Cartera Naranja 20/80

ES0116405004
10,81 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116405004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 271,570 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,36 %
Acciones 19,06 %
Liquidez 2,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,75 %
Bienes de consumo 4,47 %
Financiero y asegurador 2,80 %
Industrial y servicios 2,34 %
Farmacéutico 1,84 %
Servicios públicos 1,36 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Países Peso
Estados Unidos 48,29 %
Italia 10,27 %
España 5,20 %
Francia 4,97 %
Alemania 3,72 %
Holanda 3,57 %
Reino Unido 1,88 %
Irlanda 1,50 %
Portugal 0,97 %
Luxemburgo 0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,26 %
EUR - Euro 33,35 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF EUR HGD ACC 19,66 %
XTRACKERS II IBOXX EURZN GV BD YP 1-3 UCITS ETF 1C 14,74 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 9,89 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 9,86 %
AMUN IND APEG IE OF 9,84 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 9,82 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 9,81 %
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 9,72 %
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EM USD WBXH EUR 4,93 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % 2,85 %
Rendimiento a 1 año 4,50 % 6,26 %
Rendimiento anual a 3 años 3,39 % 6,04 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -