Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
147,37 EUR 17/09/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 143,510 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,62 %
Liquidez 1,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,88 %
EUR - Euro 29,48 %
JPY - Yen japones 18,65 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
CAD - Dólar canadiense 2,00 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
DKK - Corona danesa 0,44 %
SEK - Corona sueca 0,24 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 3,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-DEC 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,78 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,83 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año -1,78 % -0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,48 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 1,94 % 3,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,92 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,40