Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
138,78 EUR 30/06/2022
Obligaciones Globales Categoría
0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 147,290 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,41 %
Liquidez 2,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,39 %
EUR - Euro 25,80 %
JPY - Yen japones 18,54 %
NOK - Corona noruega 6,76 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
CAD - Dólar canadiense 1,56 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,02 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 2,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 15-AUG-2041 2,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 2,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2026 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,19 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -
Rendimiento a 3 meses -2,83 % -
Rendimiento a 6 meses -6,38 % -
Rendimiento a 1 año -4,38 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,60 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,26 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,71 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,02 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -