BBVA Bonos Internacional Flexible

ES0110174036
15,80 EUR 22/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110174036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1992
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 301,310 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,32 %
Liquidez 9,68 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 37,10 %
EUR - Euro 27,41 %
USD - Dólar americano 18,68 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
IDR - Rupia indonesia 0,95 %
RUB - Rublo ruso 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
BRL - Real brasileño 0,57 %
THB - Baht tailandés 0,39 %
PLN - Zloty polaco 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 18,38 %
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 11,95 %
CANADA HOUSING 2.90% 06/15/24 SR: 10,72 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 7,72 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 7,16 %
CANADA HOUSING 2.40% 12/15/22 SR:48 6,61 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,48 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 3,63 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,00 %
CANADA HOUSING 1.80% 12/15/24 SR:90 2,35 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses 1,65 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 2,42 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,93 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,12