Amundi Funds Russian Equity A EUR C

LU1883867761
59,02 EUR 28/05/2020
Acciones Rusas Categoría
8,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1883867761
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/06/2019
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/04/2020) 8,920 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,60 %
Liquidez -0,60 %
Sectores Peso
Servicios públicos 40,65 %
Siderúrgico y minero 23,02 %
Financiero y asegurador 14,12 %
Bienes de consumo 11,07 %
Telecomunicaciones 6,34 %
Tecnológico 4,35 %
Industrial y servicios 1,04 %
Países Peso
Rusia 86,20 %
Chipre 11,01 %
Holanda 2,53 %
Reino Unido 0,18 %
Estados Unidos 0,05 %
Hungría 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 75,22 %
USD - Dólar americano 21,27 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
EUR - Euro -0,46 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL ORD 8,89 %
Sberbank Rossii ORD 8,37 %
TATNEFT ORD 7,23 %
GAZPROM ORD 7,17 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,32 %
NK ROSNEFT ORD 4,40 %
POLYUS ORD 4,09 %
X5 Retail Group Gdr 3,92 %
INTER RAO EES ORD 3,90 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,91 % 10,91 %
Rendimiento a 3 meses -6,38 % -4,73 %
Rendimiento a 6 meses -13,17 % -13,11 %
Rendimiento a 1 año 1,77 % 1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 7,69 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 8,85 % 9,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,62 %
Volatilidad del índice de referencia 23,76 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 7,77