Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.314,44 CAD 19/05/2022
Monetario CAD Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (29/04/2022) 52,010 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,64 %
Liquidez 2,36 %
Países Peso
Canadá 80,70 %
Estados Unidos 0,63 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 23,48 %
CAD CASH 14,74 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,85 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,82 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 04-MAR-2022 4,22 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 03-MAR-2022 3,98 %
ONTARIO, PROVINCE OF 0% 02-MAR-2022 2,48 %
ALBERTA, PROVINCE OF 0% 07-MAR-2022 2,48 %
HSBC BANK CANADA 0% 08-MAR-2022 2,48 %
QUEBEC, PROVINCE OF 1.65% 03-MAR-2022 2,48 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 6,54 % 6,74 %
Rendimiento a 6 meses 5,56 % 5,81 %
Rendimiento a 1 año 9,25 % 9,55 %
Rendimiento anual a 3 años 3,89 % 4,20 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % 0,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,14 %
Volatilidad del índice de referencia 6,20 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,78