DWS Concep DJE Alpha Renten Global TFC

LU1673814486
106,40 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1673814486
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 8,290 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,38 %
Acciones 19,65 %
Liquidez 1,97 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,17 %
Financiero y asegurador 4,41 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Farmacéutico 2,65 %
Tecnológico 2,65 %
Telecomunicaciones 0,96 %
Bienes de consumo 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 38,19 %
Alemania 22,57 %
Italia 7,48 %
Finlandia 5,30 %
Holanda 3,49 %
Reino Unido 3,42 %
China 2,50 %
Francia 2,50 %
Suecia 2,46 %
Dinamarca 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,64 %
USD - Dólar americano 42,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
DKK - Corona danesa 1,60 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
NOK - Corona noruega 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
JPY - Yen japones 0,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 12,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 11,05 %
FORTUM OYJ 2.125% 27-FEB-2029 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,95 %
RWE AG ORD 1,77 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 1,71 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-JUL-2029 1,70 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 14-OCT-2025 1,60 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,47 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % 0,59 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,46 %
Rendimiento a 1 año -5,27 % -1,60 %
Rendimiento anual a 3 años 1,63 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % 1,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,05 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -