Caixabank Renta Fija Enero 2026 Cartera

ES0171964002
5,878 EUR 19/09/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0171964002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2020
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/08/2023) 1,490 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,16 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,87 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 24,46 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.7% 31-MAR-2026 4,55 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 11-SEP-2025 4,46 %
EDP FINANCE BV 1.625% 26-JAN-2026 4,26 %
HSBC HOLDINGS PLC 3% 30-JUN-2025 4,22 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 4,10 %
VONOVIA FINANCE BV 1.5% 22-MAR-2026 4,06 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 4,04 %
STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19-NOV-2024 3,97 %
BPCE 2.875% 22-APR-2026 3,95 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -
Rendimiento a 3 meses 0,83 % -
Rendimiento a 6 meses 1,09 % -
Rendimiento a 1 año 2,35 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,14 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -