BGF Global Government Bond D2 USD

LU0540001038
29,61 USD 27/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
2,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0540001038
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/09/2010
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 17,410 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,14 %
Liquidez 1,20 %
Acciones 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 44,00 %
Japón 9,43 %
Reino Unido 5,90 %
Alemania 5,61 %
Francia 5,21 %
Italia 4,32 %
China 2,83 %
Canadá 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,76 %
EUR - Euro 31,50 %
JPY - Yen japones 13,29 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
CNY - Yuan chino 4,10 %
MXN - Peso mexicano 3,10 %
CAD - Dólar canadiense 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
SGD - Dólar de Singapur 0,39 %
PLN - Zloty polaco 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 7,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 15-MAY-2023 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 31-JAN-2025 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-APR-2023 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,86 %
MXN CASH 1,69 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 1,13 % 3,85 %
Rendimiento a 6 meses -7,84 % -8,01 %
Rendimiento a 1 año -3,99 % -13,62 %
Rendimiento anual a 3 años -1,91 % -6,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,94 % 4,70 %
Rendimiento anual a 10 años 3,32 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,78