Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.308,83 CAD 03/06/2020
Monetario CAD Categoría
-1,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)
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    Canadá no para: cómo invertir en acciones canadienses hace 8 meses - miércoles, 02 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (29/05/2020) 42,570 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,51 %
Liquidez 27,49 %
Países Peso
Canadá 100,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 90,06 %
Pincipales posiciones Peso
CAD CASH 17,55 %
CANADA 0.00% 05/14/20 SR: 10,07 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 9,94 %
CANADA 0.00% 05/28/20 SR: 6,71 %
CANADA 0.00% 06/11/20 SR: 4,03 %
ONTARIO 0.00% 05/27/20 SR: 4,03 %
TOYOTA CR CANADA 2.05% 05/20/20 SR: 4,03 %
CIBC 0.00% 06/15/20 SR: 4,03 %
QUEBEC PROVINCE 0.00% 05/15/20 SR: 4,03 %
TD 2.56% 06/24/20 SR: 4,03 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses -2,33 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -3,67 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año -0,35 % 0,13 %
Rendimiento anual a 3 años 0,78 % 1,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,07 % -0,43 %
Rendimiento anual a 10 años -1,25 % -0,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,52 %
Volatilidad del índice de referencia 7,61 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -3,17
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -