BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Cap

LU0823431720
135,78 EUR 28/05/2020
Acciones Rusas Categoría
7,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823431720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (28/05/2020) 155,370 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 2,18 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,45 %
Industrial y servicios 33,89 %
Bienes de consumo 9,63 %
Telecomunicaciones 7,27 %
Financiero y asegurador 6,74 %
Inmobiliario 1,02 %
Tecnológico 0,53 %
Farmacéutico 0,27 %
Países Peso
Rusia 78,31 %
Chipre 11,50 %
Holanda 4,09 %
Reino Unido 1,46 %
Luxemburgo 0,49 %
Sudáfrica 0,11 %
Hong Kong 0,00 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 69,73 %
USD - Dólar americano 18,28 %
GBP - Libra esterlina 7,79 %
EUR - Euro 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NK Lukoil 8,90 %
Gazprom 7,03 %
Magnit 5,73 %
Sberbank Rossii 5,26 %
Surgutneftegaz Pref Pref 5,25 %
Inter Rao Ees 4,61 %
Ak Alrosa 4,41 %
Polyus 4,38 %
Novolipetsk Steel 3,65 %
Polymetal International 3,52 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,94 % 13,40 %
Rendimiento a 3 meses -3,41 % -3,18 %
Rendimiento a 6 meses -12,20 % -11,78 %
Rendimiento a 1 año -3,29 % -0,73 %
Rendimiento anual a 3 años 6,43 % 11,12 %
Rendimiento anual a 5 años 7,54 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,14 %
Volatilidad del índice de referencia 23,86 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 9,48