DWS Concep DJE Alpha Renten Global TFC

LU1673814486
107,22 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1673814486
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 6,290 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,24 %
Acciones 19,42 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,24 %
Financiero y asegurador 5,24 %
Tecnológico 2,95 %
Siderúrgico y minero 2,55 %
Bienes de consumo 2,06 %
Farmacéutico 1,22 %
Telecomunicaciones 0,16 %
Países Peso
Estados Unidos 35,78 %
Alemania 26,40 %
Italia 8,31 %
Finlandia 5,40 %
Holanda 4,42 %
Luxemburgo 4,26 %
Reino Unido 3,02 %
Japón 2,11 %
Suecia 1,66 %
Noruega 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,28 %
USD - Dólar americano 43,33 %
MXN - Peso mexicano 3,81 %
JPY - Yen japones 1,59 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
CHF - Franco suizo 1,07 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAR 10,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 5,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,68 %
FORTUM OYJ 2.125% 27-FEB-2029 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,17 %
E ON SE ORD 2,12 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 2,10 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 2,09 %
RWE AG ORD 2,07 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 07-JUL-2027 1,98 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,51 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses 0,70 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año 0,33 % -7,60 %
Rendimiento anual a 3 años -0,02 % -2,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,98 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,53