Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
10,19 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 124,430 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,13 %
Acciones 23,90 %
Liquidez 12,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,53 %
Tecnológico 5,12 %
Farmacéutico 4,96 %
Industrial y servicios 4,22 %
Siderúrgico y minero 0,93 %
Servicios públicos 0,60 %
Países Peso
España 16,20 %
Reino Unido 10,59 %
Alemania 8,79 %
Estados Unidos 6,81 %
Holanda 6,71 %
Italia 6,53 %
Francia 6,42 %
Portugal 3,93 %
Suiza 3,42 %
Luxemburgo 3,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,15 %
USD - Dólar americano 5,29 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
CHF - Franco suizo 2,43 %
SEK - Corona sueca 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
PITCH 5.13% 01/20/25 SR:P1 1,52 %
DELIVERY HERO ORD 1,37 %
COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE ORD 1,24 %
Tencent ORD 1,16 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,11 %
GRAND CITY PROP 0.00% 01/23/21 SR: 1,06 %
SAP ORD 1,05 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 1,04 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 1,03 %
SCHINDLER HOLDING ORD 0,97 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses 1,44 % -0,76 %
Rendimiento a 6 meses 7,17 % 3,47 %
Rendimiento a 1 año 0,01 % -1,10 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -