Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
7,485 EUR 20/09/2023
Acciones Japonesas Categoría
2,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,95 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2023) 12,990 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,48 %
Liquidez 1,10 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,89 %
Industrial y servicios 21,55 %
Financiero y asegurador 17,20 %
Tecnológico 14,93 %
Siderúrgico y minero 7,47 %
Farmacéutico 5,99 %
Telecomunicaciones 2,49 %
Servicios públicos 0,81 %
Países Peso
Japón 93,19 %
Estados Unidos 0,26 %
Suiza 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,15 %
USD - Dólar americano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I JPY ACC 19,44 %
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 16,60 %
PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-I JPY 14,29 %
ABRDN SCV I - JAPANESE SUST EQUITY A ACC JPY 13,13 %
JPM JAPAN EQUITY A ACC JPY 13,10 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC JPY (SNAP) 11,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,31 %
UBS LFS-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AC 5,62 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,99 % 5,43 %
Rendimiento a 3 meses 4,52 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 10,42 % 9,71 %
Rendimiento a 1 año 10,81 % 11,12 %
Rendimiento anual a 3 años 4,70 % 5,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,45 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 4,88 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,57 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,57