Caixabank SI Impacto 0/30 RV Premium, FI

ES0164539019
14,43 EUR 27/01/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-2,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164539019
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (27/01/2023) 46,790 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,12 %
Acciones 16,96 %
Liquidez 4,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,61 %
Tecnológico 3,31 %
Financiero y asegurador 2,78 %
Industrial y servicios 2,58 %
Bienes de consumo 2,29 %
Servicios públicos 1,41 %
Siderúrgico y minero 0,62 %
Países Peso
Francia 18,31 %
Alemania 12,93 %
España 12,21 %
Estados Unidos 11,58 %
Bélgica 10,21 %
Holanda 5,56 %
Irlanda 4,16 %
Italia 3,69 %
Luxemburgo 2,46 %
Portugal 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,82 %
USD - Dólar americano 10,28 %
JPY - Yen japones 1,23 %
IDR - Rupia indonesia 0,68 %
DKK - Corona danesa 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
INR - Rupia india 0,36 %
CNY - Yuan chino 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,39 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,51 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,82 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-N 2,53 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-F 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,38 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 2,33 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2029 2,23 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,05 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,82 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses -5,87 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año -9,42 % -0,88 %
Rendimiento anual a 3 años -4,57 % 1,78 %
Rendimiento anual a 5 años -2,91 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años -0,22 % 2,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,58 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -