BBVA Bonos Internacional Flexible

ES0110174036
15,96 EUR 22/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
0,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110174036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1992
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 342,480 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,45 %
Liquidez 14,49 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,34 %
USD - Dólar americano 17,96 %
AUD - Dólar australiano 10,73 %
NOK - Corona noruega 3,45 %
CAD - Dólar canadiense 3,35 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
CNY - Yuan chino 0,71 %
IDR - Rupia indonesia 0,68 %
BRL - Real brasileño 0,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 11,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,69 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 5,44 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF IS ACC EUR-H 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 4,38 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 4,33 %
CPPIB CAPITAL INC 1.25% 28-JAN-2031 3,70 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 3,45 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 0,41 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 0,00 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,02 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,66 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,37