Caixabank Renta Fija Enero 2026 Cartera

ES0171964002
5,838 EUR 24/03/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN ES0171964002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2020
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (28/02/2023) 1,750 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,16 %
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,18 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 23,85 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 4,51 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.447% 22-JAN-2027 4,37 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.7% 31-MAR-2026 4,26 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3% 11-SEP-2025 4,23 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 4,20 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15-SEP-2026 4,17 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5% 09-MAR 4,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27-JUL-2026 4,13 %
HSBC HOLDINGS PLC 3% 30-JUN-2025 3,96 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,92 % -
Rendimiento a 3 meses 1,03 % -
Rendimiento a 6 meses 2,45 % -
Rendimiento a 1 año -4,54 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -