Caixabank SI Impacto 0/30 RV Estandar, FI

ES0164539001
13,37 EUR 31/05/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-3,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164539001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2011
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2023) 459,980 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,17 %
Acciones 14,60 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,61 %
Tecnológico 2,61 %
Servicios públicos 2,09 %
Financiero y asegurador 1,94 %
Bienes de consumo 1,90 %
Industrial y servicios 1,74 %
Siderúrgico y minero 0,72 %
Países Peso
España 19,55 %
Francia 16,80 %
Estados Unidos 10,17 %
Bélgica 9,40 %
Alemania 8,98 %
Holanda 6,03 %
Italia 4,67 %
Irlanda 3,70 %
Reino Unido 2,51 %
Portugal 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,93 %
USD - Dólar americano 7,31 %
DKK - Corona danesa 1,08 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
JPY - Yen japones 1,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,23 %
CHF - Franco suizo 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 6,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,57 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,07 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2029 2,07 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,99 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-F 1,91 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,91 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 1,13 %
Rendimiento a 3 meses 0,69 % 1,08 %
Rendimiento a 6 meses -2,02 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año -5,29 % 0,88 %
Rendimiento anual a 3 años -3,26 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años -3,15 % 2,07 %
Rendimiento anual a 10 años -1,04 % 2,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,56 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -