BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap

LU0823431720
196,10 EUR 13/10/2021
Acciones Rusas Categoría
13,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823431720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2021) 170,170 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,32 %
Industrial y servicios 29,14 %
Bienes de consumo 14,11 %
Telecomunicaciones 13,98 %
Financiero y asegurador 11,05 %
Inmobiliario 0,35 %
Países Peso
Rusia 66,44 %
Chipre 17,73 %
Holanda 8,39 %
Reino Unido 2,88 %
Estados Unidos 1,48 %
Canadá 1,47 %
Luxemburgo 0,38 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 64,92 %
USD - Dólar americano 26,80 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
CAD - Dólar canadiense 1,52 %
EUR - Euro 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Gazprom 9,75 %
Novolipetsk Steel 8,11 %
Sberbank Rossii 7,10 %
Ozon Holdings PLC - ADR 7,05 %
NK Lukoil 6,78 %
Yandex NV Class A 4,85 %
Tatneft 4,54 %
Polymetal International 4,26 %
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy 3,92 %
Veon ADR Ltd ADR 3,69 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,98 % 10,91 %
Rendimiento a 3 meses 14,14 % 19,85 %
Rendimiento a 6 meses 23,24 % 32,63 %
Rendimiento a 1 año 50,33 % 70,73 %
Rendimiento anual a 3 años 15,67 % 19,90 %
Rendimiento anual a 5 años 13,60 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 8,63 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,27 %
Volatilidad del índice de referencia 24,42 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 17,91