BBVA Mi Objetivo 2021

ES0179398005
9,765 EUR 26/07/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace 11 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/06/2021) 326,940 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,39 %
Liquidez 4,93 %
Acciones 2,97 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,41 %
Financiero y asegurador 0,22 %
Bienes de consumo 0,15 %
Siderúrgico y minero 0,08 %
Servicios públicos 0,06 %
Farmacéutico 0,05 %
Industrial y servicios 0,05 %
Países Peso
España 27,37 %
Estados Unidos 15,44 %
Italia 10,82 %
Francia 5,71 %
Alemania 4,33 %
Holanda 4,31 %
Reino Unido 3,66 %
Canadá 0,81 %
Bélgica 0,72 %
Luxemburgo 0,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,48 %
USD - Dólar americano 22,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
INR - Rupia india 0,10 %
CNY - Yuan chino 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 25,10 %
BBVA CREDITO EUROPA, FI 9,30 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 9,13 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 5,83 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 4,32 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,02 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 3,81 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 3,58 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % -
Rendimiento a 3 meses 1,04 % -
Rendimiento a 6 meses 2,04 % -
Rendimiento a 1 año 2,40 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,07 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -