Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
131,69 EUR 31/05/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 323,440 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,70 %
Liquidez 2,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,87 %
EUR - Euro 25,99 %
JPY - Yen japones 18,48 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
CAD - Dólar canadiense 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
NZD - Dólar neozelandés 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-MAR-2032 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.875% 15-AUG-2025 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-DEC-2024 1,33 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 4,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,60 % 5,06 %
Rendimiento a 6 meses -2,70 % -3,66 %
Rendimiento a 1 año -5,73 % -9,47 %
Rendimiento anual a 3 años -5,16 % -7,46 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 0,94 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,67 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -