Cartera Naranja 20/80

ES0116405004
10,64 EUR 11/05/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116405004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/2018
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 221,210 Millones EUR
Gestora Amundi Iberia SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,59 %
Acciones 18,24 %
Liquidez 7,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,52 %
Tecnológico 3,51 %
Financiero y asegurador 2,77 %
Industrial y servicios 2,39 %
Servicios públicos 1,66 %
Farmacéutico 1,55 %
Siderúrgico y minero 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 41,57 %
Italia 12,23 %
Francia 8,84 %
España 6,95 %
Alemania 6,35 %
Holanda 4,48 %
Reino Unido 2,04 %
Irlanda 1,53 %
Bélgica 0,96 %
Portugal 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,30 %
EUR - Euro 45,59 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF EUR HGD ACC 18,77 %
XTRACKERS II IBOXX EURZN GV BD YP 1-3 UCITS ETF 1C 14,09 %
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI 13,96 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 IHE (C) 9,43 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG-UCTS ETF DR 9,39 %
VANGUARD US GOVERNMENT BOND INDEX INST EUR 9,38 %
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE (C) 9,38 %
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR'S 500, FI 4,73 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,69 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % -0,96 %
Rendimiento a 6 meses 1,63 % 0,30 %
Rendimiento a 1 año 7,51 % 3,74 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 4,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -