BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap

LU0823431720
156,66 EUR 20/01/2022
Acciones Rusas Categoría
4,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823431720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/12/2021) 140,030 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 30,22 %
Servicios públicos 27,90 %
Financiero y asegurador 17,58 %
Bienes de consumo 9,13 %
Telecomunicaciones 5,33 %
Tecnológico 5,16 %
Industrial y servicios 3,13 %
Países Peso
Rusia 61,52 %
Chipre 17,81 %
Holanda 8,62 %
Canadá 4,99 %
Luxemburgo 0,42 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 59,44 %
USD - Dólar americano 25,46 %
GBP - Libra esterlina 8,55 %
CAD - Dólar canadiense 4,99 %
Pincipales posiciones Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,14 %
GAZPROM PAO ORD 8,87 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 8,55 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,15 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,99 %
YANDEX NV ORD 4,66 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,55 %
BANK VTB PAO ORD 4,52 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,13 %
VEON LTD DR 3,96 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,04 % -9,51 %
Rendimiento a 3 meses -20,97 % -17,29 %
Rendimiento a 6 meses -6,87 % 0,25 %
Rendimiento a 1 año 0,44 % 16,10 %
Rendimiento anual a 3 años 5,80 % 11,01 %
Rendimiento anual a 5 años 4,82 % 7,65 %
Rendimiento anual a 10 años 4,99 % 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,89 %
Volatilidad del índice de referencia 24,06 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 9,64