Caixabank Cauto Dividendos Cartera, FI

ES0113641007
96,94 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113641007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/11/2019
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 0,080 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 30/12/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,38 %
Acciones 11,77 %
Liquidez 4,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,78 %
Bienes de consumo 2,07 %
Farmacéutico 1,42 %
Tecnológico 1,24 %
Servicios públicos 1,24 %
Industrial y servicios 1,12 %
Siderúrgico y minero 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 27,48 %
Reino Unido 8,94 %
Francia 7,78 %
Holanda 5,82 %
Alemania 4,99 %
Italia 4,97 %
España 3,57 %
Canadá 2,96 %
Luxemburgo 2,73 %
Irlanda 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,89 %
USD - Dólar americano 36,70 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
CHF - Franco suizo 0,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
JPY - Yen japones 0,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,29 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 11,00 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 10,74 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 9,30 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 8,84 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 8,73 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 7,35 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME A-EUR 6,53 %
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR 6,05 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A DIST EUR 5,61 %
NINETY ONE GSF GL MLTASST INC I INC2 EUR H 5,43 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - -0,94 %
Rendimiento a 3 meses - 0,36 %
Rendimiento a 6 meses - -0,15 %
Rendimiento a 1 año - -1,82 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -