Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
7,30 EUR 01/03/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
3,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/02/2021) 14,120 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,03 %
Liquidez 6,68 %
Obligaciones 0,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,23 %
Industrial y servicios 21,75 %
Tecnológico 16,92 %
Financiero y asegurador 12,31 %
Farmacéutico 8,78 %
Siderúrgico y minero 7,49 %
Telecomunicaciones 0,82 %
Servicios públicos 0,74 %
Países Peso
Japón 94,69 %
Estados Unidos 0,20 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suiza 0,00 %
Australia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 94,93 %
USD - Dólar americano 0,20 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 14,66 %
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 14,60 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 14,43 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 12,91 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 12,25 %
RWC NISSAY JAPAN FOCUS R JPY 11,57 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 10,10 %
UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AC 4,62 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,53 % -1,66 %
Rendimiento a 3 meses 3,79 % 4,01 %
Rendimiento a 6 meses 16,44 % 13,86 %
Rendimiento a 1 año 23,06 % 18,26 %
Rendimiento anual a 3 años 4,15 % 6,30 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 7,94 %
Rendimiento anual a 10 años 5,33 % 8,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,39 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,11