Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
7,52 EUR 10/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
3,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2021) 13,270 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,58 %
Liquidez 1,36 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,45 %
Industrial y servicios 18,37 %
Financiero y asegurador 17,14 %
Tecnológico 12,76 %
Farmacéutico 7,26 %
Siderúrgico y minero 6,63 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Servicios públicos 0,76 %
Países Peso
Japón 85,01 %
Estados Unidos 0,02 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suecia 0,00 %
Australia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 84,92 %
USD - Dólar americano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQ I JPY ACC 16,41 %
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 15,33 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 12,06 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 11,74 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF IS ACC JPY (SNAP) 11,19 %
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 10,46 %
RWC NISSAY JAPAN FOCUS R JPY 7,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,04 %
UBS LFS-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AC 5,09 %
NOMURA NF TOPIX BANKS ETF 3,00 %

Rendimiento EUR (10/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,77 % -2,95 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % -0,16 %
Rendimiento a 6 meses 0,21 % -0,08 %
Rendimiento a 1 año 2,52 % 2,82 %
Rendimiento anual a 3 años 9,13 % 9,22 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 5,69 %
Rendimiento anual a 10 años 6,87 % 9,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,78 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,36