Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
148,85 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/06/2021) 17,470 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,66 %
Liquidez 6,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,78 %
CAD - Dólar canadiense 2,40 %
JPY - Yen japones 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,17 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 21,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 14,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 10,61 %
EUR CASH 5,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,40 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,84 % 2,54 %
Rendimiento a 3 meses 1,95 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 2,29 % 3,32 %
Rendimiento a 1 año 5,43 % 7,06 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,97 % 2,68 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 3,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,16 %
Volatilidad del índice de referencia 4,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,00