Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,866 EUR 16/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 9,110 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 25,48 %
Liquidez 20,65 %
Acciones 8,15 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,79 %
Tecnológico 1,59 %
Financiero y asegurador 1,37 %
Farmacéutico 1,35 %
Bienes de consumo 0,80 %
Siderúrgico y minero 0,50 %
Telecomunicaciones 0,34 %
Países Peso
Estados Unidos 16,33 %
Reino Unido 11,85 %
Francia 3,31 %
Alemania 2,73 %
Italia 1,47 %
Australia 1,41 %
Holanda 1,34 %
Canadá 1,30 %
Japón 1,23 %
Bélgica 1,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 17,78 %
EUR - Euro 15,58 %
GBP - Libra esterlina 13,97 %
JPY - Yen japones 0,75 %
CHF - Franco suizo 0,63 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
NZD - Dólar neozelandés 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
BRL - Real brasileño 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HEUR 10,09 %
MONTLAKE UCITS PLATFORM VELOX FD EUR INST RL ACC 9,78 %
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F 9,44 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 7,04 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 6,78 %
MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN H EUR 6,09 %
LUMYNA-MW SYS ALP UCITS USD B ACC 6,04 %
PICTET TR - ATLAS I EUR CAP 4,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,54 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND QN1 EUR HDG 4,13 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,74 % -
Rendimiento a 3 meses -0,29 % -
Rendimiento a 6 meses -1,87 % -
Rendimiento a 1 año -1,63 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,78 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,69 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -