BBVA Bonos Internacional Flexible

ES0110174036
16,01 EUR 14/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110174036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1992
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 388,780 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,16 %
Liquidez 11,84 %
Divisas Peso
NZD - Dólar neozelandés 23,75 %
EUR - Euro 23,10 %
CAD - Dólar canadiense 20,43 %
USD - Dólar americano 9,33 %
AUD - Dólar australiano 9,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
RUB - Rublo ruso 0,22 %
BRL - Real brasileño 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
NEW ZEALAND 0.50% 05/15/24 SR:GB0524 20,73 %
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 10,67 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,79 %
AUSTRALIA 0.50% 09/21/26 SR:TB164 6,43 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,13 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 4,83 %
CANADA HOUSING 2.35% 09/15/23 SR:52 4,63 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 3,03 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 2,71 %
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 2,58 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 0,70 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año 2,63 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,05 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 0,54 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 1,39 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,69 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,77