Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
143,69 EUR 20/10/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/09/2020) 18,430 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,60 %
Liquidez 11,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,61 %
USD - Dólar americano 0,35 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
JPY - Yen japones 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,33 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 7,31 %
EUR CASH 7,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,14 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 5,93 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 4,94 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 4,58 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,49 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,48 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 10,12 % 7,86 %
Rendimiento a 1 año -0,64 % 0,58 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 0,80 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,52 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,42