Caixabank SI Impacto 50/100 RV Cartera, FI

ES0164948012
4,706 EUR 28/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164948012
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2021
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/09/2023) 4,370 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,58 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,26 %
Obligaciones 19,65 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 17,73 %
Farmacéutico 14,89 %
Tecnológico 13,05 %
Bienes de consumo 9,60 %
Financiero y asegurador 6,47 %
Servicios públicos 5,47 %
Siderúrgico y minero 3,26 %
Países Peso
Estados Unidos 41,61 %
Francia 8,43 %
Suiza 4,87 %
Alemania 4,58 %
Japón 3,96 %
Reino Unido 3,72 %
Irlanda 3,15 %
España 3,06 %
Holanda 2,56 %
Bélgica 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,70 %
EUR - Euro 27,77 %
JPY - Yen japones 3,84 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
IDR - Rupia indonesia 2,41 %
CNY - Yuan chino 2,08 %
CHF - Franco suizo 1,82 %
ZAR - Rand sudafricano 1,49 %
DKK - Corona danesa 1,22 %
INR - Rupia india 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 10,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %
ROYALTY PHARMA PLC ORD 1,87 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,73 %
DSM-FIRMENICH AG ORD 1,66 %
QUANTA SERVICES INC ORD 1,61 %
RELX PLC ORD 1,57 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,77 % -1,67 %
Rendimiento a 3 meses -3,58 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses -1,22 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año -4,22 % -2,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -