Caixabank Seleccion Alternativa Plus

ES0115662001
6,126 EUR 11/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115662001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2016
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 11,860 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 36,55 %
Liquidez 14,76 %
Obligaciones 11,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,75 %
Tecnológico 5,10 %
Industrial y servicios 4,08 %
Farmacéutico 3,86 %
Financiero y asegurador 3,75 %
Siderúrgico y minero 1,77 %
Telecomunicaciones 1,19 %
Países Peso
Estados Unidos 22,19 %
Alemania 5,24 %
Francia 3,93 %
Reino Unido 2,27 %
España 1,87 %
Holanda 1,61 %
Suiza 1,28 %
Canadá 1,10 %
Japón 0,79 %
Dinamarca 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,73 %
EUR - Euro 16,10 %
CHF - Franco suizo 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
SEK - Corona sueca 1,82 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
JPY - Yen japones 1,17 %
DKK - Corona danesa 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
NOK - Corona noruega 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR 11,35 %
PICTET TR - ATLAS I EUR CAP 11,20 %
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I2 EUR CAP 10,36 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 9,86 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 9,56 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF S1 EUR H 8,09 %
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X EUR CAP 6,42 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY A EUR 6,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,99 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 5,78 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,33 % -
Rendimiento a 3 meses -3,29 % -
Rendimiento a 6 meses -6,35 % -
Rendimiento a 1 año -2,88 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,90 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -