Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
146,73 EUR 09/04/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/03/2021) 17,400 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,75 %
Liquidez 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 106,82 %
USD - Dólar americano 0,20 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 28,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 15,26 %
AMUNDI 3 M I - (C) 8,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 5,37 %
EUR CASH 5,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 4,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,00 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses 2,10 % 3,31 %
Rendimiento a 1 año 10,75 % 10,33 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % 2,84 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 2,75 %
Rendimiento anual a 10 años 1,22 % 3,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,16 %
Volatilidad del índice de referencia 4,89 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,12