BBVA Bonos Internacional Flexible

ES0110174036
15,90 EUR 05/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110174036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1992
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 392,560 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,04 %
Liquidez 7,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,91 %
NZD - Dólar neozelandés 20,71 %
CAD - Dólar canadiense 16,18 %
AUD - Dólar australiano 8,02 %
USD - Dólar americano 7,83 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
IDR - Rupia indonesia 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
RUB - Rublo ruso 0,21 %
BRL - Real brasileño 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
0.5% BND DUE 15 MAY 2024 18,55 %
CA BND DUE 2024 9,25 %
STR-DUE-2024/MTN 7,46 %
0.50% FIX DUE 21 SEP 2026 5,74 %
10-YR TIPS DUE 2030 5,70 %
ITGV BOT DUE 29 JAN 21 4,94 %
2.35% SENIOR SECURED BND DUE 2023 4,02 %
4.00% BDS DUE DEC 1, 2031 2,92 %
DIP FIX NT DUE 2026 2,89 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 2,60 %

Rendimiento EUR (05/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,81 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 1,99 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 0,92 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,21 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,77 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,69 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,65