Caixabank Cauto Dividendos Cartera, FI

ES0113641007
99,28 EUR 15/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113641007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/11/2019
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 0,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,24 EUR
Fecha del último dividendo 30/06/2023

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,16 %
Acciones 11,36 %
Liquidez 1,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,35 %
Bienes de consumo 2,14 %
Tecnológico 2,02 %
Farmacéutico 1,34 %
Servicios públicos 1,17 %
Industrial y servicios 1,08 %
Siderúrgico y minero 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 26,50 %
Reino Unido 8,89 %
Francia 8,05 %
Holanda 6,32 %
Alemania 5,08 %
Italia 4,31 %
España 3,99 %
Luxemburgo 3,02 %
Canadá 2,74 %
Irlanda 2,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,96 %
USD - Dólar americano 38,88 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
JPY - Yen japones 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
SGD - Dólar de Singapur 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR H ACC 10,92 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 10,80 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 7,90 %
AMUNDI FDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 6,85 %
SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD IZ DIS EUR 6,42 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 6,38 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 6,12 %
NINETY ONE GSF GL MLTASST INC I INC2 EUR H 5,30 %
M&G (LUX) OPTIMAL INC EUR A DIS 5,27 %
JPM GLOBAL INCOME A DIV EUR 5,23 %

Rendimiento EUR (15/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 2,43 %
Rendimiento a 3 meses - -0,56 %
Rendimiento a 6 meses - -1,52 %
Rendimiento a 1 año - -5,82 %
Rendimiento anual a 3 años - -1,77 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -