BGF Global Government Bond D2 USD

LU0540001038
28,82 USD 22/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0540001038
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/09/2010
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 17,380 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,46 %
Liquidez -3,97 %
Países Peso
Estados Unidos 34,01 %
Japón 12,55 %
Alemania 10,76 %
Francia 5,51 %
España 5,49 %
Reino Unido 5,29 %
China 4,78 %
Italia 4,36 %
México 2,43 %
Holanda 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,73 %
USD - Dólar americano 32,05 %
JPY - Yen japones 12,05 %
CNY - Yuan chino 5,75 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
CAD - Dólar canadiense 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,66 %
IDR - Rupia indonesia 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 31-MAY 12,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 8,17 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 12- 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-AU 2,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2032 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-APR-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 1,32 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % 2,92 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,87 % -5,70 %
Rendimiento a 1 año -9,07 % -15,09 %
Rendimiento anual a 3 años -2,23 % -8,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,80 % 2,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,80 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,38 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,48
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,59