Caixabank Seleccion Retorno Absoluto

ES0138066008
5,937 EUR 05/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138066008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2013
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 9,170 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,89 %
Liquidez 14,23 %
Acciones 11,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,80 %
Farmacéutico 2,16 %
Industrial y servicios 2,06 %
Bienes de consumo 1,68 %
Financiero y asegurador 1,57 %
Siderúrgico y minero 0,98 %
Servicios públicos 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 28,23 %
Reino Unido 7,32 %
Francia 4,11 %
Italia 3,32 %
Holanda 2,63 %
Alemania 2,62 %
Japón 2,43 %
Suiza 1,74 %
Australia 1,58 %
China 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,23 %
EUR - Euro 20,89 %
GBP - Libra esterlina 8,53 %
JPY - Yen japones 1,13 %
CHF - Franco suizo 0,71 %
CNY - Yuan chino 0,67 %
DKK - Corona danesa 0,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT3-EUR 11,33 %
PICTET TR - AGORA-I EUR 9,58 %
MW SYSTEMATIC ALPHA UCITS B EUR 8,32 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G € ACC H 8,02 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 6,85 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 6,66 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN I2 EUR 6,18 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 5,96 %
MELCHIOR ST VELOX FUND PS1 EUR (HEDGED) 4,76 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND S ACC EUR HEDGED 4,08 %

Rendimiento EUR (05/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -
Rendimiento a 3 meses -0,48 % -
Rendimiento a 6 meses 1,41 % -
Rendimiento a 1 año 4,77 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,04 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,66 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -