El resultado de ENI en 2023 retrocede más de lo previsto
¿Invertimos en acciones del grupo petrolero italiano ENI, que ha publicado sus resultados de 2023 con una caída mayor de lo esperado?
Publicado el 23 febrero 2024
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¿Invertimos en acciones del grupo petrolero italiano ENI, que ha publicado sus resultados de 2023 con una caída mayor de lo esperado?
Las caídas de las ventas y de los beneficios son mayores que las que estimábamos en nuestras previsiones. Qué hacer con esta acción italiana.
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A la espera del nuevo plan estratégico y teniendo en cuenta la confirmación del dividendo de 0,94 euros, confirmamos nuestro consejo para esta acción correcta. MANTENGA.
Fuerte caída del beneficio
Dados los niveles muy diferentes de los precios del petróleo y el gas entre 2022 y 2023 (petróleo: -18%, gas: -65%), las caídas en la facturación y los beneficios de ENI no representan ninguna sorpresa. Pero el retroceso supera las expectativas del mercado y también las nuestras: la facturación cayó un 29% (nosotros esperábamos un -21%) y el beneficio operativo un 30% (frente al -18% de nuestras previsiones).
La diferencia es aún más marcada en el beneficio neto, que se ha situado en 1,41 euros por acción, un 65% menos que un año antes (nuestra estimación apuntaba a 2,40 euros). Rebajamos por tanto nuestra previsión de beneficio por acción para 2024 de 2,35 a 2,27 euros. Para 2025 la mantenemos en 2,18 EUR.
De cara al futuro, el grupo no se muestra muy comunicativo y describe el entorno como volátil e incierto. Quizás conozcamos más detalles, relativos sobre todo a la filial Plenitude, durante la presentación del plan estratégico previsto para el mes de marzo.
