BBVA Futuro Sostenible ISR A

ES0114279039
933,33 EUR 13/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace un año - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114279039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 2259,500 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,07 %
Acciones 19,80 %
Liquidez 13,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,70 %
Bienes de consumo 3,88 %
Financiero y asegurador 2,93 %
Farmacéutico 2,48 %
Industrial y servicios 2,04 %
Siderúrgico y minero 0,71 %
Servicios públicos 0,42 %
Países Peso
España 20,62 %
Estados Unidos 18,66 %
Francia 7,64 %
Italia 6,60 %
Alemania 5,74 %
Holanda 3,80 %
Reino Unido 3,74 %
Luxemburgo 1,62 %
Bélgica 1,59 %
Japón 1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,37 %
USD - Dólar americano 21,52 %
JPY - Yen japones 1,24 %
CNY - Yuan chino 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,61 %
CHF - Franco suizo 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE HERIT EUR ACC 7,43 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 5,87 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,83 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB ETF EUR 4,58 %
XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 1C 4,57 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 3,99 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C 3,99 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 2,30 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR 2,20 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,36 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 2,88 % 4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 1,99 % 5,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,31 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -