BBVA Destino Ahorro

ES0179398005
9,544 EUR 01/06/2023
Objetivo de rentabilidad Categoría
-1,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0179398005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/2016
Categoría Objetivo de rentabilidad
Tamaño (31/05/2023) 181,210 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,52 %
Acciones 7,83 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,93 %
Servicios públicos 1,58 %
Tecnológico 0,37 %
Bienes de consumo 0,21 %
Siderúrgico y minero 0,10 %
Industrial y servicios 0,07 %
Telecomunicaciones 0,07 %
Países Peso
España 17,64 %
Estados Unidos 13,53 %
Alemania 10,53 %
Francia 7,75 %
Italia 3,65 %
Holanda 3,16 %
Reino Unido 2,95 %
Canadá 2,26 %
Japón 0,97 %
Finlandia 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,29 %
USD - Dólar americano 20,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
JPY - Yen japones 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
INR - Rupia india 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 14,43 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 12,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,59 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 7,01 %
ITALY, BOT 0% 13JAN2023 5,62 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 5,15 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 4,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,32 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 3,55 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,35 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -
Rendimiento a 3 meses 0,07 % -
Rendimiento a 6 meses -0,49 % -
Rendimiento a 1 año -2,85 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,08 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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