Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
10,13 EUR 17/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 112,370 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,91 %
Acciones 22,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,64 %
Tecnológico 4,91 %
Industrial y servicios 2,81 %
Farmacéutico 2,49 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Financiero y asegurador 1,89 %
Países Peso
España 19,01 %
Estados Unidos 13,46 %
Holanda 11,11 %
Francia 9,43 %
Italia 6,74 %
Alemania 6,64 %
Reino Unido 6,21 %
Irlanda 5,14 %
Portugal 3,55 %
Suecia 3,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,35 %
USD - Dólar americano 8,61 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
CHF - Franco suizo 1,76 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 5,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,73 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 1,14 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,07 %
BANK OF AMERICA CORP 2.863% 24-AUG-2025 1,04 %
BANCO SANTANDER SA 1% 0,97 %
ILIAD 11-FEB-2024 0,95 %
JDE PEETS NV 0% 16-JAN-2026 0,94 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 0,93 %
LEGRAND SA ORD 0,89 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses 2,07 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -4,47 % -1,40 %
Rendimiento anual a 3 años 2,92 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -