Amundi Funds Russian Equity A EUR C

LU1883867761
67,10 EUR 22/02/2021
Acciones Rusas Categoría
15,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2019
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (29/01/2021) 10,310 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,19 %
Siderúrgico y minero 26,83 %
Financiero y asegurador 14,51 %
Tecnológico 11,57 %
Bienes de consumo 11,39 %
Telecomunicaciones 4,79 %
Industrial y servicios 0,84 %
Países Peso
Rusia 78,31 %
Chipre 11,25 %
Holanda 8,31 %
Reino Unido 0,54 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Hungría 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 71,04 %
USD - Dólar americano 23,06 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
EUR - Euro 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SBERBANK ROSSII PRF 8,93 %
GAZPROM ORD 8,44 %
YANDEX CL A ORD 8,31 %
NK LUKOIL ORD 7,42 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,81 %
MAGNIT ORD 4,94 %
X5 Retail Group Gdr 4,77 %
AK ALROSA ORD 4,71 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,60 %
POLYUS ORD 4,52 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 4,12 %
Rendimiento a 3 meses 11,33 % 10,27 %
Rendimiento a 6 meses 12,04 % 12,74 %
Rendimiento a 1 año -9,94 % -16,15 %
Rendimiento anual a 3 años 8,36 % 6,99 %
Rendimiento anual a 5 años 15,88 % 15,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,02 %
Volatilidad del índice de referencia 24,22 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 16,69