BBVA Bonos Internacional Flexible

ES0110174036
15,93 EUR 24/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
0,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110174036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1992
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 326,340 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,38 %
Liquidez 8,62 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 35,08 %
EUR - Euro 24,67 %
USD - Dólar americano 17,97 %
NZD - Dólar neozelandés 8,24 %
AUD - Dólar australiano 2,76 %
IDR - Rupia indonesia 0,39 %
RUB - Rublo ruso 0,35 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,32 %
BRL - Real brasileño 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 17,81 %
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 11,70 %
CANADA HOUSING 2.90% 06/15/24 SR: 10,54 %
NEW ZEALAND 0.50% 05/15/24 SR:GB0524 8,24 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,47 %
CANADA HOUSING 2.35% 09/15/23 SR:52 5,06 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 3,57 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 2,92 %
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 2,76 %
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 2,55 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 2,87 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año 2,12 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,47 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 1,30 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,84 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,77