 %
Servicios públicos 3,33 %
Industrial y servicios 3,07 %
Bienes de consumo 2,48 %
Farmacéutico 1,94 %
Financiero y asegurador 1,19 %
Tecnológico 0,85 %
Países Peso
Estados Unidos 27,14 %
Alemania 20,02 %
Italia 11,81 %
Noruega 2,93 %
Canadá 2,62 %
China 2,54 %
Reino Unido 2,37 %
Francia 2,04 %
Holanda 2,02 %
Japón 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,11 %
USD - Dólar americano 33,15 %
NOK - Corona noruega 2,93 %
CAD - Dólar canadiense 2,28 %
CNY - Yuan chino 1,99 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,81 %
CHF - Franco suizo 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 14,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 5,73 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,83 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 4,02 %
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS (DR) UCITS ETF 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,07 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,93 %
E.ON SE ORD 2,65 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-FEB-2025 2,23 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 1,49 %
Rendimiento a 3 meses 0,36 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año 2,47 % 5,05 %
Rendimiento anual a 3 años 3,36 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,38 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 3,32 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,44 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,48