Amundi Funds Russian Equity A EUR C

LU1883867761
65,61 EUR 25/01/2021
Acciones Rusas Categoría
16,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2019
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/12/2020) 10,060 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,04 %
Liquidez -1,04 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,63 %
Siderúrgico y minero 24,41 %
Financiero y asegurador 15,04 %
Bienes de consumo 12,95 %
Tecnológico 12,88 %
Telecomunicaciones 4,60 %
Industrial y servicios 1,53 %
Países Peso
Rusia 77,66 %
Chipre 11,76 %
Holanda 8,94 %
Reino Unido 1,48 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Hungría 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 69,92 %
USD - Dólar americano 23,89 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
EUR - Euro 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
YANDEX CL A ORD 8,94 %
NK LUKOIL ORD 6,90 %
GAZPROM ORD 6,64 %
SBERBANK ROSSII PRF 5,84 %
MAGNIT ORD 5,72 %
X5 Retail Group Gdr 4,81 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,61 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,39 %
AK ALROSA ORD 4,29 %
POLYUS ORD 4,18 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,57 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 15,06 % 15,65 %
Rendimiento a 6 meses 9,11 % 5,98 %
Rendimiento a 1 año -14,21 % -22,41 %
Rendimiento anual a 3 años 7,92 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 16,75 % 17,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,02 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 16,50