BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap

LU0823431720
154,47 EUR 12/04/2021
Acciones Rusas Categoría
11,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823431720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/03/2021) 158,100 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,85 %
Liquidez 0,21 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,49 %
Siderúrgico y minero 24,73 %
Bienes de consumo 10,57 %
Tecnológico 8,94 %
Financiero y asegurador 7,22 %
Telecomunicaciones 6,11 %
Industrial y servicios 3,78 %
Países Peso
Rusia 73,86 %
Chipre 15,31 %
Holanda 8,33 %
Luxemburgo 0,55 %
Estados Unidos 0,28 %
Sudáfrica 0,01 %
Australia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 68,08 %
USD - Dólar americano 27,52 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
EUR - Euro 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL PAO ORD 9,25 %
GAZPROM PAO ORD 8,84 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,66 %
TATNEFT' PAO ORD 5,68 %
YANDEX NV ORD 5,67 %
AK ALROSA PAO ORD 4,67 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,53 %
MAIL RU GROUP LTD DR 4,39 %
INTER RAO YEES PAO ORD 4,31 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,13 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,56 % -3,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,66 % 3,20 %
Rendimiento a 6 meses 18,88 % 26,88 %
Rendimiento a 1 año 20,10 % 18,42 %
Rendimiento anual a 3 años 11,68 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 11,40 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % 1,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,12 %
Volatilidad del índice de referencia 24,25 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,79