Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.310,74 CAD 22/07/2021
Monetario CAD Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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    Canadá no para: cómo invertir en acciones canadienses hace un año - miércoles, 2 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (30/06/2021) 41,350 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,86 %
Liquidez 25,14 %
Países Peso
Canadá 86,64 %
Luxemburgo 2,18 %
Alemania 1,56 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 88,30 %
Pincipales posiciones Peso
CAD CASH 15,51 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2021 7,25 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,49 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,14 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-2021 3,11 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 23-JUN-2021 3,10 %
JPMORGAN CHASE BANK NA (TORONTO BRANCH) 0% 02-JUN- 2,59 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 04-JUN-2021 2,59 %
MANITOBA, PROVINCE OF 0% 23-JUN-2021 2,59 %
BMW CANADA INC 1.83% 15-JUN-2021 2,49 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,43 % 1,46 %
Rendimiento a 6 meses 4,45 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 5,10 % 5,16 %
Rendimiento anual a 3 años 1,94 % 2,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 0,62 %
Rendimiento anual a 10 años -0,27 % 0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,29 %
Volatilidad del índice de referencia 6,34 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,63
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,92