Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,95 EUR 20/09/2021
Retorno Absoluto Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2021) 7,910 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 35,08 %
Liquidez 17,75 %
Acciones 16,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,72 %
Industrial y servicios 2,96 %
Farmacéutico 2,68 %
Financiero y asegurador 2,36 %
Bienes de consumo 2,21 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Servicios públicos 0,48 %
Telecomunicaciones 0,45 %
Países Peso
Estados Unidos 33,45 %
Alemania 7,96 %
Reino Unido 5,89 %
Francia 3,24 %
Holanda 2,41 %
Japón 2,37 %
Suiza 1,94 %
Australia 1,69 %
Italia 1,68 %
Canadá 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,66 %
EUR - Euro 18,31 %
GBP - Libra esterlina 12,18 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
CNY - Yuan chino 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
JPY - Yen japones 0,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
NZD - Dólar neozelandés 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HEUR 10,93 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 10,65 %
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B EUR 8,99 %
DMS UCITS PLATFORM - VELOX FUND RL EUR ACC 8,69 %
PICTET TR - AGORA-I EUR 8,39 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND QN1 EUR HDG 6,30 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 5,86 %
DNCA INVEST ALPHA BONDS F 4,92 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT3-EUR 4,73 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 4,29 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % -
Rendimiento a 3 meses 0,11 % -
Rendimiento a 6 meses 0,34 % -
Rendimiento a 1 año 2,15 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,56 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -