Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
10,92 EUR 12/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 134,040 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,73 %
Acciones 22,89 %
Liquidez 18,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,15 %
Farmacéutico 5,10 %
Industrial y servicios 4,94 %
Tecnológico 4,82 %
Siderúrgico y minero 1,88 %
Países Peso
España 18,87 %
Reino Unido 8,39 %
Holanda 7,42 %
Alemania 6,91 %
Estados Unidos 5,81 %
Francia 5,74 %
Italia 5,17 %
Luxemburgo 3,59 %
Suecia 2,86 %
Suiza 2,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,04 %
USD - Dólar americano 6,27 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
CHF - Franco suizo 1,89 %
SEK - Corona sueca 1,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,76 %
DKK - Corona danesa 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,49 %
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PROGRAMA INDEPEND 1,46 %
PRADA SPA ORD 1,08 %
EPIROC AB ORD 1,05 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,04 %
GRAND CITY PROPERTIES SA 0% 23-JAN-2021 1,02 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 1,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,95 %
SAF HOLLAND SE ORD 0,92 %
OTE PLC 2.375% 18-JUL-2022 0,91 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,12 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 1,76 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 5,85 % 2,74 %
Rendimiento a 1 año 12,04 % 6,79 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,31 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -