Candriam Bonds World Government Plus C Cap

LU0157931550
144,16 EUR 03/03/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157931550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 138,820 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,65 %
Liquidez 2,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,80 %
EUR - Euro 30,18 %
JPY - Yen japones 20,63 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
AUD - Dólar australiano 2,85 %
CNY - Yuan chino 1,76 %
CAD - Dólar canadiense 1,57 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
DKK - Corona danesa 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,93 %
US TREASURY 1.63% 08/31/22 SR:AC-2022 2,67 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 2,49 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,32 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 2,31 %
JAPAN 1.00% 03/20/23 SR:61 2,24 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 2,11 %
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 2,07 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,04 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 2,04 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,50 % -2,33 %
Rendimiento a 3 meses -2,24 % -3,77 %
Rendimiento a 6 meses -3,69 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -6,41 % -6,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 3,50 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 0,86 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,13 %
Volatilidad del índice de referencia 5,11 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,33