Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
6,560 EUR 23/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
3,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 13,140 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,35 %
Liquidez 13,34 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,43 %
Industrial y servicios 15,11 %
Tecnológico 12,61 %
Financiero y asegurador 12,31 %
Farmacéutico 7,28 %
Siderúrgico y minero 5,74 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Servicios públicos 0,35 %
Países Peso
Japón 75,94 %
Estados Unidos 0,12 %
Australia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 76,21 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 14,52 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 13,83 %
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 12,83 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 12,66 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 11,28 %
RWC NISSAY JAPAN FOCUS R JPY 11,09 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 11,02 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,69 % 3,00 %
Rendimiento a 3 meses 4,30 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 20,92 % 14,30 %
Rendimiento a 1 año 1,15 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años 2,83 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 5,53 % 8,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,40 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,50