Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
885,57 EUR 16/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-2,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 90,950 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,53 %
Liquidez 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,08 %
USD - Dólar americano 26,54 %
JPY - Yen japones 11,92 %
CNY - Yuan chino 9,20 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
CAD - Dólar canadiense 1,36 %
NZD - Dólar neozelandés 1,23 %
PLN - Zloty polaco 0,69 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
CNY CASH 4,65 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 4,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2023 2,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-SEP-2023 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-JUN-2028 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,52 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,22 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 1,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2032 1,15 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 5,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % 2,75 %
Rendimiento a 6 meses -0,50 % -5,85 %
Rendimiento a 1 año -8,27 % -11,96 %
Rendimiento anual a 3 años -4,40 % -5,03 %
Rendimiento anual a 5 años -2,29 % 5,18 %
Rendimiento anual a 10 años -0,48 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,23
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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