Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
11,18 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 133,510 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,98 %
Acciones 23,36 %
Liquidez 18,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,74 %
Bienes de consumo 5,42 %
Farmacéutico 5,13 %
Industrial y servicios 4,86 %
Siderúrgico y minero 1,56 %
Financiero y asegurador 0,65 %
Países Peso
España 15,73 %
Reino Unido 8,79 %
Francia 8,56 %
Holanda 8,01 %
Estados Unidos 7,30 %
Alemania 5,80 %
Italia 5,33 %
Suecia 2,53 %
Portugal 2,19 %
Luxemburgo 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,46 %
USD - Dólar americano 7,68 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
SEK - Corona sueca 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
CHF - Franco suizo 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULAS 1,39 %
EPIROC AB ORD 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,04 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 0,96 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 0,90 %
FACEBOOK INC ORD 0,90 %
PRADA SPA ORD 0,90 %
OTE PLC 2.375% 18-JUL-2022 0,86 %
Wolters Kluwer NV Ord 0,86 %
SAF HOLLAND SE ORD 0,86 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,26 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses 4,05 % 2,01 %
Rendimiento a 1 año 10,20 % 4,97 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,73 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,15 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -