Amundi Funds Euroland Eq Small Cap - R EUR (C)

LU0945156379
100,12 EUR 21/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0945156379
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2014
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 0,180 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Liquidez 1,49 %
Obligaciones 1,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,79 %
Financiero y asegurador 23,63 %
Tecnológico 20,14 %
Bienes de consumo 12,34 %
Servicios públicos 7,20 %
Siderúrgico y minero 5,16 %
Farmacéutico 1,44 %
Países Peso
Francia 21,27 %
Alemania 18,43 %
Italia 16,10 %
Holanda 15,88 %
España 8,40 %
Austria 5,74 %
Finlandia 3,78 %
Irlanda 3,73 %
Bélgica 3,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,53 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,99 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,96 %
ELIS SA ORD 2,95 %
ALTEN SA ORD 2,57 %
FORVIA SE ORD 2,48 %
SPIE SA ORD 2,46 %
SCOUT24 SE ORD 2,27 %
VERALLIA SA ORD 2,27 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,58 % -1,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,86 % -0,50 %
Rendimiento a 1 año 9,97 % 13,17 %
Rendimiento anual a 3 años 3,10 % 9,54 %
Rendimiento anual a 5 años -0,41 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,79 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,10