Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
862,71 EUR 21/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-2,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 94,880 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,79 %
Liquidez 3,00 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dólar americano 0,54 %
IDR - Rupia indonesia 0,52 %
INR - Rupia india 0,48 %
CNY - Yuan chino 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 48,28 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 4,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-SEP-2023 3,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2023 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,04 %
EUR CASH 1,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,37 %
USD CASH 1,34 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,19 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 1,09 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % 2,92 %
Rendimiento a 3 meses -2,19 % 0,13 %
Rendimiento a 6 meses -3,13 % -5,70 %
Rendimiento a 1 año -2,05 % -15,09 %
Rendimiento anual a 3 años -6,22 % -8,41 %
Rendimiento anual a 5 años -2,24 % 2,11 %
Rendimiento anual a 10 años -0,57 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,23
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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