Caixabank Bolsa Selección Japón Estandar

ES0122056031
7,319 EUR 18/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,38 % Rendimiento anual a 5 años
3,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0122056031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 13,950 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,68 %
Liquidez 8,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,20 %
Industrial y servicios 20,47 %
Tecnológico 16,87 %
Financiero y asegurador 12,80 %
Farmacéutico 8,71 %
Siderúrgico y minero 6,37 %
Telecomunicaciones 0,77 %
Servicios públicos 0,48 %
Países Peso
Japón 94,43 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,01 %
Nueva Zelanda 0,00 %
Singapur 0,00 %
Suiza 0,00 %
Australia 0,00 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 94,51 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JPM JAPAN EQUITY I ACC JPY 16,15 %
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C ACC JPY 15,29 %
EASTSPRING INVESTMENTS-JAPAN DYNAMIC CJ 14,51 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 13,57 %
AS SICAV I - JAPANESE EQUITY I ACC JPY 12,50 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 10,63 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,28 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses 11,79 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 16,91 % 16,15 %
Rendimiento a 1 año 6,83 % 7,47 %
Rendimiento anual a 3 años 2,31 % 4,99 %
Rendimiento anual a 5 años 7,38 % 9,92 %
Rendimiento anual a 10 años 5,55 % 8,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,97 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,86