Caixabank SI Impacto 50/100 RV Cartera, FI

ES0164948012
4,711 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164948012
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2021
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 5,920 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,58 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,54 %
Obligaciones 20,00 %
Liquidez 1,73 %
Sectores Peso
Farmacéutico 15,80 %
Tecnológico 13,15 %
Industrial y servicios 13,05 %
Financiero y asegurador 10,37 %
Bienes de consumo 10,04 %
Servicios públicos 5,44 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 40,26 %
Francia 8,14 %
Japón 5,70 %
Alemania 5,20 %
España 3,98 %
Reino Unido 3,93 %
Irlanda 3,47 %
Holanda 3,32 %
Indonesia 3,11 %
Bélgica 2,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,60 %
EUR - Euro 27,16 %
JPY - Yen japones 5,69 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
IDR - Rupia indonesia 3,11 %
DKK - Corona danesa 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,58 %
INR - Rupia india 1,20 %
CHF - Franco suizo 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 8,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,73 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,88 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 2,80 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,76 %
TRIMBLE INC ORD 2,71 %
DANAHER CORP ORD 2,18 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 2,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,96 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses -3,15 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año -13,85 % -3,01 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,87 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -