Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
150,04 EUR 18/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 146,300 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,42 %
Liquidez 3,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,45 %
EUR - Euro 31,32 %
JPY - Yen japones 20,60 %
GBP - Libra esterlina 7,53 %
CAD - Dólar canadiense 1,48 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 3,15 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,87 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,77 %
US TREASURY 1.63% 08/31/22 SR:AC-2022 2,55 %
EUR CASH 2,39 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 2,31 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,21 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 1,97 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 1,97 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 1,81 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -2,48 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses -3,13 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -0,97 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 3,90 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,09 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 2,55 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,30 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,34