BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap

LU0823431720
172,24 EUR 28/07/2021
Acciones Rusas Categoría
12,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823431720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/06/2021) 164,160 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 1,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,97 %
Siderúrgico y minero 24,49 %
Bienes de consumo 17,69 %
Financiero y asegurador 11,26 %
Telecomunicaciones 5,54 %
Tecnológico 4,98 %
Industrial y servicios 3,04 %
Países Peso
Rusia 70,32 %
Chipre 16,91 %
Holanda 7,51 %
Reino Unido 2,36 %
Canadá 0,41 %
Luxemburgo 0,41 %
Estados Unidos 0,37 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 64,00 %
USD - Dólar americano 29,12 %
GBP - Libra esterlina 6,50 %
EUR - Euro 0,79 %
CAD - Dólar canadiense 0,41 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,98 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,86 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,45 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 7,26 %
OZON HOLDINGS PLC DR 6,11 %
YANDEX NV ORD 4,98 %
TATNEFT' PAO ORD 4,69 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,14 %
MAIL RU GROUP LTD DR 3,92 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 8,70 % 11,28 %
Rendimiento a 6 meses 17,71 % 27,04 %
Rendimiento a 1 año 24,26 % 31,32 %
Rendimiento anual a 3 años 10,17 % 13,95 %
Rendimiento anual a 5 años 12,70 % 14,65 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,23 %
Volatilidad del índice de referencia 24,26 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,79