Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
924,71 EUR 13/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-1,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 95,950 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,10 %
Liquidez 4,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,46 %
USD - Dólar americano 26,90 %
CNY - Yuan chino 16,90 %
JPY - Yen japones 9,89 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
CAD - Dólar canadiense 1,72 %
NZD - Dólar neozelandés 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
CHF - Franco suizo 0,26 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 8,47 %
CNY CASH 8,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,29 %
USD CASH 1,26 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 1,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2028 1,19 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,94 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -5,64 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -9,32 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -9,28 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -2,33 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -1,65 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 0,15 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,59 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -