Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
145,98 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/12/2020) 18,070 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,43 %
Liquidez 6,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,20 %
USD - Dólar americano 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 29,71 %
AMUNDI 3 M I - (C) 7,89 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 7,60 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 6,36 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,55 %
FRANCE 0.10% 03/01/36 SR: 5,53 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,28 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 5,11 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 4,07 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,84 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 2,44 %
Rendimiento a 6 meses 4,61 % 4,95 %
Rendimiento a 1 año 0,08 % 3,35 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 2,92 %
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años 1,26 % 3,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,69