BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
888,52 EUR 18/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 1982,960 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,06 %
Liquidez 16,95 %
Acciones 12,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,77 %
Bienes de consumo 2,29 %
Financiero y asegurador 1,83 %
Farmacéutico 1,81 %
Industrial y servicios 0,93 %
Telecomunicaciones 0,38 %
Siderúrgico y minero 0,29 %
Países Peso
Francia 13,76 %
Estados Unidos 12,33 %
España 9,58 %
Alemania 7,54 %
Italia 7,19 %
Reino Unido 4,60 %
Holanda 4,12 %
Bélgica 3,73 %
Austria 2,05 %
Finlandia 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,64 %
USD - Dólar americano 16,09 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
JPY - Yen japones 0,51 %
CAD - Dólar canadiense 0,35 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,78 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 6,10 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 5,26 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I CAP 5,18 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVI AWARE HTGE ACC EUR 4,95 %
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOST ISR CLASE CARTERA, FI 2,78 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,51 %
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 2,37 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 2,37 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 1,79 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,26 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses 1,88 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año 0,51 % -7,60 %
Rendimiento anual a 3 años 0,63 % -2,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,72 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

Artículos relacionados

  • Análisis
    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 3 años - jueves, 17 de septiembre de 2020