BBVA Bonos Internacional Flexible

ES0110174036
15,47 EUR 16/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110174036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1992
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 305,490 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,30 %
USD - Dólar americano 32,16 %
NZD - Dólar neozelandés 8,82 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 20,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 13,20 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 11,08 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 8,82 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 5,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,65 %
CHILE, GOVERNMENT OF 26-JAN-2027 4,27 %
CPPIB CAPITAL INC 1.25% 28-JAN-2031 4,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 3,14 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -2,75 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -3,19 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -2,24 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,22 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 0,47 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,99 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,17