Caixabank Renta Fija Flexible Cartera, FI

ES0138219052
5,873 EUR 28/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138219052
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/09/2023) 56,660 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,56 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,57 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 12,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 8,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 7,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 7,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,97 %
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,61 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 28-SEP-2028 2,73 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 2,42 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -1,17 %
Rendimiento a 6 meses 0,55 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año 0,87 % -12,52 %
Rendimiento anual a 3 años -2,07 % -8,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,04 %
Beta 0,13
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -