BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,655 EUR 22/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 583,250 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,41 %
NZD - Dólar neozelandés 11,67 %
CAD - Dólar canadiense 9,70 %
AUD - Dólar australiano 2,82 %
MXN - Peso mexicano 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
CANADA (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2028 9,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 7,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2024 6,92 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 6,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 6,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-OCT-2033 6,17 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2026 5,03 %
KOMMUNEKREDIT .25% 16-FEB-2024 4,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,29 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1.125% 09-OCT-2023 2,59 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses 0,19 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -5,68 %
Rendimiento a 1 año 1,71 % -13,24 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % -8,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % 1,96 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 1,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,06
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -