Amundi Index JP Morgan GBI Glbl Govies - AHE (A)

LU0389812933
123,29 EUR 25/01/2023
Obligaciones Globales Categoría
-1,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0389812933
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2008
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 437,670 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,14 %
EUR - Euro 21,72 %
JPY - Yen japones 18,29 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
CAD - Dólar canadiense 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
DKK - Corona danesa 0,26 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-AUG-2023 0,32 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % -
Rendimiento a 3 meses 2,12 % -
Rendimiento a 6 meses -4,37 % -
Rendimiento a 1 año -10,91 % -
Rendimiento anual a 3 años -4,32 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,54 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,09 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,45 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -