Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
10,95 EUR 19/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 151,510 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,52 %
Acciones 22,57 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,57 %
Bienes de consumo 4,67 %
Farmacéutico 4,39 %
Industrial y servicios 3,74 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Financiero y asegurador 0,47 %
Países Peso
España 14,31 %
Estados Unidos 10,47 %
Francia 9,55 %
Holanda 9,54 %
Reino Unido 5,95 %
Alemania 5,25 %
Italia 4,95 %
Irlanda 4,24 %
Suiza 2,58 %
Suecia 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,28 %
USD - Dólar americano 9,30 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
CHF - Franco suizo 1,46 %
SEK - Corona sueca 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
DKK - Corona danesa 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,77 %
PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULAS 1,30 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,98 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 0,92 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 0,89 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,87 %
FACEBOOK INC ORD 0,84 %
BANK OF AMERICA CORP .452% 24-AUG-2025 0,83 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -1,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,73 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses -1,55 % 1,92 %
Rendimiento a 1 año 1,42 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,94 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,92 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -