Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
1.029,13 EUR 27/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Candriam Bond International C se fusiona, ¿le afecta? hace un año - martes, 11 de junio de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0012119433
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 238,050 Millones EUR
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,57 %
Liquidez 4,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,39 %
USD - Dólar americano 34,95 %
JPY - Yen japones 9,42 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
CAD - Dólar canadiense 2,42 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
CHF - Franco suizo 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,27 %
JAPAN 0.10% 09/20/24 SR:141 2,19 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,09 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 1,56 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 1,53 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 1,40 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,35 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,33 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,29 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,15 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -1,61 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses 0,64 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 3,36 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 0,73 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,62 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 2,14 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,58