Caixabank Seleccion Alternativa Plus

ES0115662001
6,078 EUR 30/01/2023
Retorno Absoluto Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115662001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/03/2016
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/01/2023) 8,900 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 24,08 %
Liquidez 17,79 %
Obligaciones 17,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,65 %
Tecnológico 4,38 %
Farmacéutico 2,95 %
Financiero y asegurador 2,84 %
Industrial y servicios 2,83 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Servicios públicos 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 20,63 %
Francia 5,88 %
Alemania 5,38 %
España 2,15 %
Reino Unido 1,92 %
Suecia 1,81 %
Holanda 1,65 %
Irlanda 1,65 %
Italia 1,47 %
Suiza 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 21,51 %
USD - Dólar americano 21,03 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
CHF - Franco suizo 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,38 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
JPY - Yen japones 0,34 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,13 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 10,41 %
PICTET TR - ATLAS I EUR CAP 9,07 %
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE I 8,86 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND SI - EUR 7,26 %
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR 6,80 %
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN I2 EUR HGD 6,47 %
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I2 EUR CAP 5,99 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF A EUR H 5,51 %
HSBC GIF MULTI ASSETS STYLE FACTORS X EUR C 3,98 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % -
Rendimiento a 3 meses 0,77 % -
Rendimiento a 6 meses -0,61 % -
Rendimiento a 1 año -5,01 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,19 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -