BBVA Mi Objetivo 2021

ES0179398005
9,673 EUR 19/04/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    BBVA: a la caza de fondos hace 7 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/03/2021) 355,570 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,06 %
Liquidez 6,28 %
Acciones 3,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,43 %
Financiero y asegurador 0,23 %
Bienes de consumo 0,17 %
Siderúrgico y minero 0,08 %
Servicios públicos 0,06 %
Farmacéutico 0,05 %
Industrial y servicios 0,05 %
Países Peso
España 27,37 %
Estados Unidos 16,08 %
Italia 9,18 %
Francia 5,61 %
Holanda 4,95 %
Reino Unido 3,57 %
Alemania 3,31 %
Canadá 0,88 %
Luxemburgo 0,80 %
Bélgica 0,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,79 %
USD - Dólar americano 21,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
INR - Rupia india 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
CNY - Yuan chino 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
IDR - Rupia indonesia 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 24,52 %
BBVA CREDITO EUROPA, FI 10,82 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 8,16 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 6,05 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,87 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 3,86 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 3,79 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,70 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 3,35 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % -
Rendimiento a 3 meses 0,77 % -
Rendimiento a 6 meses 1,76 % -
Rendimiento a 1 año 2,15 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -