BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap

LU0823431720
131,29 EUR 24/09/2020
Acciones Rusas Categoría
10,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823431720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (28/08/2020) 145,890 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Servicios públicos 39,27 %
Siderúrgico y minero 26,99 %
Bienes de consumo 8,95 %
Tecnológico 7,62 %
Financiero y asegurador 7,42 %
Telecomunicaciones 5,27 %
Industrial y servicios 3,34 %
Farmacéutico 0,36 %
Países Peso
Rusia 77,29 %
Chipre 11,59 %
Holanda 7,28 %
Reino Unido 1,68 %
Estados Unidos 1,46 %
Luxemburgo 0,50 %
Sudáfrica 0,03 %
Australia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 69,98 %
USD - Dólar americano 24,65 %
GBP - Libra esterlina 6,33 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL ORD 8,65 %
GAZPROM ORD 7,20 %
Sberbank Rossii ORD 6,91 %
INTER RAO EES ORD 5,90 %
Surgutneftegaz Prf 5,35 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,65 %
YANDEX CL A ORD 4,59 %
POLYUS ORD 4,47 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,39 %
AK ALROSA ORD 4,08 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,22 % -6,12 %
Rendimiento a 3 meses -4,80 % -13,01 %
Rendimiento a 6 meses 18,03 % 9,32 %
Rendimiento a 1 año -12,66 % -20,55 %
Rendimiento anual a 3 años 3,44 % 4,92 %
Rendimiento anual a 5 años 10,75 % 11,27 %
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % 2,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,59 %
Volatilidad del índice de referencia 23,51 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 13,26