Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
144,01 EUR 11/06/2021
Obligaciones Globales Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/05/2021) 128,940 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,90 %
Liquidez 4,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,69 %
EUR - Euro 28,98 %
JPY - Yen japones 19,30 %
GBP - Libra esterlina 7,36 %
CAD - Dólar canadiense 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
DKK - Corona danesa 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-JUL-20 6,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-AU 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,97 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2033 1,82 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses -2,98 % -4,54 %
Rendimiento a 1 año -6,05 % -6,76 %
Rendimiento anual a 3 años 2,09 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 3,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,04 %
Volatilidad del índice de referencia 5,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,27