Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,901 EUR 29/06/2022
Retorno Absoluto Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/06/2022) 9,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 36,96 %
Acciones 18,19 %
Liquidez 8,87 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,81 %
Tecnológico 2,72 %
Bienes de consumo 1,83 %
Siderúrgico y minero 1,57 %
Financiero y asegurador 1,42 %
Farmacéutico 1,20 %
Servicios públicos 0,46 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 21,32 %
Reino Unido 6,33 %
Alemania 4,43 %
Francia 3,46 %
Holanda 2,38 %
Italia 1,92 %
Canadá 1,80 %
Dinamarca 1,70 %
Suecia 1,47 %
Japón 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,89 %
EUR - Euro 18,22 %
GBP - Libra esterlina 12,64 %
CNY - Yuan chino 1,22 %
CHF - Franco suizo 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
HUF - Florín húngaro 0,66 %
NZD - Dólar neozelandés 0,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B 9,38 %
PICTET TR - AGORA-I EUR 9,11 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT3-EUR 9,09 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HEUR 8,09 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 6,58 %
DMS UCITS PLATFORM - VELOX FUND RL EUR ACC 6,47 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 5,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,83 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 4,72 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I3 EUR ACCH 4,45 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -
Rendimiento a 3 meses -1,45 % -
Rendimiento a 6 meses -1,12 % -
Rendimiento a 1 año -0,84 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,64 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -