Amundi Funds Russian Equity A EUR C

LU1883867761
6,96 EUR 11/05/2022
Acciones Rusas Categoría
-32,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2019
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (27/04/2022) 1,060 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,60 %
Liquidez -0,60 %
Sectores Peso
Servicios públicos 36,49 %
Siderúrgico y minero 29,62 %
Financiero y asegurador 15,42 %
Tecnológico 8,06 %
Bienes de consumo 7,50 %
Telecomunicaciones 2,29 %
Industrial y servicios 1,23 %
Países Peso
Rusia 79,81 %
Chipre 11,24 %
Holanda 7,64 %
Reino Unido 1,43 %
Estados Unidos 0,13 %
Hungría 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 73,86 %
USD - Dólar americano 21,62 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
HUF - Florín húngaro 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,84 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,99 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,78 %
YANDEX NV ORD 7,64 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,39 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,93 %
NOVATEK PAO ORD 4,91 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,83 %
MAGNIT PAO ORD 4,82 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,70 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 4,25 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,61 % 36,66 %
Rendimiento a 3 meses -82,63 % 72,08 %
Rendimiento a 6 meses -91,70 % -8,21 %
Rendimiento a 1 año -90,43 % 9,46 %
Rendimiento anual a 3 años -50,66 % 8,05 %
Rendimiento anual a 5 años -32,00 % 10,32 %
Rendimiento anual a 10 años -14,88 % 6,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 95,48 %
Volatilidad del índice de referencia 44,66 %
Beta 0,53
Tracking Error 30,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,11
Indicadores de rendimiento
Alfa -3,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -