BBVA Mi Objetivo 2021

ES0179398005
9,777 EUR 22/10/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un año - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/09/2021) 307,910 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,81 %
Liquidez 5,49 %
Acciones 4,86 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,02 %
Servicios públicos 0,64 %
Tecnológico 0,55 %
Bienes de consumo 0,22 %
Siderúrgico y minero 0,11 %
Farmacéutico 0,07 %
Industrial y servicios 0,07 %
Países Peso
España 21,53 %
Estados Unidos 12,31 %
Alemania 12,19 %
Italia 11,37 %
Francia 8,92 %
Holanda 2,06 %
Reino Unido 1,92 %
Japón 0,88 %
Canadá 0,79 %
Bélgica 0,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,51 %
USD - Dólar americano 18,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
INR - Rupia india 0,14 %
JPY - Yen japones 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
BRL - Real brasileño 0,07 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 11,36 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG ETF EUR A 9,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,10 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 7,27 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 5,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 5,11 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 4,42 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,38 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 3,90 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -
Rendimiento a 3 meses 0,22 % -
Rendimiento a 6 meses 1,19 % -
Rendimiento a 1 año 2,89 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,47 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -