Caixabank SI Impacto 0/60 RV Estandar, FI

ES0164540009
11,81 EUR 27/01/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-3,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164540009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (27/01/2023) 533,750 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,97 %
Acciones 35,28 %
Liquidez 2,35 %
Sectores Peso
Farmacéutico 7,38 %
Tecnológico 6,99 %
Financiero y asegurador 5,79 %
Industrial y servicios 5,37 %
Bienes de consumo 4,78 %
Servicios públicos 2,93 %
Siderúrgico y minero 1,31 %
Países Peso
Estados Unidos 21,16 %
Francia 15,82 %
Alemania 11,20 %
Bélgica 9,52 %
España 5,63 %
Holanda 5,15 %
Irlanda 3,72 %
Japón 2,42 %
Luxemburgo 1,94 %
Reino Unido 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,52 %
USD - Dólar americano 21,18 %
JPY - Yen japones 2,41 %
IDR - Rupia indonesia 1,39 %
DKK - Corona danesa 1,34 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
INR - Rupia india 0,80 %
CNY - Yuan chino 0,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,38 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 4,98 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,15 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,32 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 2,13 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2029 2,10 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-F 2,09 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-N 1,82 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 1,60 %
KFW .25% 30-JUN-2025 1,56 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses -1,10 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses -7,88 % -1,11 %
Rendimiento a 1 año -11,34 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años -5,24 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años -3,52 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,49 % 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,87 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -