Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
126,22 EUR 20/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 298,670 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,05 %
Liquidez 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,74 %
EUR - Euro 23,05 %
JPY - Yen japones 17,98 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
CAD - Dólar canadiense 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
BRL - Real brasileño 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 6,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-MAR-2032 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 30-APR- 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,51 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % 3,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,81 % -1,40 %
Rendimiento a 6 meses -4,80 % -5,78 %
Rendimiento a 1 año -9,14 % -15,93 %
Rendimiento anual a 3 años -5,83 % -8,45 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % 2,02 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,80 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -