Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,726 EUR 25/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
-1,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 12,460 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 38,31 %
Liquidez 22,40 %
Acciones 7,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,63 %
Tecnológico 1,52 %
Farmacéutico 1,50 %
Industrial y servicios 1,42 %
Financiero y asegurador 0,87 %
Siderúrgico y minero 0,63 %
Servicios públicos 0,11 %
Países Peso
Estados Unidos 17,75 %
España 7,97 %
Reino Unido 6,41 %
Francia 1,96 %
Canadá 1,83 %
Holanda 1,70 %
Japón 1,51 %
Suiza 1,40 %
Italia 1,28 %
Alemania 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 21,18 %
USD - Dólar americano 15,47 %
GBP - Libra esterlina 8,68 %
CHF - Franco suizo 0,84 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
JPY - Yen japones 0,44 %
RUB - Rublo ruso 0,34 %
ISK - Corona islandesa 0,32 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G € ACC H 7,76 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 7,51 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT3-EUR 7,16 %
PICTET TR - AGORA-I EUR 6,69 %
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B EUR 6,25 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN A2 EUR HGD 5,61 %
LFIS VISION UCITS - RISK PREMIA IS EUR C 5,56 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,56 %
SCHRODER GAIA EGERTON FUND 4,44 %
MELCHIOR ST VELOX I1 EUR H 3,77 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % -
Rendimiento a 3 meses -2,78 % -
Rendimiento a 6 meses -3,42 % -
Rendimiento a 1 año -3,21 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,08 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,91 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,63 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -