Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1.041,21 EUR 22/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam Bond International C se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 154,520 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,19 %
Liquidez 4,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,24 %
USD - Dólar americano 29,01 %
JPY - Yen japones 8,85 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
CNY - Yuan chino 2,54 %
CAD - Dólar canadiense 2,08 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
SEK - Corona sueca 1,22 %
CHF - Franco suizo 0,41 %
NZD - Dólar neozelandés 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,93 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,56 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,03 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,51 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,45 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,34 %
USD CASH 1,21 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,08 %
WALT DISNEY 2.75% 09/01/49 SR: 1,05 %
EU 2.88% 04/04/28 SR: 1,02 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año 1,12 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,24 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 2,21 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,05 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,41