BBVA Bonos Sostenible ISR

ES0115285035
6,534 EUR 24/01/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
-1,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115285035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/12/2022) 40,880 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,79 %
Pincipales posiciones Peso
INTESA SANPAOLO SPA 1.5% 10-APR-2024 2,21 %
CAIXABANK SA .75% 10-JUL-2026 1,91 %
BANKINTER SA .625% 06-OCT-2027 1,91 %
CAIXABANK SA .375% 18-NOV-2026 1,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,76 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .1% 08-OCT-2027 1,75 %
NIBC BANK NV .25% 09-SEP-2026 1,73 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .375% 27-JUL 1,71 %
RWE AG .5% 26-NOV-2028 1,70 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 1,67 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses 4,44 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses -3,35 % -5,80 %
Rendimiento a 1 año -12,23 % -7,72 %
Rendimiento anual a 3 años -4,56 % -2,32 %
Rendimiento anual a 5 años -1,92 % 2,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,49 %
Volatilidad del índice de referencia 7,99 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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