Amundi Funds Euro Inflation Bond S

LU0201576666
142,62 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0201576666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/08/2020) 18,600 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 124,71 %
Liquidez -22,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 132,60 %
USD - Dólar americano 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 21,91 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 20,11 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 14,30 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 9,23 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 8,81 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 8,48 %
EUR CASH 7,91 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 6,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 6,70 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,58 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % 0,09 %
Rendimiento a 3 meses 5,62 % 3,69 %
Rendimiento a 6 meses 12,19 % 8,83 %
Rendimiento a 1 año -2,24 % -0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 2,50 %
Rendimiento anual a 5 años 0,37 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,52 %
Volatilidad del índice de referencia 5,01 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,52