Amundi Funds Russian Equity A EUR C

LU1883867761
91,07 EUR 18/10/2021
Acciones Rusas Categoría
15,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2019
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2021) 13,200 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,69 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Servicios públicos 33,31 %
Siderúrgico y minero 23,72 %
Financiero y asegurador 17,09 %
Bienes de consumo 12,51 %
Tecnológico 7,40 %
Telecomunicaciones 3,76 %
Industrial y servicios 1,92 %
Países Peso
Rusia 77,09 %
Chipre 11,85 %
Holanda 7,56 %
Reino Unido 2,31 %
Estados Unidos 0,54 %
Hungría 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 71,43 %
USD - Dólar americano 24,88 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,84 %
Sberbank Rossii Pao 8,36 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,60 %
YANDEX NV ORD 7,40 %
NOVATEK PAO ORD 6,12 %
AK ALROSA PAO ORD 4,54 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,43 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,43 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,39 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,62 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,66 % 10,83 %
Rendimiento a 3 meses 18,23 % 21,62 %
Rendimiento a 6 meses 29,18 % 31,68 %
Rendimiento a 1 año 61,64 % 73,64 %
Rendimiento anual a 3 años 20,69 % 19,65 %
Rendimiento anual a 5 años 15,81 % 16,35 %
Rendimiento anual a 10 años 9,99 % 8,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,21 %
Volatilidad del índice de referencia 24,42 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 17,98