Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
7,321 EUR 09/06/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,70 % Rendimiento anual a 5 años
3,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2021) 13,970 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,63 %
Liquidez 12,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,19 %
Industrial y servicios 16,34 %
Tecnológico 14,07 %
Financiero y asegurador 12,58 %
Siderúrgico y minero 7,16 %
Farmacéutico 6,81 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Servicios públicos 0,64 %
Países Peso
Japón 78,85 %
Estados Unidos 0,06 %
Reino Unido 0,01 %
Suiza 0,01 %
Australia 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 78,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 14,01 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 13,50 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 12,61 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 12,50 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 11,24 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC JPY (SNAP) 10,76 %
RWC NISSAY JAPAN FOCUS R JPY 9,79 %
UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AC 4,66 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,22 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,23 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 4,64 % 4,53 %
Rendimiento a 1 año 15,45 % 14,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,58 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 5,70 % 7,99 %
Rendimiento anual a 10 años 7,01 % 9,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,62 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,01