AS SICAV I - Australasian Equity A Acc AUD

LU0011963328
50,97 AUD 18/01/2021
Acciones Australianas Categoría
10,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las acciones australianas hace 11 meses - miércoles, 19 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0011963328
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/12/2020) 54,290 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,47 %
Liquidez 6,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,80 %
Industrial y servicios 19,30 %
Farmacéutico 18,50 %
Tecnológico 7,40 %
Inmobiliario 6,90 %
Telecomunicaciones 4,60 %
Países Peso
Australia 74,49 %
Nueva Zelanda 13,04 %
Reino Unido 9,70 %
Estados Unidos 2,75 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 81,80 %
GBP - Libra esterlina 9,70 %
NZD - Dólar neozelandés 8,48 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 8,80 %
Commonwealth Bank of Australia 8,20 %
Bhp Group Plc 7,90 %
Xero Ltd 4,60 %
National Australia Bank 4,00 %
GOODMAN GROUP 3,70 %
Asx 3,50 %
Cochlear 3,50 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 3,50 %
Telstra 3,20 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 2,81 %
Rendimiento a 3 meses 10,23 % 15,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,76 % 18,62 %
Rendimiento a 1 año 0,53 % 1,72 %
Rendimiento anual a 3 años 7,03 % 7,00 %
Rendimiento anual a 5 años 10,53 % 11,25 %
Rendimiento anual a 10 años 4,82 % 6,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,75 %
Volatilidad del índice de referencia 21,02 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,10