Caixabank SI Impacto 0/30 RV Cartera, FI

ES0164539027
5,176 EUR 26/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0164539027
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/2021
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/09/2023) 3,660 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,76 %
Acciones 20,64 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 4,96 %
Farmacéutico 4,18 %
Tecnológico 3,72 %
Bienes de consumo 2,65 %
Financiero y asegurador 1,86 %
Servicios públicos 1,52 %
Siderúrgico y minero 0,99 %
Países Peso
Francia 19,92 %
España 14,43 %
Estados Unidos 12,79 %
Alemania 12,30 %
Bélgica 7,21 %
Holanda 6,94 %
Italia 4,95 %
Irlanda 2,50 %
Japón 1,85 %
Reino Unido 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,94 %
USD - Dólar americano 12,78 %
JPY - Yen japones 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
IDR - Rupia indonesia 0,65 %
CNY - Yuan chino 0,56 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
DKK - Corona danesa 0,32 %
INR - Rupia india 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 6,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,20 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-F 3,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,20 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25-N 3,08 %
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD (ACC) 3,03 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2029 2,53 %
EUROPEAN UNION 0% 04-MAR-2026 1,96 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 1,94 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,38 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,00 % -1,26 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -4,68 %
Rendimiento anual a 3 años - -2,23 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -