Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
10,79 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 127,880 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,73 %
Acciones 22,34 %
Liquidez 16,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,46 %
Industrial y servicios 5,15 %
Tecnológico 4,94 %
Farmacéutico 4,87 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Países Peso
España 18,01 %
Reino Unido 8,93 %
Estados Unidos 7,14 %
Alemania 6,92 %
Francia 6,04 %
Holanda 5,90 %
Italia 5,84 %
Suiza 3,62 %
Luxemburgo 3,27 %
Portugal 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,65 %
USD - Dólar americano 6,71 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
CHF - Franco suizo 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
KRW - Won sudcoreano 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
PITCH 5.13% 01/20/25 SR:P1 1,50 %
SCHINDLER HOLDING ORD 1,14 %
DELIVERY HERO ORD 1,08 %
GRAND CITY PROP 0.00% 01/23/21 SR: 1,05 %
MERLIN PROP SOC 2.38% 05/23/22 SR:1 1,04 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 1,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,02 %
CONVATEC GROUP ORD 0,93 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 0,93 %
WOLTERS KLUWER ORD 0,92 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,77 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses 4,67 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 5,81 % 2,21 %
Rendimiento a 1 año 3,62 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,74 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -