Caixabank Bolsa USA Cartera

ES0138615010
10,11 EUR 23/05/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138615010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2019
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/04/2023) 197,810 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,88 %
Obligaciones 32,11 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,79 %
Bienes de consumo 11,03 %
Farmacéutico 9,18 %
Financiero y asegurador 7,43 %
Industrial y servicios 6,66 %
Servicios públicos 5,13 %
Siderúrgico y minero 1,48 %
Telecomunicaciones 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 90,30 %
Irlanda 1,01 %
Reino Unido 0,43 %
Suiza 0,26 %
Holanda 0,08 %
Israel 0,03 %
Australia 0,01 %
Canadá 0,01 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 ETF 17,14 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 16,57 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 16,14 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 10,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 7,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 6,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 2,90 %

Rendimiento EUR (23/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,84 % 4,35 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,07 % 0,34 %
Rendimiento a 1 año 4,47 % 5,27 %
Rendimiento anual a 3 años - 13,24 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -