Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
8,128 EUR 13/09/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,36 % Rendimiento anual a 5 años
3,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2021) 14,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,60 %
Liquidez 7,34 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,60 %
Industrial y servicios 17,97 %
Financiero y asegurador 15,50 %
Tecnológico 13,87 %
Farmacéutico 7,48 %
Siderúrgico y minero 7,07 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Servicios públicos 0,61 %
Países Peso
Japón 85,40 %
Estados Unidos 0,25 %
Australia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Suiza 0,00 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 85,33 %
USD - Dólar americano 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 16,00 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I JPY ACC 15,18 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 13,38 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 11,91 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC JPY (SNAP) 11,52 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 11,48 %
RWC NISSAY JAPAN FOCUS R JPY 8,02 %
UBS LFS-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AC 4,77 %
NOMURA NF TOPIX BANKS ETF 1,38 %

Rendimiento EUR (13/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,30 % 8,33 %
Rendimiento a 3 meses 10,00 % 9,51 %
Rendimiento a 6 meses 8,63 % 6,94 %
Rendimiento a 1 año 26,21 % 24,19 %
Rendimiento anual a 3 años 8,22 % 9,79 %
Rendimiento anual a 5 años 7,36 % 9,26 %
Rendimiento anual a 10 años 8,20 % 10,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,59 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,39