Caixabank Bolsa Small Caps Euro Estandar

ES0106193032
11,53 EUR 02/06/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-2,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106193032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1997
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 19,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,99 %
Liquidez 5,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,99 %
Financiero y asegurador 14,02 %
Siderúrgico y minero 11,76 %
Servicios públicos 11,11 %
Bienes de consumo 11,02 %
Tecnológico 9,75 %
Telecomunicaciones 9,74 %
Farmacéutico 3,59 %
Países Peso
Francia 25,85 %
Alemania 17,59 %
España 12,06 %
Italia 8,58 %
Holanda 8,49 %
Finlandia 6,26 %
Bélgica 4,57 %
Irlanda 3,59 %
Suiza 2,39 %
Austria 2,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,02 %
USD - Dólar americano 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
ATOS ORD 4,14 %
RWE ORD 3,63 %
NN GROUP ORD 2,76 %
UPM-KYMMENE ORD 2,55 %
SARAS ORD 2,47 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,39 %
CAPGEMINI ORD 2,37 %
UNITED INTERNET N ORD 2,26 %
KPN KON ORD 2,26 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,74 % 14,31 %
Rendimiento a 3 meses -7,98 % -4,74 %
Rendimiento a 6 meses -17,32 % -8,55 %
Rendimiento a 1 año -11,58 % 2,36 %
Rendimiento anual a 3 años -8,35 % 0,67 %
Rendimiento anual a 5 años -2,96 % 3,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,31 %
Volatilidad del índice de referencia 18,58 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -