Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.309,92 CAD 20/10/2020
Monetario CAD Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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    Canadá no para: cómo invertir en acciones canadienses hace un año - miércoles, 2 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (30/09/2020) 40,580 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,64 %
Liquidez 20,36 %
Países Peso
Canadá 86,74 %
Estados Unidos 2,36 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 89,10 %
Pincipales posiciones Peso
CAD CASH 9,46 %
CANADA 0.00% 09/03/20 SR: 8,26 %
CANADA 0.00% 09/17/20 SR: 5,31 %
CANADA 0.00% 10/01/20 SR: 5,31 %
CANADA 0.00% 09/10/20 SR: 5,31 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,95 %
SOCIETE GENERALE PARIS TIME/TERM DEPOSITE 4,76 %
CANADA 0.00% 09/24/20 SR: 4,72 %
CANADA 0.00% 10/08/20 SR: 4,13 %
BMO 2.10% 10/06/20 SR: 3,54 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % -0,26 %
Rendimiento a 6 meses -1,49 % -1,44 %
Rendimiento a 1 año -5,19 % -4,97 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 0,08 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % 0,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,38 %
Volatilidad del índice de referencia 7,47 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -1,92
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -