Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1.038,39 EUR 28/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam Bond International C se fusiona, ¿le afecta? hace 2 años - martes, 11 de junio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 109,590 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,51 %
Liquidez 2,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,49 %
USD - Dólar americano 28,96 %
JPY - Yen japones 10,86 %
CNY - Yuan chino 6,19 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
CAD - Dólar canadiense 1,76 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
NZD - Dólar neozelandés 0,38 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,47 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2024 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6% 15-FEB-20 1,65 %
EUR CASH 1,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,33 %
ROCHE HOLDINGS INC 3% 10-NOV-2025 1,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-MAR-2036 1,17 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,10 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) 2.5% 20-SEP-2026 1,09 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,56 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,01 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,12 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,83 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,05 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,33