Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1.045,57 EUR 23/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
1,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam Bond International C se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 157,930 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,24 %
Liquidez 4,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,03 %
USD - Dólar americano 35,56 %
JPY - Yen japones 8,64 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
CAD - Dólar canadiense 2,57 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
NZD - Dólar neozelandés 0,26 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,52 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,78 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,09 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 2,08 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,77 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,49 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,35 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,28 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,24 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,08 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,84 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 4,35 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año 1,25 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,31 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 1,30 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,05 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,26