Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
6,447 EUR 30/06/2022
Acciones Japonesas Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/06/2022) 14,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,88 %
Liquidez 1,12 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,52 %
Industrial y servicios 16,94 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Tecnológico 12,54 %
Farmacéutico 7,18 %
Siderúrgico y minero 6,66 %
Telecomunicaciones 2,07 %
Servicios públicos 0,46 %
Países Peso
Japón 79,41 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Suiza 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 79,31 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano -0,16 %
Pincipales posiciones Peso
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 14,01 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 13,50 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 12,61 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I JPY ACC 12,50 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 11,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,93 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC JPY (SNAP) 10,76 %
REDWHEEL NISSAY JAPAN FOCUS R JPY 9,79 %
UBS LFS-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AC 4,66 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,32 % -3,73 %
Rendimiento a 3 meses -8,48 % -8,25 %
Rendimiento a 6 meses -14,86 % -13,89 %
Rendimiento a 1 año -11,49 % -11,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,47 % 1,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años 5,12 % 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,17 %
Volatilidad del índice de referencia 12,54 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,52