AS SICAV I - Australasian Equity A Acc AUD

LU0011963328
45,08 AUD 27/05/2020
Acciones Australianas Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las acciones australianas hace 3 meses - miércoles, 19 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0011963328
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/04/2020) 42,700 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,42 %
Liquidez 2,58 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,50 %
Industrial y servicios 21,40 %
Farmacéutico 19,50 %
Tecnológico 6,00 %
Inmobiliario 5,70 %
Telecomunicaciones 5,50 %
Países Peso
Australia 85,00 %
Nueva Zelanda 12,60 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 80,03 %
GBP - Libra esterlina 11,63 %
NZD - Dólar neozelandés 8,35 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 9,80 %
Bhp Group Plc 8,10 %
Commonwealth Bank of Australia 7,90 %
Asx 5,30 %
Xero Ltd 4,20 %
Telstra 4,10 %
Cochlear 4,10 %
Woolworths Group Ltd 3,70 %
Rio Tinto 3,50 %
GOODMAN GROUP 3,30 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,98 % 10,06 %
Rendimiento a 3 meses -8,12 % -12,07 %
Rendimiento a 6 meses -12,49 % -16,50 %
Rendimiento a 1 año -4,91 % -9,99 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 0,59 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 1,05 %
Rendimiento anual a 10 años 4,74 % 5,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,32 %
Volatilidad del índice de referencia 21,45 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,40