Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
6,377 EUR 27/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
3,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (27/05/2020) 13,940 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,64 %
Liquidez 11,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,24 %
Industrial y servicios 20,05 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Tecnológico 13,03 %
Farmacéutico 8,38 %
Siderúrgico y minero 6,91 %
Telecomunicaciones 0,92 %
Servicios públicos 0,71 %
Países Peso
Japón 89,65 %
Reino Unido 0,10 %
Estados Unidos 0,06 %
Australia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suiza 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 89,35 %
EUR - Euro 0,05 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 15,85 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 15,49 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 12,87 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 12,19 %
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 11,99 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 10,91 %
RWC NISSAY JAPAN FOCUS R JPY 10,35 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,58 % 7,75 %
Rendimiento a 3 meses 7,86 % 3,98 %
Rendimiento a 6 meses -6,18 % -5,98 %
Rendimiento a 1 año 6,80 % 9,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,69 % 3,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,26 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,39 %
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,72