Cartera Naranja 20/80

ES0116405004
10,37 EUR 15/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116405004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 159,350 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,67 %
Acciones 17,65 %
Liquidez 9,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,18 %
Tecnológico 3,33 %
Financiero y asegurador 2,50 %
Industrial y servicios 1,99 %
Farmacéutico 1,92 %
Servicios públicos 1,68 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Países Peso
Estados Unidos 40,49 %
Italia 12,47 %
Francia 8,59 %
España 6,72 %
Alemania 6,34 %
Holanda 4,08 %
Reino Unido 1,98 %
Irlanda 1,32 %
Bélgica 0,99 %
Portugal 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,04 %
EUR - Euro 44,46 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF EUR HGD ACC 18,26 %
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 13,83 %
XTRACKERS II IBOXX EURZN GV BD YP 1-3 UCITS ETF 1C 13,68 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 9,20 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 9,19 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 9,16 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 9,12 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 4,69 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,55 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % -0,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % -1,50 %
Rendimiento a 6 meses 11,14 % 5,20 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % -1,35 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -