BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
883,72 EUR 21/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 2315,070 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,78 %
Acciones 24,05 %
Liquidez 11,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,19 %
Bienes de consumo 4,84 %
Financiero y asegurador 4,29 %
Farmacéutico 3,07 %
Industrial y servicios 2,19 %
Siderúrgico y minero 0,86 %
Telecomunicaciones 0,62 %
Países Peso
España 24,62 %
Estados Unidos 18,61 %
Francia 8,23 %
Alemania 5,32 %
Holanda 4,69 %
Italia 4,19 %
Reino Unido 3,82 %
China 3,05 %
Austria 1,46 %
Japón 1,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,84 %
USD - Dólar americano 21,63 %
CNY - Yuan chino 2,98 %
JPY - Yen japones 1,30 %
GBP - Libra esterlina 1,12 %
CHF - Franco suizo 0,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
DKK - Corona danesa 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 8,19 %
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 8,17 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE HERIT EUR ACC 5,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 4,42 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 3,59 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 3,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 2,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 2,77 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 2,60 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 2,54 %

Rendimiento EUR (21/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,56 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -3,55 % -2,63 %
Rendimiento a 6 meses -5,98 % -3,07 %
Rendimiento a 1 año -4,12 % -1,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,43 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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