Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,965 EUR 07/06/2021
Retorno Absoluto Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/05/2021) 8,620 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 42,73 %
Acciones 17,59 %
Liquidez 13,09 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 3,38 %
Tecnológico 3,09 %
Financiero y asegurador 2,79 %
Bienes de consumo 2,53 %
Farmacéutico 2,22 %
Siderúrgico y minero 1,75 %
Servicios públicos 1,37 %
Países Peso
Estados Unidos 32,92 %
Reino Unido 7,42 %
Alemania 4,17 %
Francia 3,58 %
Holanda 3,13 %
Italia 1,93 %
Japón 1,89 %
Australia 1,87 %
Suiza 1,82 %
China 1,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,50 %
EUR - Euro 23,92 %
GBP - Libra esterlina 9,04 %
DKK - Corona danesa 1,21 %
CHF - Franco suizo 1,13 %
CNY - Yuan chino 1,10 %
JPY - Yen japones 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B EUR 9,39 %
PICTET TR - AGORA-I EUR 9,11 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT3-EUR 9,09 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G € ACC H 8,09 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 6,58 %
MELCHIOR ST VELOX FUND PS1 EUR (HEDGED) 6,47 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 5,62 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 4,72 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I3 EUR ACCH 4,45 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 4,43 %

Rendimiento EUR (07/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % -
Rendimiento a 3 meses 0,40 % -
Rendimiento a 6 meses 1,34 % -
Rendimiento a 1 año 3,89 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,67 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -