BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
876,29 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 7 días - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 1153,740 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,67 %
Acciones 22,71 %
Liquidez 7,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,85 %
Bienes de consumo 4,55 %
Financiero y asegurador 3,46 %
Farmacéutico 3,16 %
Industrial y servicios 2,35 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Servicios públicos 0,63 %
Países Peso
Estados Unidos 22,28 %
Italia 12,41 %
España 10,47 %
Francia 9,62 %
Holanda 6,56 %
Alemania 6,15 %
Luxemburgo 1,97 %
Reino Unido 1,83 %
Japón 1,80 %
Bélgica 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,45 %
USD - Dólar americano 27,71 %
JPY - Yen japones 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,69 %
CHF - Franco suizo 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
DKK - Corona danesa 0,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 5,66 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 5,59 %
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIM CHG UCITS ETF DR EUR 5,19 %
XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF - 1C 3,52 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,17 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 2,97 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,81 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,66 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 2,51 %
LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF - DIST 2,38 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,55 % -1,81 %
Rendimiento a 6 meses 8,57 % 5,93 %
Rendimiento a 1 año -3,98 % -1,73 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,76 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,64 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -