BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
919,25 EUR 08/06/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 9 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2021) 1609,690 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,30 %
Acciones 21,79 %
Liquidez 7,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,84 %
Bienes de consumo 4,53 %
Financiero y asegurador 3,33 %
Farmacéutico 2,71 %
Industrial y servicios 2,39 %
Siderúrgico y minero 0,84 %
Servicios públicos 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 21,60 %
Italia 16,13 %
España 11,20 %
Alemania 7,21 %
Francia 6,26 %
Holanda 4,91 %
Bélgica 2,85 %
Reino Unido 2,57 %
Japón 1,81 %
Canadá 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,85 %
USD - Dólar americano 28,95 %
JPY - Yen japones 1,56 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
CAD - Dólar canadiense 0,76 %
CHF - Franco suizo 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,26 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 5,62 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 5,62 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 4,47 %
XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF - 1C 3,54 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,50 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 3,48 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,45 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) 2,30 %
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA, FI 2,22 %
LYXOR ESG USD CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF - DIST 2,21 %

Rendimiento EUR (08/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses 1,24 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % 0,92 %
Rendimiento a 1 año 6,30 % 4,11 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,17 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -