Caixabank Evolucion Sostenible 15 Universal

ES0158965030
121,44 EUR 20/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 728,440 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,01 %
Acciones 12,94 %
Liquidez 5,51 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,69 %
Bienes de consumo 2,44 %
Tecnológico 2,13 %
Siderúrgico y minero 1,93 %
Financiero y asegurador 1,51 %
Farmacéutico 1,27 %
Servicios públicos 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 22,50 %
Holanda 8,13 %
Francia 8,02 %
Alemania 6,83 %
Reino Unido 6,05 %
España 4,06 %
Italia 2,65 %
Irlanda 2,28 %
Luxemburgo 2,23 %
Japón 2,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,86 %
USD - Dólar americano 29,64 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
JPY - Yen japones 1,45 %
CNY - Yuan chino 0,75 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
CHF - Franco suizo 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,49 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y ETF D 10,13 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,23 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 6,94 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACC 6,65 %
ISHARES CORE GL AGGREGATE BD UCITS ETF EUR HGD ACC 6,12 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 5,06 %
ROBECOSAM EURO SDG CREDITS IH EUR 4,03 %
LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND SH EUR IA 3,21 %
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS IH EUR 3,03 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,67 % -
Rendimiento a 3 meses 0,49 % -
Rendimiento a 6 meses -0,69 % -
Rendimiento a 1 año -5,20 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,79 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -