Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
135,64 EUR 04/06/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,98 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (29/05/2020) 18,860 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 130,56 %
Liquidez -30,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 136,49 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
USD - Dólar americano 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 26,88 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 24,86 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 23,01 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 8,66 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 7,75 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,96 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 5,62 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,21 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 4,70 %
EUR CASH 4,47 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,98 % 1,57 %
Rendimiento a 3 meses -5,82 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses -5,71 % -3,43 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % 0,84 %
Rendimiento anual a 3 años -1,21 % 1,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,98 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia 5,10 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -