Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
149,81 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/09/2021) 18,330 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,03 %
Liquidez 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,46 %
CAD - Dólar canadiense 4,79 %
USD - Dólar americano 0,73 %
BRL - Real brasileño 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 12,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 11,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 9,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,42 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses 2,35 % 4,46 %
Rendimiento a 1 año 4,32 % 7,58 %
Rendimiento anual a 3 años 1,59 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,84 % 3,05 %
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,18 %
Volatilidad del índice de referencia 4,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,91