BBVA Mi Objetivo 2021

ES0179398005
9,775 EUR 10/05/2022
Objetivo de rentabilidad Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace un año - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (29/04/2022) 235,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,94 %
Acciones 7,75 %
Liquidez 1,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,87 %
Servicios públicos 1,59 %
Tecnológico 0,39 %
Bienes de consumo 0,15 %
Siderúrgico y minero 0,11 %
Industrial y servicios 0,06 %
Telecomunicaciones 0,06 %
Países Peso
España 20,64 %
Estados Unidos 13,47 %
Alemania 11,06 %
Italia 9,94 %
Francia 6,84 %
Reino Unido 3,77 %
Holanda 2,84 %
Canadá 1,36 %
Japón 1,23 %
Bélgica 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,26 %
USD - Dólar americano 21,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
JPY - Yen japones 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
INR - Rupia india 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 14,43 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 12,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,59 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 7,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 5,62 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 5,15 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,32 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,55 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,35 %

Rendimiento EUR (10/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -
Rendimiento a 3 meses 0,34 % -
Rendimiento a 6 meses -0,46 % -
Rendimiento a 1 año 0,84 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,57 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -