Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
9,913 EUR 26/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 118,840 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,42 %
Acciones 23,68 %
Liquidez 8,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,49 %
Industrial y servicios 4,95 %
Servicios públicos 4,19 %
Farmacéutico 3,97 %
Tecnológico 3,74 %
Siderúrgico y minero 1,33 %
Países Peso
España 17,41 %
Reino Unido 12,44 %
Italia 9,81 %
Alemania 8,72 %
Holanda 6,34 %
Francia 6,21 %
Estados Unidos 5,75 %
Portugal 3,97 %
Suiza 3,40 %
Luxemburgo 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,30 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
USD - Dólar americano 2,88 %
CHF - Franco suizo 2,40 %
SEK - Corona sueca 1,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,72 %
PITCH 5.13% 01/20/25 SR:P1 1,58 %
BP ORD 1,39 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,37 %
COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE ORD 1,30 %
GRAND CITY PROP 0.00% 01/23/21 SR: 1,10 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 1,09 %
Tencent ORD 1,03 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 1,03 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 0,95 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 1,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,02 % 1,16 %
Rendimiento a 6 meses -3,89 % 0,51 %
Rendimiento a 1 año -0,45 % 6,90 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,46 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,51 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -