BBVA Mi Objetivo 2021

ES0179398005
9,583 EUR 12/01/2021
Objetivo de rentabilidad Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: a la caza de fondos hace 4 meses - viernes, 4 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/12/2020) 397,670 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,46 %
Liquidez 5,91 %
Acciones 2,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,40 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Bienes de consumo 0,15 %
Siderúrgico y minero 0,07 %
Servicios públicos 0,06 %
Industrial y servicios 0,05 %
Farmacéutico 0,04 %
Países Peso
España 27,79 %
Estados Unidos 15,75 %
Italia 9,53 %
Francia 5,37 %
Holanda 4,18 %
Reino Unido 3,56 %
Alemania 2,96 %
Bélgica 1,05 %
Canadá 0,79 %
Luxemburgo 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,91 %
USD - Dólar americano 22,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
INR - Rupia india 0,08 %
CNY - Yuan chino 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 25,46 %
BBVA CREDITO EUROPA, FI 10,08 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 7,62 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 6,42 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 6,29 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 4,45 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 4,16 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,01 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,61 %
LYXOR EURO FLOATING RATE NOTE UCITS ETF ACC 3,13 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % -
Rendimiento a 3 meses 0,44 % -
Rendimiento a 6 meses 0,88 % -
Rendimiento a 1 año -4,20 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,02 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -