AXA WF Global Income Generation A EUR C

LU0960400249
106,78 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-2,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0960400249
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/09/2015
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (28/02/2023) 409,290 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,34 %
Acciones 35,95 %
Liquidez 25,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,28 %
Farmacéutico 7,91 %
Bienes de consumo 6,09 %
Siderúrgico y minero 3,53 %
Tecnológico 2,99 %
Telecomunicaciones 2,56 %
Industrial y servicios 2,33 %
Servicios públicos 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 52,27 %
Francia 10,31 %
Reino Unido 6,98 %
Holanda 5,34 %
Italia 3,62 %
Alemania 3,55 %
Japón 3,16 %
Luxemburgo 2,25 %
Suiza 2,10 %
España 1,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,91 %
EUR - Euro 27,04 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
JPY - Yen japones 3,45 %
CHF - Franco suizo 1,86 %
SEK - Corona sueca 1,14 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,53 %
NZD - Dólar neozelandés 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,21 %
USD CASH 13,35 %
EUR CASH 12,30 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,96 %
MSCI EMERG DEC2 4,62 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 4,01 %
OESX JUN4 3800C 3,47 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 2,54 %
TOPIX DEC2 2,03 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,18 % -
Rendimiento a 3 meses -1,73 % -
Rendimiento a 6 meses 4,20 % -
Rendimiento a 1 año -11,83 % -
Rendimiento anual a 3 años 5,08 % -
Rendimiento anual a 5 años -2,41 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,98 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -