Caixabank Seleccion Alternativa Plus

ES0115662001
6,038 EUR 14/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0115662001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2016
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 11,660 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 35,49 %
Obligaciones 13,20 %
Liquidez 7,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,43 %
Farmacéutico 7,72 %
Bienes de consumo 6,26 %
Industrial y servicios 5,21 %
Financiero y asegurador 2,38 %
Siderúrgico y minero 1,49 %
Servicios públicos 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 32,49 %
Alemania 5,18 %
China 2,77 %
Suiza 1,43 %
Holanda 1,05 %
España 1,03 %
Reino Unido 0,88 %
Japón 0,80 %
Suecia 0,74 %
Francia 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,10 %
EUR - Euro 8,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
CHF - Franco suizo 1,37 %
SEK - Corona sueca 0,70 %
JPY - Yen japones 0,65 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF S1 EUR H 10,98 %
SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY X EUR H CAP 10,41 %
PICTET TR - ATLAS I EUR CAP 10,12 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 9,69 %
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR 8,69 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE S ACC EUR 8,37 %
PICTET TR - MANDARIN-HI EUR 8,04 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY A EUR 6,18 %
SCHRODER GAIA EGERTON FUND 5,10 %
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE LS EUR S C 4,64 %

Rendimiento EUR (14/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % -
Rendimiento a 3 meses 2,88 % -
Rendimiento a 6 meses 5,47 % -
Rendimiento a 1 año 2,32 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -