Caixabank Evolucion Sostenible 15 Universal

ES0158965030
120,99 EUR 25/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2023) 647,470 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,16 %
Acciones 14,74 %
Liquidez 2,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 3,23 %
Tecnológico 2,60 %
Bienes de consumo 2,58 %
Siderúrgico y minero 2,07 %
Servicios públicos 1,46 %
Farmacéutico 1,37 %
Financiero y asegurador 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 20,07 %
Francia 10,01 %
Holanda 8,04 %
Alemania 6,06 %
Reino Unido 5,67 %
España 4,93 %
Italia 4,84 %
Bélgica 2,76 %
Luxemburgo 2,66 %
Irlanda 2,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,29 %
USD - Dólar americano 26,69 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
JPY - Yen japones 1,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,86 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,58 %
DKK - Corona danesa 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CNY - Yuan chino 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 10,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,61 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACC 8,31 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y ETF D 7,55 %
GS GREEN BOND-I CAP EUR 7,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 6,73 %
AMUNDI RI - IMPACT GREEN BONDS I2 (C) 5,71 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF HEUR A-ACC 5,63 %
LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND SH EUR IA 3,89 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED F 3,75 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % -
Rendimiento a 3 meses -1,31 % -
Rendimiento a 6 meses -0,32 % -
Rendimiento a 1 año -0,28 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 4,80 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -