Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,918 EUR 28/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/09/2023) 6,860 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,02 %
Liquidez 19,32 %
Acciones 8,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,21 %
Tecnológico 1,98 %
Financiero y asegurador 1,49 %
Farmacéutico 1,37 %
Bienes de consumo 1,16 %
Servicios públicos 0,91 %
Siderúrgico y minero 0,72 %
Países Peso
Estados Unidos 23,60 %
Reino Unido 14,78 %
Francia 4,94 %
Alemania 3,11 %
Holanda 2,01 %
Italia 1,70 %
Canadá 1,41 %
Australia 1,24 %
Japón 1,20 %
España 1,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,69 %
EUR - Euro 21,19 %
GBP - Libra esterlina 16,11 %
JPY - Yen japones 0,73 %
CHF - Franco suizo 0,68 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
CAD - Dólar canadiense 0,36 %
SGD - Dólar de Singapur 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F 9,25 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HEUR 9,06 %
MONTLAKE UCITS PLATFORM VELOX FD EUR INST RL ACC 8,98 %
MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN H EUR 8,40 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 7,12 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 6,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,44 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND U ACC EUR HEDGED 5,01 %
PICTET TR-ATLAS-I EUR 4,76 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN I2 EUR 3,99 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % -
Rendimiento a 3 meses 0,45 % -
Rendimiento a 6 meses 0,20 % -
Rendimiento a 1 año -0,68 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 2,68 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -