Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
155,37 EUR 27/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 211,470 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,83 %
Liquidez 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,90 %
EUR - Euro 25,58 %
JPY - Yen japones 20,55 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
CAD - Dólar canadiense 1,16 %
NOK - Corona noruega 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
DKK - Corona danesa 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,69 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,82 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,76 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,50 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,28 %
US TREASURY 1.63% 08/31/22 SR:AC-2022 2,08 %
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 1,91 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 1,81 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 1,77 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 1,77 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,24 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses 3,36 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 7,78 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 2,97 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,26 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,09