Caixabank SI Impacto 0/30 RV Cartera, FI

ES0164539027
5,183 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164539027
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/2021
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 4,760 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,43 %
Acciones 18,47 %
Liquidez 4,94 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,06 %
Industrial y servicios 3,39 %
Tecnológico 3,35 %
Financiero y asegurador 2,69 %
Bienes de consumo 2,58 %
Servicios públicos 1,41 %
Siderúrgico y minero 0,65 %
Países Peso
Francia 18,67 %
Alemania 12,39 %
España 11,70 %
Estados Unidos 11,18 %
Bélgica 9,22 %
Holanda 5,77 %
Irlanda 4,45 %
Italia 4,03 %
Luxemburgo 2,94 %
Reino Unido 2,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,30 %
USD - Dólar americano 10,64 %
JPY - Yen japones 1,56 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
IDR - Rupia indonesia 0,80 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
CNY - Yuan chino 0,34 %
INR - Rupia india 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 2,85 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,84 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-N 2,70 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-F 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,24 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,16 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % 1,11 %
Rendimiento a 1 año -8,06 % -1,59 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,81 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -