BGF Sustainable World Bond E2 EUR

LU0277197678
62,80 EUR 30/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0277197678
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 106,67 %
Acciones 0,02 %
Liquidez -7,04 %
Países Peso
Estados Unidos 56,75 %
Alemania 11,76 %
China 8,85 %
Japón 6,53 %
Reino Unido 4,43 %
Canadá 2,76 %
Francia 2,73 %
España 2,22 %
Italia 1,88 %
Corea del Sur 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,56 %
EUR - Euro 30,73 %
CNY - Yuan chino 8,87 %
JPY - Yen japones 4,20 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
MXN - Peso mexicano 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
IDR - Rupia indonesia 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 6,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,46 %
MXN CASH 1,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,03 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses -8,60 % -9,13 %
Rendimiento a 1 año -4,25 % -15,44 %
Rendimiento anual a 3 años -2,07 % -7,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,99 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 2,38 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,44
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,22