BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
932,63 EUR 13/09/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace un año - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 1820,380 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,06 %
Acciones 20,21 %
Liquidez 14,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,64 %
Bienes de consumo 4,01 %
Financiero y asegurador 2,98 %
Farmacéutico 2,51 %
Industrial y servicios 2,07 %
Siderúrgico y minero 0,74 %
Servicios públicos 0,46 %
Países Peso
Estados Unidos 19,35 %
España 18,70 %
Italia 11,13 %
Francia 6,03 %
Holanda 4,45 %
Alemania 4,37 %
Reino Unido 3,17 %
Bélgica 1,60 %
Japón 1,44 %
Austria 1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,68 %
USD - Dólar americano 23,05 %
JPY - Yen japones 1,25 %
CNY - Yuan chino 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
CAD - Dólar canadiense 0,65 %
CHF - Franco suizo 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF - 1C 4,62 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 4,61 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,01 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 4,01 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE HERIT EUR ACC 3,47 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 3,47 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 2,92 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR 2,44 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,07 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - IE (C) 1,95 %

Rendimiento EUR (13/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 1,11 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 2,45 % 3,88 %
Rendimiento a 1 año 5,91 % 7,34 %
Rendimiento anual a 3 años 1,68 % 5,44 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,35 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -