Caixabank Deuda Publica 2027 Cartera, FI

ES0114770011
5,942 EUR 18/09/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,11 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114770011
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2022
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/08/2023) 1,670 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -
Rendimiento a 6 meses -0,96 % -
Rendimiento a 1 año - -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -