Caixabank Renta Fija Flexible Cartera, FI

ES0138219052
5,833 EUR 21/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138219052
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/04/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 188,370 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,72 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,86 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 17,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 7,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 7,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 6,82 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,61 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 3,31 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 2,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,64 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % 1,89 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % -10,79 %
Rendimiento a 1 año -4,04 % -15,22 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % -6,18 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % 4,53 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,22 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,13
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -