Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.310,18 CAD 15/01/2021
Monetario CAD Categoría
1,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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    Canadá no para: cómo invertir en acciones canadienses hace un año - miércoles, 2 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (31/12/2020) 38,400 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,14 %
Liquidez 28,86 %
Países Peso
Canadá 85,05 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 85,05 %
Pincipales posiciones Peso
CAD CASH 13,90 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,75 %
CANADA 0.00% 12/17/20 SR: 6,46 %
CANADA 0.00% 12/23/20 SR: 5,45 %
CANADA 0.00% 12/03/20 SR: 5,02 %
QUEBEC PROVINCE 0.00% 01/22/21 SR: 4,59 %
HSBC BANK CA 2.45% 01/29/21 SR: 4,03 %
MANITOBA 0.00% 01/06/21 SR: 3,59 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,50 %
ONTARIO 0.00% 01/20/21 SR: 3,16 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 0,31 %
Rendimiento a 3 meses 3,85 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses 6,13 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año 2,63 % -5,22 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 1,75 %
Rendimiento anual a 10 años -1,90 % -0,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 6,44 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,10
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,40