Cartera Naranja 20/80

ES0116405004
10,15 EUR 16/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116405004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 268,930 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,71 %
Acciones 18,14 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,40 %
Tecnológico 3,42 %
Financiero y asegurador 3,01 %
Industrial y servicios 2,41 %
Servicios públicos 1,59 %
Farmacéutico 1,50 %
Siderúrgico y minero 1,47 %
Países Peso
Estados Unidos 37,89 %
Italia 12,07 %
Francia 9,46 %
España 7,48 %
Alemania 6,91 %
Holanda 4,87 %
Reino Unido 2,40 %
Irlanda 1,44 %
Bélgica 0,95 %
Portugal 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,39 %
USD - Dólar americano 43,51 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,41 %
JPY - Yen japones 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF EUR HGD ACC 18,69 %
XTRACKERS II IBOXX EURZN GV BD YP 1-3 UCITS ETF 1C 14,02 %
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 14,00 %
AMUNDI INDEX EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 9,39 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 9,36 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 9,35 %
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y IHE (C) 9,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,50 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 4,69 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 4,68 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,55 % -2,00 %
Rendimiento a 3 meses -3,83 % -3,37 %
Rendimiento a 6 meses -7,11 % -4,71 %
Rendimiento a 1 año -4,71 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -