Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,817 EUR 21/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 11,630 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,89 %
Liquidez 15,19 %
Acciones 12,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,85 %
Bienes de consumo 2,55 %
Industrial y servicios 2,48 %
Farmacéutico 2,41 %
Financiero y asegurador 1,50 %
Siderúrgico y minero 0,96 %
Telecomunicaciones 0,24 %
Servicios públicos 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 26,64 %
España 12,58 %
Reino Unido 8,68 %
Francia 4,69 %
Alemania 3,46 %
Holanda 2,79 %
Italia 2,58 %
Suiza 2,20 %
Japón 2,10 %
Dinamarca 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,69 %
USD - Dólar americano 24,68 %
GBP - Libra esterlina 9,87 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
JPY - Yen japones 0,43 %
CNY - Yuan chino 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
NZD - Dólar neozelandés 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 11,98 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT3-EUR 10,47 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G € ACC H 9,14 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 7,83 %
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B EUR 7,28 %
PICTET TR - AGORA-I EUR 6,91 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 6,46 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 6,05 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN A2 EUR HGD 4,97 %
MELCHIOR ST VELOX I1 EUR H 4,27 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -
Rendimiento a 3 meses 0,83 % -
Rendimiento a 6 meses 4,00 % -
Rendimiento a 1 año -1,74 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,83 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,68 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -