Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
10,46 EUR 22/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/07/2006
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 111,480 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,84 %
Acciones 22,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,82 %
Tecnológico 6,33 %
Industrial y servicios 4,32 %
Farmacéutico 1,47 %
Financiero y asegurador 1,01 %
Servicios públicos 0,69 %
Siderúrgico y minero 0,68 %
Países Peso
España 19,70 %
Estados Unidos 13,91 %
Holanda 10,46 %
Reino Unido 8,83 %
Francia 8,70 %
Alemania 6,78 %
Italia 5,44 %
Irlanda 4,64 %
Suecia 4,17 %
Portugal 3,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,39 %
USD - Dólar americano 8,87 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
SEK - Corona sueca 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 6,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,83 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP 4.412% 24-AUG-2025 1,05 %
BANCO SANTANDER SA 1% 0,99 %
ILIAD 11-FEB-2024 0,97 %
JDE PEETS NV 0% 16-JAN-2026 0,95 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 0,94 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 0,89 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % -0,78 %
Rendimiento a 6 meses 2,98 % -2,78 %
Rendimiento a 1 año 7,02 % -6,43 %
Rendimiento anual a 3 años 0,82 % -2,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,96 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -