BBVA Mi Objetivo 2021

ES0179398005
9,502 EUR 21/09/2020
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace 21 días - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/08/2020) 436,210 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,09 %
Liquidez 5,40 %
Acciones 1,86 %
Países Peso
España 34,38 %
Estados Unidos 13,60 %
Italia 6,64 %
Francia 5,37 %
Holanda 4,00 %
Reino Unido 3,77 %
Alemania 3,05 %
Canadá 1,07 %
Bélgica 0,81 %
Luxemburgo 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,05 %
USD - Dólar americano 20,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 28,76 %
BBVA CREDITO EUROPA, FI 9,58 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 8,66 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 6,20 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 6,15 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,38 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 4,27 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 3,92 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,83 %
SPAIN 0.00% 07/30/34 SR: 3,13 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % -
Rendimiento a 3 meses 0,23 % -
Rendimiento a 6 meses 1,89 % -
Rendimiento a 1 año -4,97 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,08 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -