Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
11,05 EUR 11/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 142,480 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,22 %
Acciones 24,29 %
Liquidez 14,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,21 %
Farmacéutico 5,75 %
Industrial y servicios 4,86 %
Bienes de consumo 4,53 %
Siderúrgico y minero 1,58 %
Financiero y asegurador 0,65 %
Países Peso
España 14,58 %
Francia 9,78 %
Estados Unidos 9,22 %
Holanda 8,56 %
Reino Unido 6,30 %
Italia 6,11 %
Alemania 5,35 %
Irlanda 4,41 %
Suecia 2,59 %
Portugal 2,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,42 %
USD - Dólar americano 7,99 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,81 %
SEK - Corona sueca 1,77 %
CHF - Franco suizo 1,76 %
DKK - Corona danesa 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULAS 1,39 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,04 %
EPIROC AB ORD 0,99 %
FACEBOOK INC ORD 0,97 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 23-MAY-2022 0,96 %
SEA LTD DR 0,95 %
PRADA SPA ORD 0,94 %
Wolters Kluwer NV Ord 0,91 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 6,71 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 4,24 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -