Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.309,27 CAD 16/09/2020
Monetario CAD Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)
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    Canadá no para: cómo invertir en acciones canadienses hace un año - miércoles, 2 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (31/08/2020) 41,020 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,58 %
Liquidez 22,42 %
Países Peso
Canadá 94,20 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 89,22 %
Pincipales posiciones Peso
CAD CASH 11,64 %
CANADA 0.00% 07/16/20 SR: 8,12 %
CANADA 0.00% 07/09/20 SR: 7,54 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,80 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
CANADA 0.00% 07/23/20 SR: 4,64 %
CANADA 0.00% 07/30/20 SR: 4,06 %
ONTARIO 0.00% 07/15/20 SR: 3,60 %
BMO 2.10% 10/06/20 SR: 3,50 %
SASKATCHEWAN 0.00% 07/13/20 SR: 3,48 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses -2,48 % -2,44 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % -0,01 %
Rendimiento a 1 año -5,33 % -5,01 %
Rendimiento anual a 3 años -1,38 % -0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años -0,83 % -0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,38 %
Volatilidad del índice de referencia 7,46 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -2,02
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02