Amundi Funds Russian Equity A EUR C

LU1883867761
72,32 EUR 12/05/2021
Acciones Rusas Categoría
14,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2019
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/04/2021) 10,200 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,25 %
Liquidez -0,25 %
Sectores Peso
Servicios públicos 32,69 %
Siderúrgico y minero 28,29 %
Financiero y asegurador 13,41 %
Bienes de consumo 11,98 %
Tecnológico 7,78 %
Telecomunicaciones 5,99 %
Industrial y servicios 0,11 %
Países Peso
Rusia 82,00 %
Chipre 10,07 %
Holanda 6,19 %
Reino Unido 0,66 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Hungría 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 72,33 %
USD - Dólar americano 24,48 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL PAO ORD 8,68 %
Sberbank Rossii Pao 8,61 %
GAZPROM PAO ORD 8,59 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,42 %
YANDEX NV ORD 6,19 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,74 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,67 %
AK ALROSA PAO ORD 4,61 %
MAGNIT PAO DR 4,07 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,85 % 5,93 %
Rendimiento a 3 meses 6,67 % 10,51 %
Rendimiento a 6 meses 22,14 % 25,08 %
Rendimiento a 1 año 32,75 % 26,08 %
Rendimiento anual a 3 años 12,70 % 11,61 %
Rendimiento anual a 5 años 14,07 % 13,69 %
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,91 %
Volatilidad del índice de referencia 24,11 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 15,28