Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,977 EUR 21/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
-0,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 9,930 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,01 %
Liquidez 20,16 %
Acciones 14,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,17 %
Farmacéutico 2,42 %
Industrial y servicios 2,42 %
Bienes de consumo 2,25 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Financiero y asegurador 1,40 %
Telecomunicaciones 0,36 %
Servicios públicos 0,36 %
Países Peso
Estados Unidos 28,54 %
Reino Unido 8,95 %
Francia 5,15 %
Alemania 3,56 %
Italia 3,28 %
España 2,99 %
Holanda 2,87 %
Japón 2,68 %
Suiza 2,05 %
Dinamarca 1,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,08 %
EUR - Euro 28,48 %
GBP - Libra esterlina 9,31 %
CHF - Franco suizo 1,22 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
CNY - Yuan chino 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
JPY - Yen japones 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT3-EUR 12,02 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G € ACC H 8,38 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN I2 EUR 8,32 %
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B EUR 7,81 %
PICTET TR - AGORA-I EUR 7,35 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 6,88 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 6,74 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 6,15 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF I ACC EUR-H 4,79 %
MELCHIOR ST VELOX PS1 EUR CAP HDG 4,74 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % -
Rendimiento a 3 meses 2,13 % -
Rendimiento a 6 meses 2,95 % -
Rendimiento a 1 año 0,33 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,05 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,70 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,71 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -