Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
6,816 EUR 27/03/2023
Acciones Japonesas Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/02/2023) 13,250 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,98 %
Liquidez 1,05 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,77 %
Industrial y servicios 18,10 %
Financiero y asegurador 17,24 %
Tecnológico 11,69 %
Siderúrgico y minero 7,38 %
Farmacéutico 7,17 %
Telecomunicaciones 2,11 %
Servicios públicos 0,31 %
Países Peso
Japón 84,75 %
Estados Unidos 0,16 %
Suiza 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 84,67 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I JPY ACC 18,27 %
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 16,20 %
PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-I JPY 12,94 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC JPY (SNAP) 10,98 %
JPM JAPAN EQUITY A ACC JPY 10,84 %
AS SICAV I - JAPANESE SUST EQUITY A ACC JPY 10,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,86 %
REDWHEEL NISSAY JAPAN FOCUS B JPY 6,10 %
UBS LFS-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AC 5,16 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses 3,35 % 2,12 %
Rendimiento a 6 meses 6,02 % 5,87 %
Rendimiento a 1 año -5,25 % -3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 6,90 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años 4,50 % 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,58 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,65