AS SICAV I - Australasian Equity A Acc AUD

LU0011963328
59,22 AUD 20/10/2021
Acciones Australianas Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011963328
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/09/2021) 59,040 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,26 %
Liquidez 0,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,40 %
Industrial y servicios 16,80 %
Farmacéutico 15,20 %
Tecnológico 8,50 %
Inmobiliario 7,50 %
Bienes de consumo 7,30 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Países Peso
Australia 76,27 %
Reino Unido 10,02 %
Nueva Zelanda 9,98 %
Estados Unidos 2,34 %
Irlanda 1,39 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 84,51 %
GBP - Libra esterlina 10,02 %
NZD - Dólar neozelandés 5,47 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Commonwealth Bank of Australia 8,70 %
Bhp Group Plc 7,90 %
Csl 7,20 %
National Australia Bank 5,90 %
Xero Ltd 4,50 %
Aristocrat Leisure 4,10 %
GOODMAN GROUP 4,00 %
Macquarie Group 3,70 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,50 %
Cochlear 3,30 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,63 % 7,06 %
Rendimiento a 3 meses 9,62 % 6,19 %
Rendimiento a 6 meses 10,50 % 6,68 %
Rendimiento a 1 año 31,05 % 32,83 %
Rendimiento anual a 3 años 14,41 % 12,92 %
Rendimiento anual a 5 años 9,12 % 8,71 %
Rendimiento anual a 10 años 8,12 % 8,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,17 %
Volatilidad del índice de referencia 20,21 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,47