AXA WF Global Income Generation A EUR C

LU0960400249
105,38 EUR 03/10/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0960400249
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/09/2015
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (29/09/2023) 412,390 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,99 %
Acciones 34,27 %
Liquidez 20,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,71 %
Farmacéutico 6,27 %
Bienes de consumo 6,17 %
Tecnológico 3,49 %
Industrial y servicios 2,74 %
Telecomunicaciones 2,42 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Servicios públicos 2,05 %
Países Peso
Estados Unidos 66,76 %
Francia 7,18 %
Reino Unido 6,63 %
Holanda 5,54 %
Italia 3,93 %
Japón 3,51 %
Alemania 3,08 %
Luxemburgo 2,54 %
Suecia 2,36 %
Suiza 2,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,05 %
EUR - Euro 14,01 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
JPY - Yen japones 3,51 %
CHF - Franco suizo 2,00 %
SEK - Corona sueca 1,88 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,64 %
NZD - Dólar neozelandés 0,29 %
DKK - Corona danesa 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 50,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,31 %
USD CASH 14,51 %
MSCI EMERG JUN3 3,25 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,20 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 2,11 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 1,97 %
LONG GILT SEP3 1,50 %
OESX JUN4 4000C 1,02 %
OESX JUN4 4200C 0,99 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,71 % -
Rendimiento a 3 meses -1,75 % -
Rendimiento a 6 meses -3,05 % -
Rendimiento a 1 año -2,04 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,02 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -