BNP Paribas InstiCash GBP Classic T1

LU0547771328
102,50 GBP 04/06/2020
Monetarios GBP Categoría
-3,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo BNP Paribas Inticash cambia de nombre hace un año - martes, 08 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0547771328
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/2011
Categoría Monetarios GBP
Tamaño (29/05/2020) 17,110 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,16 %
Liquidez 27,85 %
Países Peso
Reino Unido 26,04 %
Francia 11,31 %
Alemania 10,50 %
Finlandia 5,42 %
Bélgica 3,48 %
Irlanda 3,37 %
Holanda 3,02 %
Canadá 2,96 %
Luxemburgo 2,74 %
España 1,73 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 69,94 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS SA REPO 13,24 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,28 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 4,97 %
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I D 3,35 %
BANQUE POSTALE 0.00% 05/04/20 SR: 2,98 %
NORDEA BNK 0.00% 08/06/20 SR: 2,98 %
SOC NAT SNCF 0.00% 05/04/20 SR: 2,98 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 05/14/20 SR: 2,98 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 08/11/20 SR: 2,98 %
FMS WERTMANGT 0.00% 05/07/20 SR: 2,65 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,32 % -2,29 %
Rendimiento a 3 meses -3,37 % -3,27 %
Rendimiento a 6 meses -5,86 % -5,70 %
Rendimiento a 1 año -1,09 % -0,78 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,20 %
Rendimiento anual a 5 años -3,67 % -3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia 8,06 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -2,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -