Amundi Funds Russian Equity A EUR C

LU1883867761
57,77 EUR 24/09/2020
Acciones Rusas Categoría
13,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/06/2019
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/08/2020) 9,050 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,20 %
Liquidez -0,20 %
Sectores Peso
Servicios públicos 37,50 %
Siderúrgico y minero 22,33 %
Bienes de consumo 14,25 %
Financiero y asegurador 11,93 %
Telecomunicaciones 6,44 %
Tecnológico 6,02 %
Industrial y servicios 1,76 %
Países Peso
Rusia 83,79 %
Chipre 12,37 %
Holanda 2,66 %
Reino Unido 0,18 %
Hungría 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 71,45 %
USD - Dólar americano 20,88 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
EUR - Euro -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM ORD 8,05 %
SBERBANK ROSSII PRF 7,27 %
NK LUKOIL ORD 7,26 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,81 %
MAGNIT ORD 6,75 %
X5 Retail Group Gdr 4,93 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,57 %
INTER RAO EES ORD 4,15 %
TATNEFT ORD 3,49 %
MAIL RU GROUP GDR 3,36 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,61 % -6,47 %
Rendimiento a 3 meses -4,13 % -12,44 %
Rendimiento a 6 meses 21,85 % 12,22 %
Rendimiento a 1 año -11,28 % -19,97 %
Rendimiento anual a 3 años 6,48 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 13,03 % 12,18 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,22 %
Volatilidad del índice de referencia 23,51 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 13,68