Caixabank Seleccion Alternativa Plus

ES0115662001
5,856 EUR 27/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115662001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2016
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (27/05/2020) 11,820 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 29,28 %
Liquidez 21,72 %
Obligaciones 7,36 %
Sectores Peso
Farmacéutico 4,09 %
Industrial y servicios 3,96 %
Tecnológico 3,95 %
Bienes de consumo 3,59 %
Financiero y asegurador 2,62 %
Siderúrgico y minero 1,04 %
Telecomunicaciones 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 14,81 %
Alemania 6,24 %
Reino Unido 3,05 %
Suiza 1,59 %
Suecia 0,94 %
Holanda 0,75 %
España 0,55 %
Francia 0,42 %
Irlanda 0,34 %
Israel 0,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 15,23 %
EUR - Euro 9,58 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CHF - Franco suizo 1,59 %
SEK - Corona sueca 0,94 %
JPY - Yen japones 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET TR - ATLAS I EUR CAP 11,10 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE S ACC EUR 10,47 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 9,30 %
SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY X EUR H CAP 8,89 %
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR 8,55 %
SCHRODER GAIA EGERTON FUND 6,42 %
PICTET TR - MANDARIN-HI EUR 6,26 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF S1 EUR H 5,93 %
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE LS EUR S C 3,51 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,43 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % -
Rendimiento a 3 meses -0,77 % -
Rendimiento a 6 meses -1,62 % -
Rendimiento a 1 año 1,28 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -