BBVA Bonos Internacional Flexible

ES0110174036
15,98 EUR 26/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110174036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1992
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 356,800 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,34 %
Liquidez 5,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,31 %
CAD - Dólar canadiense 14,54 %
NZD - Dólar neozelandés 14,01 %
USD - Dólar americano 10,86 %
AUD - Dólar australiano 9,46 %
NOK - Corona noruega 3,14 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
CNY - Yuan chino 0,52 %
IDR - Rupia indonesia 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-MAR-2024 9,60 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 8,24 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 7,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 6,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,02 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2026 5,77 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 5,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,01 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 4,80 %
CPPIB CAPITAL INC 1.25% 28-JAN-2031 3,31 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 1,37 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,12 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,59