AS SICAV I - Australasian Equity A Acc AUD

LU0011963328
46,61 AUD 24/09/2020
Acciones Australianas Categoría
6,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo apostar por las acciones australianas hace 7 meses - miércoles, 19 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0011963328
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/08/2020) 47,880 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,37 %
Liquidez 4,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,00 %
Industrial y servicios 20,90 %
Farmacéutico 19,40 %
Tecnológico 6,30 %
Inmobiliario 6,20 %
Telecomunicaciones 5,20 %
Países Peso
Australia 71,00 %
Nueva Zelanda 13,80 %
Reino Unido 11,45 %
Estados Unidos 3,05 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 79,03 %
GBP - Libra esterlina 11,45 %
NZD - Dólar neozelandés 9,52 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 8,70 %
Bhp Group Plc 8,20 %
Commonwealth Bank of Australia 7,90 %
Cochlear 4,30 %
Xero Ltd 4,30 %
Asx 4,20 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Telstra 3,70 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 3,40 %
Aristocrat Leisure 3,30 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,31 % -4,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -1,45 %
Rendimiento a 6 meses 31,01 % 41,14 %
Rendimiento a 1 año -5,73 % -11,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,57 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años 6,94 % 6,85 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 5,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,41 %
Volatilidad del índice de referencia 20,57 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,69