BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
863,13 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 1063,290 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,87 %
Acciones 21,81 %
Liquidez 9,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,19 %
Bienes de consumo 4,38 %
Financiero y asegurador 3,71 %
Farmacéutico 3,11 %
Industrial y servicios 2,32 %
Servicios públicos 1,54 %
Siderúrgico y minero 0,87 %
Países Peso
Italia 22,15 %
Estados Unidos 17,77 %
España 10,38 %
Francia 8,65 %
Holanda 5,47 %
Alemania 5,23 %
Luxemburgo 2,05 %
Japón 1,88 %
Reino Unido 1,56 %
Bélgica 1,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,47 %
USD - Dólar americano 20,25 %
JPY - Yen japones 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,78 %
CHF - Franco suizo 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 5,27 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 5,17 %
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON UCTS ETFD-EC 5,15 %
XTRACKERS ESG MSCI WORLD UCITS ETF - 1C 3,68 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,64 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,56 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 2,46 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,18 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 2,07 %
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA, FI 2,04 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -4,63 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -5,66 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año -2,69 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,84 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -