BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap

LU0823431720
157,97 EUR 15/01/2021
Acciones Rusas Categoría
17,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Los mejores fondos de acciones rusas ayer - lunes, 18 de enero de 2021
  • Análisis
    Sí a las acciones rusas... en su justa medida hace 11 meses - lunes, 24 de febrero de 2020
  • Análisis
    El BNPP Russia Equity CC, ¿cambia de gestora? hace un año - miércoles, 15 de enero de 2020
  • Análisis
    Acciones rusas: ¿es interesante el BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap? hace un año - miércoles, 23 de octubre de 2019
  • Análisis
    Fusión de fondos de acciones rusas de BNP Paribas hace un año - viernes, 6 de septiembre de 2019
Más

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823431720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/12/2020) 142,050 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Servicios públicos 36,83 %
Siderúrgico y minero 26,56 %
Tecnológico 11,08 %
Financiero y asegurador 7,99 %
Bienes de consumo 7,08 %
Telecomunicaciones 6,27 %
Industrial y servicios 3,64 %
Farmacéutico 0,14 %
Países Peso
Rusia 74,50 %
Chipre 16,51 %
Holanda 6,80 %
Luxemburgo 0,60 %
Estados Unidos 0,05 %
Sudáfrica 0,03 %
Australia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 68,88 %
USD - Dólar americano 24,90 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
EUR - Euro 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL ORD 8,97 %
GAZPROM ORD 8,56 %
Sberbank Rossii ORD 6,30 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,05 %
INTER RAO EES ORD 4,48 %
YANDEX CL A ORD 4,48 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,46 %
AK ALROSA ORD 4,32 %
MAIL RU GROUP GDR 4,14 %
Surgutneftegaz Prf 4,10 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,39 % 5,46 %
Rendimiento a 3 meses 23,20 % 25,23 %
Rendimiento a 6 meses 16,78 % 13,26 %
Rendimiento a 1 año -9,74 % -19,91 %
Rendimiento anual a 3 años 7,23 % 8,26 %
Rendimiento anual a 5 años 17,85 % 19,69 %
Rendimiento anual a 10 años 2,67 % 1,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,21 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 16,90