DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
134,26 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0087412390
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 697,120 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,96 %
Acciones 17,40 %
Liquidez 15,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,28 %
Financiero y asegurador 3,94 %
Siderúrgico y minero 2,43 %
Servicios públicos 2,37 %
Industrial y servicios 2,37 %
Bienes de consumo 1,91 %
Farmacéutico 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 30,70 %
Italia 15,62 %
Alemania 14,35 %
China 3,08 %
Japón 2,62 %
Reino Unido 2,40 %
Holanda 2,16 %
Australia 1,70 %
Irlanda 1,50 %
Suecia 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,33 %
USD - Dólar americano 35,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,20 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
NOK - Corona noruega 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,02 %
CNY - Yuan chino 0,99 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
JPY - Yen japones 0,90 %
CAD - Dólar canadiense 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 14,76 %
EUR CASH 12,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 6,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 5,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 3,28 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-FEB-2025 2,20 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.750% 11-FEB-2028 2,08 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 1,98 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,80 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,27 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 1,37 % 2,74 %
Rendimiento a 1 año 4,89 % 6,79 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,47 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,67