Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1.021,33 EUR 26/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 108,710 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,49 %
Liquidez 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,25 %
USD - Dólar americano 28,54 %
CNY - Yuan chino 13,44 %
JPY - Yen japones 11,13 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
CAD - Dólar canadiense 1,70 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
NZD - Dólar neozelandés 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
CNY CASH 6,74 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 6,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-MAR-2024 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.25% 15-FEB 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,11 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,72 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,61 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -2,16 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,03 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,05 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años 1,59 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,27