BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
904,71 EUR 01/03/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 5 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 1344,910 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,29 %
Acciones 22,11 %
Liquidez 5,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,92 %
Bienes de consumo 4,64 %
Financiero y asegurador 3,23 %
Farmacéutico 2,79 %
Industrial y servicios 2,44 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Servicios públicos 0,57 %
Países Peso
Estados Unidos 21,96 %
España 15,61 %
Italia 11,77 %
Alemania 7,55 %
Francia 6,05 %
Holanda 4,65 %
Bélgica 4,64 %
Reino Unido 1,82 %
Japón 1,75 %
Irlanda 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,40 %
USD - Dólar americano 29,31 %
JPY - Yen japones 1,64 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
SEK - Corona sueca 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 5,63 %
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIM CHG UCITS ETF DR EUR 4,82 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,95 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 3,56 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) 2,45 %
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA, FI 2,27 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,24 %
LYXOR ESG USD CORPBD (DR) UCITS ETF DIST 2,22 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -1,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % -1,00 %
Rendimiento a 6 meses 3,06 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año -0,12 % -0,19 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,37 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -