Cartera Naranja 20/80

ES0116405004
9,739 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0116405004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 205,740 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,37 %
Acciones 19,93 %
Liquidez 0,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,97 %
Financiero y asegurador 4,27 %
Tecnológico 3,79 %
Farmacéutico 2,11 %
Industrial y servicios 1,99 %
Siderúrgico y minero 1,07 %
Servicios públicos 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 39,94 %
Francia 9,14 %
Italia 9,10 %
Alemania 6,57 %
España 5,92 %
Holanda 4,43 %
Bélgica 1,69 %
Irlanda 1,60 %
Reino Unido 1,05 %
Luxemburgo 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,19 %
EUR - Euro 43,64 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI US TREAS BOND 1-3Y UCITS ETF EUR HGD DIS 19,62 %
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR A 14,72 %
AMUNDI S&P 500 ESG - IE (A) 9,99 %
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR A 9,94 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF HEDGED EUR D 9,85 %
XTRACKERS II IBOXX EURZN GV BD YP 1-3 UCITS ETF 1C 9,82 %
VANGUARD U.S. GOVERNMENT BOND INDEX IP EUR HGD ACC 9,80 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y ETF D 4,92 %
LYXOR EURO GOVERNMENT GREEN BOND (DR) UCITS ETF - 4,91 %
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EM USD WBXH EUR 4,91 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año -0,89 % -7,60 %
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % -2,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,22 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -