Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.310,32 CAD 19/04/2021
Monetario CAD Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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    Canadá no para: cómo invertir en acciones canadienses hace un año - miércoles, 2 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (31/03/2021) 40,480 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,37 %
Liquidez 19,63 %
Países Peso
Canadá 96,92 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 96,92 %
Pincipales posiciones Peso
CAD CASH 16,55 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2021 5,39 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-2021 3,85 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 18-MAR-2021 3,85 %
MANITOBA, PROVINCE OF 0.000% 31-MAR-2021 3,85 %
BANK OF MONTREAL 0.000% 04-MAR-2021 3,85 %
TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.2% 25-FEB-2021 3,56 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.000% 05-FEB-2021 3,08 %
HSBC BANK CANADA 0% 05-FEB-2021 3,08 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,08 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % -0,90 %
Rendimiento a 3 meses 2,72 % 2,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,07 % 3,10 %
Rendimiento a 1 año 1,74 % 1,81 %
Rendimiento anual a 3 años 2,00 % 2,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % 0,27 %
Rendimiento anual a 10 años -0,35 % 0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,82
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,34