Caixabank Evolución Sostenible 30 Universal

ES0105578035
105,09 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105578035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/04/2006
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 78,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,06 %
Acciones 35,45 %
Liquidez 3,71 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 7,24 %
Bienes de consumo 6,62 %
Tecnológico 5,72 %
Siderúrgico y minero 5,17 %
Financiero y asegurador 4,07 %
Farmacéutico 3,40 %
Servicios públicos 3,24 %
Países Peso
Estados Unidos 27,14 %
Francia 6,27 %
Holanda 6,11 %
Reino Unido 5,80 %
Alemania 5,39 %
España 2,97 %
Irlanda 2,55 %
Japón 2,02 %
Canadá 1,99 %
Italia 1,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,47 %
USD - Dólar americano 34,08 %
GBP - Libra esterlina 3,49 %
JPY - Yen japones 1,56 %
CHF - Franco suizo 0,99 %
CAD - Dólar canadiense 0,89 %
DKK - Corona danesa 0,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,63 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y ETF D 6,56 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 4,66 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 4,47 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACC 4,28 %
AMUNDI FLOAT RATE USD CORP ESG UCITS ETF DR USD A 3,39 %
BNP PARIBAS SMART FOOD I CAP 3,35 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 3,26 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 3,01 %
PICTET-TIMBER-I EUR 2,77 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año -5,37 % -3,01 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,87 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,26 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -