BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
893,18 EUR 19/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 2 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 1166,890 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,24 %
Acciones 22,78 %
Liquidez 3,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,08 %
Bienes de consumo 4,80 %
Financiero y asegurador 3,27 %
Farmacéutico 3,06 %
Industrial y servicios 2,39 %
Siderúrgico y minero 0,92 %
Servicios públicos 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 25,61 %
España 14,08 %
Italia 12,23 %
Francia 8,00 %
Alemania 7,51 %
Holanda 5,69 %
Reino Unido 1,88 %
Japón 1,79 %
Bélgica 1,32 %
Austria 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,79 %
USD - Dólar americano 31,29 %
JPY - Yen japones 1,71 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 5,69 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 5,61 %
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIM CHG UCITS ETF DR EUR 5,28 %
XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF - 1C 3,50 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 2,99 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,81 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,76 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,52 %
LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF - DIST 2,47 %
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 2,25 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % 1,98 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 2,40 %
Rendimiento a 6 meses 3,48 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año -1,92 % 2,61 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,42 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -