Amundi Index MSCI World - AE (D)

LU0996182647
211,89 EUR 25/01/2023
Acciones Globales Categoría
8,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0996182647
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 8,960 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Noviembre
Importe del último dividendo 3,38 EUR
Fecha del último dividendo 08/11/2022

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,32 %
Bienes de consumo 19,00 %
Financiero y asegurador 15,69 %
Farmacéutico 14,26 %
Industrial y servicios 11,64 %
Servicios públicos 8,93 %
Siderúrgico y minero 4,44 %
Telecomunicaciones 2,07 %
Países Peso
Estados Unidos 65,64 %
Japón 6,21 %
Reino Unido 4,73 %
Canadá 3,54 %
Suiza 3,37 %
Francia 3,13 %
Alemania 2,29 %
Australia 2,24 %
Holanda 1,57 %
Irlanda 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,57 %
EUR - Euro 9,05 %
JPY - Yen japones 6,20 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
CAD - Dólar canadiense 3,13 %
CHF - Franco suizo 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
SEK - Corona sueca 0,95 %
DKK - Corona danesa 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 4,29 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
AMAZON.COM INC ORD 1,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,89 %
NVIDIA CORP ORD 0,82 %
TESLA INC ORD 0,80 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,17 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 3,34 %
Rendimiento a 6 meses -1,76 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -2,93 % -0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 6,63 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 8,61 % 7,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,41