Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
149,29 EUR 13/01/2022
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/12/2021) 20,380 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,64 %
Liquidez 4,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,88 %
CAD - Dólar canadiense 2,22 %
USD - Dólar americano 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 14,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 10,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 9,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 8,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,89 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -1,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses 1,04 % 3,19 %
Rendimiento a 1 año 2,30 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años 2,57 % 5,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,32 % 3,21 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,83 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,56