Caixabank Mixto Renta Fija 15 Universal

ES0159141037
11,23 EUR 25/01/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0159141037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1996
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/12/2022) 345,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,64 %
Acciones 14,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,44 %
Financiero y asegurador 3,66 %
Tecnológico 2,55 %
Industrial y servicios 1,01 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Servicios públicos 0,65 %
Farmacéutico 0,21 %
Países Peso
España 58,23 %
Francia 8,78 %
Alemania 6,94 %
Italia 6,28 %
Holanda 3,86 %
Austria 0,69 %
Bélgica 0,54 %
Finlandia 0,48 %
Portugal 0,43 %
Irlanda 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,42 %
USD - Dólar americano 0,12 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF A 13,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 6,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 4,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,21 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,29 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 3,04 %
Rendimiento a 6 meses -1,93 % 2,04 %
Rendimiento a 1 año -9,40 % -0,16 %
Rendimiento anual a 3 años -1,74 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años -1,30 % 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,11 % 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,47 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -