Aberdeen Liquidity (Lux) CAD A-2

LU0049016909
2.311,21 CAD 19/10/2021
Monetario CAD Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0049016909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetario CAD
Tamaño (29/09/2021) 40,340 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,33 %
Liquidez 17,67 %
Países Peso
Canadá 89,21 %
Luxemburgo 3,19 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 92,40 %
Pincipales posiciones Peso
CAD CASH 10,07 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,60 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-2021 7,59 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 02-SEP-2021 6,84 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 4,56 %
ALBERTA, PROVINCE OF 0% 26-OCT-2021 3,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 16-SEP-2021 3,19 %
BANK OF AMERICA NA (TORONTO BRANCH) 0% 09-SEP-2021 3,04 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 01-SEP-2021 3,04 %
BANK OF MONTREAL 0% 09-SEP-2021 3,04 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,04 % 4,06 %
Rendimiento a 3 meses 4,86 % 4,90 %
Rendimiento a 6 meses 4,56 % 4,62 %
Rendimiento a 1 año 7,77 % 7,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,20 % 2,54 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 0,92 %
Rendimiento anual a 10 años 0,23 % 0,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,69