BGF Sustainable World Bond E2 EUR

LU0277197678
64,06 EUR 01/06/2023
Obligaciones Globales Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 106,13 %
Acciones 0,03 %
Liquidez -4,90 %
Países Peso
Estados Unidos 49,59 %
Alemania 14,20 %
China 9,19 %
Japón 5,06 %
Reino Unido 4,21 %
Francia 3,01 %
España 2,67 %
Italia 2,05 %
Canadá 1,42 %
Corea del Sur 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,62 %
EUR - Euro 27,07 %
CNY - Yuan chino 8,64 %
JPY - Yen japones 3,65 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
MXN - Peso mexicano 1,76 %
IDR - Rupia indonesia 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 6,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 0,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 0,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 0,74 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 4,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 5,06 %
Rendimiento a 6 meses -1,36 % -3,66 %
Rendimiento a 1 año -4,06 % -9,47 %
Rendimiento anual a 3 años -2,49 % -7,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 2,66 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,93 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,43
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,28