Bestinver Mixto Internacional

ES0114618038
9,958 EUR 28/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114618038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2000
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/06/2022) 123,500 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,06 %
Acciones 23,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,50 %
Bienes de consumo 4,70 %
Industrial y servicios 4,38 %
Farmacéutico 4,05 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Financiero y asegurador 0,29 %
Países Peso
España 13,49 %
Estados Unidos 12,32 %
Holanda 11,61 %
Italia 7,15 %
Francia 6,93 %
Alemania 6,07 %
Reino Unido 5,93 %
Irlanda 5,25 %
Portugal 3,06 %
Suecia 2,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,32 %
USD - Dólar americano 8,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
CHF - Franco suizo 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,73 %
DKK - Corona danesa 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,16 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 1,94 %
PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULAS 1,31 %
ROCHE HOLDING AG 1,19 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,07 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,07 %
IMCD NV ORD 1,03 %
PRADA SPA ORD 0,98 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 0,97 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 0,96 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,54 % -1,55 %
Rendimiento a 3 meses -6,21 % -2,44 %
Rendimiento a 6 meses -10,58 % -2,91 %
Rendimiento a 1 año -10,15 % -1,01 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % 2,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,27 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -