AS SICAV I - Australasian Equity A Acc AUD

LU0011963328
56,73 AUD 22/07/2021
Acciones Australianas Categoría
7,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011963328
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/06/2021) 59,460 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,02 %
Liquidez 2,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,80 %
Industrial y servicios 16,70 %
Farmacéutico 16,30 %
Tecnológico 8,10 %
Inmobiliario 7,10 %
Bienes de consumo 4,40 %
Telecomunicaciones 4,10 %
Países Peso
Australia 77,06 %
Reino Unido 10,15 %
Nueva Zelanda 9,65 %
Estados Unidos 2,22 %
Irlanda 0,91 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 84,78 %
GBP - Libra esterlina 10,15 %
NZD - Dólar neozelandés 5,07 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Commonwealth Bank of Australia 9,20 %
Csl 8,10 %
Bhp Group Plc 7,80 %
National Australia Bank 6,10 %
Xero Ltd 4,60 %
Aristocrat Leisure 3,90 %
GOODMAN GROUP 3,90 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,80 %
Cochlear 3,60 %
Woolworths Group Ltd 3,40 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 2,46 % 2,46 %
Rendimiento a 6 meses 7,95 % 7,98 %
Rendimiento a 1 año 21,51 % 28,43 %
Rendimiento anual a 3 años 9,14 % 9,22 %
Rendimiento anual a 5 años 7,88 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,30 % 7,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,38 %
Volatilidad del índice de referencia 20,49 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 12,26