Caixabank Seleccion Alternativa Plus

ES0115662001
6,272 EUR 24/02/2021
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115662001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2016
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (24/02/2021) 10,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 39,72 %
Liquidez 19,92 %
Obligaciones 11,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,03 %
Bienes de consumo 9,32 %
Farmacéutico 6,78 %
Industrial y servicios 4,70 %
Financiero y asegurador 3,41 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Servicios públicos 1,27 %
Países Peso
Estados Unidos 27,30 %
Alemania 5,01 %
China 4,38 %
Reino Unido 2,16 %
Francia 1,72 %
Holanda 1,59 %
Suiza 1,42 %
Japón 1,00 %
Suecia 1,00 %
España 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,70 %
EUR - Euro 12,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,70 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
SEK - Corona sueca 0,88 %
JPY - Yen japones 0,69 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
CAD - Dólar canadiense 0,34 %
NOK - Corona noruega 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET TR - ATLAS I EUR CAP 9,85 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 9,82 %
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR 8,44 %
PICTET TR - MANDARIN-HI EUR 8,30 %
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I2 EUR CAP 8,29 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF S1 EUR H 8,20 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 7,09 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE S ACC EUR 6,07 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY A EUR 5,75 %
SCHRODER GAIA EGERTON FUND 5,31 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % -
Rendimiento a 3 meses 2,21 % -
Rendimiento a 6 meses 2,92 % -
Rendimiento a 1 año 6,25 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -