Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
140,10 EUR 06/07/2022
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/06/2022) 17,430 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 109,21 %
Liquidez -8,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 108,98 %
USD - Dólar americano 1,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 17,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 8,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,66 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 5,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,78 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,49 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -6,79 % -6,08 %
Rendimiento a 6 meses -5,94 % -4,01 %
Rendimiento a 1 año -5,11 % -1,36 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 1,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 3,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,41 %
Volatilidad del índice de referencia 5,31 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02