Cartera Naranja 20/80

ES0116405004
10,50 EUR 25/02/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116405004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (25/02/2021) 194,150 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,55 %
Acciones 17,84 %
Liquidez 9,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,53 %
Tecnológico 3,53 %
Financiero y asegurador 2,51 %
Industrial y servicios 2,19 %
Farmacéutico 1,68 %
Servicios públicos 1,54 %
Siderúrgico y minero 1,52 %
Países Peso
Estados Unidos 40,46 %
Italia 12,41 %
Francia 8,35 %
España 6,54 %
Alemania 6,47 %
Holanda 4,51 %
Reino Unido 1,97 %
Irlanda 1,29 %
Bélgica 0,94 %
Portugal 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,17 %
EUR - Euro 44,70 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF EUR HGD ACC 18,35 %
XTRACKERS II IBOXX EURZN GV BD YP 1-3 UCITS ETF 1C 13,76 %
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 13,64 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 9,21 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 9,17 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 9,15 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 9,15 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,60 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 4,58 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 1,44 % 2,18 %
Rendimiento a 1 año 2,17 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -