Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1.023,17 EUR 07/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam Bond International C se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 116,090 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,81 %
Liquidez 4,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,66 %
USD - Dólar americano 26,72 %
JPY - Yen japones 9,94 %
CNY - Yuan chino 8,48 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
CAD - Dólar canadiense 1,54 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
SEK - Corona sueca 1,29 %
NZD - Dólar neozelandés 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 3,07 %
EUR CASH 2,65 %
0.1% FIX DUE 2024 - 5YR NO141 2,37 %
0.1% FIX DUE 2026 - 10YR NO344 1,69 %
ITGV BTP 0.95% DUE 01 AUG 2030 1,42 %
6.00% 30 YR BDS 02/15/26 1,39 %
5-YR NT DUE 02/28/2025 1,18 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z EUR C 1,18 %
2.750% SR GUAR NTS DUE 2049 1,17 %
10-YR NTS DUE 08/15/2025 1,16 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -1,90 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -1,79 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 0,89 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,09 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,42