BBVA Mi Objetivo 2021

ES0179398005
9,474 EUR 21/05/2020
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (30/04/2020) 452,500 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,03 %
Liquidez 13,02 %
Acciones 1,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,35 %
Financiero y asegurador 0,25 %
Bienes de consumo 0,13 %
Siderúrgico y minero 0,07 %
Servicios públicos 0,06 %
Industrial y servicios 0,05 %
Farmacéutico 0,04 %
Telecomunicaciones 0,04 %
Países Peso
España 30,44 %
Estados Unidos 10,84 %
Holanda 5,73 %
Italia 5,37 %
Alemania 4,81 %
Francia 4,56 %
Reino Unido 4,34 %
Suecia 1,25 %
Canadá 1,20 %
Bélgica 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,84 %
USD - Dólar americano 8,67 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
INR - Rupia india 0,08 %
CNY - Yuan chino 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
RUB - Rublo ruso 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 27,86 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 11,37 %
BBVA CREDITO EUROPA, FI 9,18 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 7,29 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 6,30 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 5,93 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 4,97 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 4,01 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 3,11 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,57 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -
Rendimiento a 3 meses -4,77 % -
Rendimiento a 6 meses -4,96 % -
Rendimiento a 1 año -4,55 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,31 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -