BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,662 EUR 22/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 646,860 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,12 %
USD - Dólar americano 11,22 %
NZD - Dólar neozelandés 7,58 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 23-MAR-2023 8,14 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2026 7,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 6,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 3,93 %
KOMMUNEKREDIT .25% 16-FEB-2024 3,59 %
PSP CAPITAL INC 29-JUN-2027 3,40 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,04 %
CPPIB CAPITAL INC 3.25% 15-JUN-2027 2,78 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % 3,85 %
Rendimiento a 6 meses 1,78 % -8,01 %
Rendimiento a 1 año -1,99 % -13,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,05 % -6,00 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % 4,70 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,05
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -