Caixabank Seleccion Alternativa Plus

ES0115662001
6,459 EUR 22/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
2,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115662001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2016
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 10,530 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 35,87 %
Liquidez 13,16 %
Obligaciones 10,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,46 %
Tecnológico 7,64 %
Industrial y servicios 4,62 %
Farmacéutico 4,56 %
Financiero y asegurador 4,19 %
Servicios públicos 2,60 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 21,96 %
Alemania 6,82 %
Francia 4,82 %
España 3,41 %
Reino Unido 2,16 %
Suiza 2,09 %
Holanda 2,04 %
China 1,93 %
Japón 1,25 %
Dinamarca 1,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,73 %
EUR - Euro 17,74 %
CHF - Franco suizo 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
JPY - Yen japones 0,90 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
NOK - Corona noruega 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET TR - ATLAS I EUR CAP 12,13 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 12,00 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 11,90 %
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I2 EUR CAP 11,63 %
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR 10,01 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF S1 EUR H 8,63 %
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X EUR CAP 6,40 %
PICTET TR - MANDARIN-HI EUR 5,73 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY A EUR 5,69 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE S ACC EUR 4,00 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % -
Rendimiento a 3 meses 0,81 % -
Rendimiento a 6 meses 1,32 % -
Rendimiento a 1 año 6,55 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,24 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,38 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,30 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -