Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
147,33 EUR 24/01/2022
Obligaciones Globales Categoría
0,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 161,860 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,64 %
Liquidez 4,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,71 %
EUR - Euro 29,54 %
JPY - Yen japones 18,71 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
CAD - Dólar canadiense 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,58 %
DKK - Corona danesa 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,52 %
EUR CASH 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,06 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año -0,36 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 1,97 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años 0,85 % 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,04 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,17