Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
150,27 EUR 18/11/2020
Obligaciones Globales Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 153,370 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,25 %
Liquidez 3,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,59 %
EUR - Euro 29,75 %
JPY - Yen japones 20,34 %
GBP - Libra esterlina 7,18 %
CAD - Dólar canadiense 1,50 %
SEK - Corona sueca 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,91 %
US TREASURY 1.63% 08/31/22 SR:AC-2022 2,66 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,50 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,32 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,18 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 2,13 %
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 2,08 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 2,00 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 1,90 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,86 %

Rendimiento EUR (18/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses -3,27 % -2,57 %
Rendimiento a 1 año 0,31 % 1,53 %
Rendimiento anual a 3 años 3,63 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 2,82 %
Rendimiento anual a 10 años 2,81 % 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,32 %
Volatilidad del índice de referencia 5,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,38