Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,932 EUR 19/01/2022
Retorno Absoluto Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2021) 7,450 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 40,75 %
Acciones 20,15 %
Liquidez 15,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,95 %
Financiero y asegurador 3,74 %
Bienes de consumo 3,45 %
Industrial y servicios 2,86 %
Farmacéutico 2,52 %
Siderúrgico y minero 1,50 %
Servicios públicos 0,68 %
Telecomunicaciones 0,68 %
Países Peso
Estados Unidos 33,13 %
Reino Unido 11,02 %
Alemania 8,35 %
Francia 3,71 %
España 2,67 %
Japón 2,55 %
Holanda 2,27 %
Italia 1,95 %
Suiza 1,91 %
China 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,93 %
EUR - Euro 22,14 %
GBP - Libra esterlina 14,03 %
CHF - Franco suizo 1,39 %
CNY - Yuan chino 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
DKK - Corona danesa 0,65 %
JPY - Yen japones 0,58 %
NZD - Dólar neozelandés 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 11,14 %
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B EUR 8,54 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HEUR 7,44 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND QN1 EUR HDG 7,31 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 6,83 %
DNCA INVEST ALPHA BONDS F 6,81 %
DMS UCITS PLATFORM - VELOX FUND RL EUR ACC 6,23 %
MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN H EUR 6,10 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 4,49 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I3 EUR ACCH 4,32 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % -
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -
Rendimiento a 6 meses -0,09 % -
Rendimiento a 1 año -0,61 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,55 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -